荣信文化301231核心经营数据 |
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当前股价：21.89，市值：18
亿，动态市盈率PE：-79.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.99%，净利增长率：-2.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8440 | 8440 | 6330 | 6330 | 6330 | 6197 | 5625 | 5000 | 5000 | 3763.44 |
| 净资产(万) | 91258.28 | 92537.68 | 42868.3 | 39404.61 | 35970.68 | 30518.33 | 20409.91 | 14017.99 | 11641.35 | 10230.7 |
| 总资产(万) | 96136.76 | 100847.02 | 53413.25 | 51066.48 | 50506.63 | 46228.98 | 33686.75 | 29863.79 | 17635.05 | 15492.7 |
| 营业收入(万) | 27350.97 | 32053.23 | 37885.65 | 38211.62 | 40249.1 | 35095.32 | 32634.88 | 20494.78 | 15054.87 | 12716.3 |
| 营业收入增长率(%) | -14.67 | -15.39 | -0.85 | -5.06 | 14.69 | 7.54 | 59.24 | 36.13 | 18.39 | 9.99 |
| 营业成本(万) | 17555.24 | 20678.63 | 24188.23 | 23905.92 | 24639.44 | 22424.75 | 21101.63 | 12721 | 10071.35 | 8513.56 |
| 营业成本增长率(%) | -15.1 | -14.51 | 1.18 | -2.98 | 9.88 | 6.27 | 65.88 | 26.31 | 18.3 | 15.53 |
| 毛利率(%) | 35.81 | 35.49 | 36.15 | 37.44 | 38.78 | 36.1 | 35.34 | 37.93 | 33.1 | 33.05 |
| 三项费用(万) | 9166.05 | 8735.05 | 8573.08 | 9232.18 | 9321.57 | 7590.09 | 6612.05 | 5827.75 | 3207.52 | 2558.82 |
| 费用增长率(%) | 4.93 | 1.89 | -7.14 | -0.96 | 22.81 | 14.79 | 13.46 | 81.69 | 25.35 | 4.6 |
| 费用率(%) | 93.57 | 76.79 | 62.59 | 64.53 | 59.72 | 59.9 | 57.33 | 74.97 | 64.36 | 60.88 |
| 净利润(万) | 996.05 | 2341.33 | 4063.58 | 4750.75 | 4439.51 | 4091.24 | 3105.23 | 1238.67 | 1410.64 | 1365.83 |
| 净利润增长率(%) | -57.46 | -42.38 | -14.46 | 7.01 | 8.51 | 31.75 | 150.69 | -12.19 | 3.28 | 5.46 |
| 经营现金流(万) | -217.64 | -3517.85 | 4784.94 | 2632.01 | -1100.08 | 3582.01 | 5570.09 | -1133.68 | 1890.43 | 1127.41 |
| 现金流增长率(%) | -93.81 | -173.52 | 81.8 | -339.26 | -130.71 | -35.69 | -591.33 | -159.97 | 67.68 | -282.75 |
| 净利润现金比(-) | -0.22 | -1.5 | 1.18 | 0.55 | -0.25 | 0.88 | 1.79 | -0.92 | 1.34 | 0.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.08 | 3.46 | 9.88 | 12.61 | 13.35 | 16.07 | 18.04 | 9.65 | 12.9 | 14.31 |
| 生产资本回报率(%) | 21.05 | 68.49 | 144.77 | 163.66 | 152.53 | 136.45 | 103.77 | 45.64 | 102.84 | 1953.93 |
| 资本支出(万) | 1809.21 | 410.89 | 183.49 | 180.27 | 156.55 | 163.54 | 553.51 | 1828.65 | 1428.43 | 40.14 |
| 折旧和摊销(万) | 251 | 272 | 314 | 303 | 270 | 251 | 210 | 73 | 32 | 34 |
| 归属股东权益(万) | 91258.28 | 92537.68 | 42868.3 | 39404.61 | 35964.32 | 30434.22 | 20280.6 | 14017.99 | 11641.35 | 10230.7 |
| 股东权益增长率(%) | -1.38 | 115.87 | 8.79 | 9.57 | 18.17 | 50.07 | 44.68 | 20.42 | 13.79 | 15.41 |
| 自由现金流(万) | -562 | 2202 | 4194 | 4910 | 4631 | 4224 | 2779 | -517 | 14 | 1360 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -47.5 | -14.58 | 6.02 | 9.64 | 52 | -637.52 | -3792.86 | -98.97 | 3.66 |
| 每股股东权益(元) | 10.81 | 10.96 | 6.77 | 6.23 | 5.68 | 4.91 | 3.61 | 2.8 | 2.33 | 2.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.28 | 0.64 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.56 | 0.25 | 0.28 | 0.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCA | BCCCA | BBABA | BBBBA | BBCBA | BBBAA | BBAAA | BCCBA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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