杰创智能301248核心经营数据 |
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当前股价：18.38，市值：28
亿，动态市盈率PE：-52.62，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：42.02%，净利增长率：63.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15370.5 | 10247 | - | 7685 | 7685 | 6015 | 6015 | 5300 | 3118 | 3118 |
| 净资产(万) | 159717.74 | 161100.49 | 62772.52 | 59508.45 | 42735.42 | 22825.6 | 18292.86 | 9531.93 | 4512.22 | 3245.94 |
| 总资产(万) | 232120.5 | 224873.05 | 153142.56 | 131012.71 | 72470.77 | 39932.8 | 32452.89 | 14937.83 | 9747.49 | 5136.95 |
| 营业收入(万) | 85316.96 | 75056.42 | 93991.45 | 74146.51 | 73446.94 | 42233.12 | 33573.09 | 11723.09 | 10059.6 | 5023.25 |
| 营业收入增长率(%) | 13.67 | -20.15 | 26.76 | 0.95 | 73.91 | 25.79 | 186.38 | 16.54 | 100.26 | 96.58 |
| 营业成本(万) | 68826.9 | 55261.14 | 67123.82 | 48952.25 | 57957.13 | 30215.21 | 24513.77 | 7976.89 | 7239.01 | 4240.16 |
| 营业成本增长率(%) | 24.55 | -17.67 | 37.12 | -15.54 | 91.81 | 23.26 | 207.31 | 10.19 | 70.72 | 101.25 |
| 毛利率(%) | 19.33 | 26.37 | 28.59 | 33.98 | 21.09 | 28.46 | 26.98 | 31.96 | 28.04 | 15.59 |
| 三项费用(万) | 11333.59 | 9275.42 | 3917.01 | 7525.3 | 5202.18 | 4198.01 | 3417.65 | 2802.15 | 1501.42 | 650.6 |
| 费用增长率(%) | 22.19 | 136.8 | -47.95 | 44.66 | 23.92 | 22.83 | 21.97 | 86.63 | 130.77 | 51.83 |
| 费用率(%) | 68.73 | 46.86 | 14.58 | 29.87 | 33.58 | 34.93 | 37.73 | 74.8 | 53.23 | 83.08 |
| 净利润(万) | 656.05 | 5623.29 | 10928.49 | 12637.99 | 6087.57 | 4542.96 | 3882.9 | 996.8 | 1266.27 | 271.33 |
| 净利润增长率(%) | -88.33 | -48.54 | -13.53 | 107.6 | 34 | 17 | 289.54 | -21.28 | 366.69 | 5359.36 |
| 经营现金流(万) | 3117.62 | -534.1 | -3135.42 | 19830.7 | 2053.67 | -723.1 | 247.05 | 490.63 | -458.47 | 1556.79 |
| 现金流增长率(%) | -683.71 | -82.97 | -115.81 | 865.62 | -384.01 | -392.69 | -49.65 | -207.01 | -129.45 | -168.82 |
| 净利润现金比(-) | 4.75 | -0.09 | -0.29 | 1.57 | 0.34 | -0.16 | 0.06 | 0.49 | -0.36 | 5.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.41 | 5.02 | 17.87 | 24.72 | 18.57 | 22.1 | 27.91 | 14.2 | 32.64 | 8.72 |
| 生产资本回报率(%) | 0.15 | 16.33 | - | 96.59 | 257.14 | 371.86 | 389.09 | 264.43 | 578.96 | 542.27 |
| 资本支出(万) | 8200.94 | 15026.8 | - | 11311.25 | 2294.18 | 921.57 | 287.6 | 231.58 | 306.24 | 15.89 |
| 折旧和摊销(万) | 1910 | 1131 | - | 677 | 578 | 463 | 310 | 111 | 48 | 21 |
| 归属股东权益(万) | 159730.55 | 161107.32 | 62772.52 | 51844.04 | 42752.44 | 22834.07 | 18292.86 | 9531.93 | 4512.22 | 3245.94 |
| 股东权益增长率(%) | -0.85 | 156.65 | 21.08 | 21.27 | 87.23 | 24.83 | 91.91 | 111.25 | 39.01 | 9.12 |
| 自由现金流(万) | -5629 | -8272 | 10927 | 2018 | 4380 | 4088 | 3905 | 876 | 1008 | 276 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 441.48 | -53.93 | 7.14 | 4.69 | 345.78 | -13.1 | 265.22 | -1633.33 |
| 每股股东权益(元) | 10.39 | 15.72 | - | 6.75 | 5.56 | 3.8 | 3.04 | 1.8 | 1.45 | 1.04 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.55 | - | 1.65 | 0.79 | 0.76 | 0.65 | 0.19 | 0.41 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BBCCA | BACAB | BAAAA | BBBAA | BBCAA | BBBAA | BCBBA | BBCAA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | -+- | +-+ | +++ | -++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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