艾布鲁301259现金流量表 |
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当前股价：48.28，市值：75
亿，动态市盈率PE：-129.51，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-6.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43302.35 | 27308.17 | 43970.72 | 42001.21 | 34519.31 | 36156.17 | 21809 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 42.82 | 2.48 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3396.75 | 3386.12 | 970.79 | 474.13 | 525.34 | 938.52 | 1931.03 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46699.1 | 30694.29 | 44941.51 | 42475.34 | 35087.46 | 37097.17 | 23740.03 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24589.65 | 25655.67 | 30365.76 | 30007.69 | 27354.26 | 24605.11 | 19431.4 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4282.52 | 5301.38 | 4532.22 | 3855.92 | 3189.54 | 2411.37 | 1907.48 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2510.05 | 2217.74 | 1886.56 | 2389.09 | 1972.66 | 1367.65 | 981.82 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2420.09 | 8721.04 | 3492.08 | 2141.98 | 2419.49 | 1593.73 | 1419.25 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33802.31 | 41895.82 | 40276.62 | 38394.69 | 34935.94 | 29977.86 | 23739.96 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12896.79 | -11201.54 | 4664.89 | 4080.65 | 151.52 | 7119.31 | 0.07 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 33375.68 | 55911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 110.65 | 145.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2022.98 | 197.6 | 95.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35516.76 | 56254.43 | 95.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12920.24 | 5680.12 | 8280.82 | 7764.32 | 70.06 | 1483.26 | 124.72 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 45701.66 | 83351.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 10 | 489.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 58631.91 | 89521.32 | 8280.82 | 7764.32 | 70.06 | 1483.26 | 124.72 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23115.15 | -33266.89 | -8185.27 | -7764.32 | -70.06 | -1483.26 | -124.72 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 50756.4 | - | 500 | - | - | 2335 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6000 | 11847.99 | 8611.6 | - | 854 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6000 | 62604.39 | 8611.6 | 500 | 854 | - | 2335 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2680 | 10647.99 | 1011.6 | - | 854 | - | 2000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 773.39 | 3999.62 | 198.07 | - | 1.04 | - | 6.28 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 371.81 | 2052.59 | 100.57 | 113.51 | 72.36 | 45.78 | 43.95 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3825.2 | 16700.2 | 1310.24 | 113.51 | 927.4 | 45.78 | 2050.23 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2174.8 | 45904.2 | 7301.36 | 386.49 | -73.4 | -45.78 | 284.77 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8043.56 | 1435.77 | 3780.98 | -3297.18 | 8.07 | 5590.27 | 160.11 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13277.8 | 11842.02 | 8061.04 | 11358.22 | 11350.16 | 5759.89 | 5599.78 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5234.24 | 13277.8 | 11842.02 | 8061.04 | 11358.22 | 11350.16 | 5759.89 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2759.53 | 7422.51 | 7102.81 | 6962.46 | 5448.63 | 3819 | 2611.15 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2761.43 | 3165.22 | 256.77 | - | - | 506.72 | 422.39 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 345.42 | 220.45 | 92.79 | 80.18 | 71.71 | 66.68 | 33.29 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 28.72 | 26.51 | 26.51 | 26.5 | 26.5 | 15.46 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 235.47 | 26.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 34.91 | 24.71 | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -63.9 | -22.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -719.02 | 46.16 | 198.07 | - | 1.04 | - | 2.56 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -95.46 | -99.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -655.47 | -592 | -232.34 | -163.63 | -197.77 | -76.01 | -63.36 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 46.7 | 118.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1197.88 | 185.39 | -422.75 | 4629.09 | -32.68 | -5616.23 | -954.46 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 28025.49 | -21923.16 | -13169.69 | -6743.92 | -14520.32 | -2877.5 | -1808.33 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13484.34 | 31.06 | 9390.88 | -2035 | 8084.15 | 11235.41 | -287.13 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 100.57 | 113.51 | 72.36 | 45.78 | 43.95 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12896.79 | -11201.54 | 4664.89 | 4080.65 | 151.52 | 7119.31 | 0.07 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 5234.24 | 13277.8 | 11842.02 | - | - | - | 5759.89 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13277.8 | 11842.02 | 8061.04 | - | - | - | 5599.78 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8043.56 | 1435.77 | 3780.98 | - | - | - | 160.11 | - | - | - |