鸿日达301285核心经营数据 |
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当前股价：30.45，市值：63
亿，动态市盈率PE：174.17，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.15%，净利增长率：4.47%； 未来三年预估净利增长率：91.51% （24E:84.34%, 25E:149.50%, 26E:52.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20667 | 20667 | 15500 | 15500 | 14500 | 14500 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 106863.05 | 110557.78 | 37443.97 | 31699.08 | 22760.62 | 13805.71 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 186811.45 | 153452.26 | 95134.86 | 96470.83 | 76920.32 | 48819.7 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 72067.49 | 59390.68 | 61825.97 | 60548.5 | 48182.2 | 48702.63 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 21.34 | -3.94 | 2.11 | 25.67 | -1.07 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 57950 | 45331.68 | 45137.49 | 43526.91 | 36344.91 | 38283.29 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 27.84 | 0.43 | 3.7 | 19.76 | -5.06 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 19.59 | 23.67 | 26.99 | 28.11 | 24.57 | 21.39 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6558.64 | 5631.37 | 5548.5 | 4980.95 | 4403.06 | 3720.42 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 16.47 | 1.49 | 11.39 | 13.12 | 18.35 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 46.46 | 40.06 | 33.25 | 29.26 | 37.2 | 35.71 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2912.24 | 5429.3 | 6461.6 | 6212.95 | 3824.61 | 2491.39 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -46.36 | -15.98 | 4 | 62.45 | 53.51 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8707.26 | 2584.25 | 6730.66 | -2855.66 | 5766.7 | 1746.04 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 236.94 | -61.6 | -335.7 | -149.52 | 230.27 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.99 | 0.48 | 1.04 | -0.46 | 1.51 | 0.7 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.68 | 7.34 | 18.69 | 22.82 | 20.92 | 36.09 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 4.14 | 11.83 | 15.64 | 17.43 | 17.93 | 16.06 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 20770.55 | 5612.32 | 11854.43 | 9503.52 | 12921.82 | 2645.07 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6685 | 6573 | 6012 | 4941 | 3442 | 3082 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 106863.05 | 104616.34 | 32000.3 | 26454.59 | 17710.93 | 13805.71 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.15 | 226.92 | 20.96 | 49.37 | 28.29 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -10986 | 5892 | 420 | 1456 | -5705 | 2928 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 1302.86 | -71.15 | -125.52 | -294.84 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.17 | 5.06 | 2.06 | 1.71 | 1.22 | 0.95 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.24 | 0.4 | 0.39 | 0.26 | 0.17 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BBBBA | BBAAA | BACAA | BBAAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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