国缆检测301289现金流量表 |
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当前股价：50.47，市值：39
亿，动态市盈率PE：50.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.02%，净利增长率：5.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 28488.27 | 19423.92 | 21911.91 | 19948.53 | 18201.6 | 16272.39 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1446.09 | 1421.11 | 3361.09 | 592.02 | 1182.65 | 915.85 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29934.36 | 20845.03 | 25273 | 20540.56 | 19384.24 | 17188.24 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5585.77 | 2320.53 | 4507.76 | 3563.68 | 5259.69 | 3875.29 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7717.43 | 6041.24 | 5779.85 | 4813.52 | 4852.13 | 5264.02 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1277.25 | 1172.23 | 1238.94 | 573.14 | 362.41 | 1435.2 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2034.77 | 1455.26 | 1849.17 | 4696.45 | 1401.99 | 1236.75 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 16615.22 | 10989.27 | 13375.72 | 13646.78 | 11876.22 | 11811.26 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13319.14 | 9855.76 | 11897.28 | 6893.77 | 7508.03 | 5376.98 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 24.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.23 | - | 4.17 | 8.07 | 0.22 | 4.52 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2001.23 | - | 29.09 | 8.07 | 0.22 | 4.52 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5556.78 | 4719.85 | 3010.69 | 5351.56 | 5786.9 | 5687.94 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 3000 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1836.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 13.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8556.78 | 6555.9 | 4024.62 | 5351.56 | 5786.9 | 5687.94 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6555.55 | -6555.9 | -3995.53 | -5343.48 | -5786.68 | -5683.41 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 43666.07 | 478 | - | - | 6935.28 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 478 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 43666.07 | 478 | 478 | - | 6935.28 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3000 | - | 6.03 | - | 3096.69 | 3711.74 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2060.7 | 1460.11 | 2931.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5060.7 | 1460.11 | 2937.11 | - | 3096.69 | 3711.74 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5060.7 | 42205.96 | -2459.11 | 478 | -3096.69 | 3223.54 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 15.78 | 64.52 | -16 | -38.4 | 11.11 | 31.85 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1718.67 | 45570.35 | 5426.64 | 1989.89 | -1364.23 | 2948.96 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 68635.76 | 23065.42 | 17638.78 | 15648.89 | 17013.12 | 14064.16 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70354.43 | 68635.76 | 23065.42 | 17638.78 | 15648.89 | 17013.12 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8012.31 | 7360.85 | 7323.18 | 5567.74 | 5386.11 | 5603.42 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 163.9 | 105.81 | 64.03 | 66.61 | 0.78 | 91.49 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2000.14 | 1250.05 | 1050.04 | 767.94 | 757.96 | 467.96 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 106.78 | 68.5 | 68.5 | 56.54 | 39.8 | 39.64 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 553.14 | 448.91 | 625.53 | 176.93 | 116.55 | 120.76 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.48 | 24.68 | 15.38 | 23.25 | 8.76 | 2.86 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 536.49 | 504.21 | 539.64 | 38.5 | -11.11 | -31.85 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -25.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 7.4 | -30.19 | -62.47 | -70.78 | -26.53 | -105.73 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 25.37 | 29.64 | 34.24 | 56.62 | 140.73 | 103.26 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 69.8 | -37.81 | -123.59 | 81.89 | -333.97 | 37.4 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -492.88 | -719.61 | 1416.32 | -2181.84 | -153.57 | -755.2 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 782.86 | -446.62 | -49.13 | 2113.67 | 1562.9 | -197.03 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 66.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13319.14 | 9855.76 | 11897.28 | 6893.77 | 7508.03 | 5376.98 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 70354.43 | 68635.76 | 23065.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 68635.76 | 23065.42 | 17638.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1718.67 | 45570.35 | 5426.64 | - | - | - | - | - | - | - |