东星医疗301290核心经营数据 |
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当前股价：24.92，市值：25
亿，动态市盈率PE：27.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.56%，净利增长率：27.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10017.33 | 10017.33 | 7513 | 7513 | 6429 | 5000 | 3740 | 3740 | 3000 | 850 |
| 净资产(万) | 224621.04 | 220373.29 | 109744.41 | 98637.46 | 64478.55 | 32553.28 | 13521.38 | 13814.79 | 5527.48 | 3049.93 |
| 总资产(万) | 239358.19 | 238377.77 | 124439.5 | 113978.97 | 102547.03 | 58863.6 | 22265.39 | 14905.15 | 10568.82 | 6928.61 |
| 营业收入(万) | 43373.5 | 44209.8 | 44649.77 | 37442.78 | 29560.28 | 25925.05 | 11114.14 | 7876.43 | 12150.55 | 6118.16 |
| 营业收入增长率(%) | -1.89 | -0.99 | 19.25 | 26.67 | 14.02 | 133.26 | 41.11 | -35.18 | 98.6 | 16.97 |
| 营业成本(万) | 22432.85 | 21098.55 | 19029.57 | 16665.48 | 13817.57 | 11683.77 | 7291.6 | 5109.83 | 7779.11 | 3636.23 |
| 营业成本增长率(%) | 6.32 | 10.87 | 14.19 | 20.61 | 18.26 | 60.24 | 42.7 | -34.31 | 113.93 | 17.15 |
| 毛利率(%) | 48.28 | 52.28 | 57.38 | 55.49 | 53.26 | 54.93 | 34.39 | 35.13 | 35.98 | 40.57 |
| 三项费用(万) | 10688.39 | 9314.37 | 10899.35 | 9385.59 | 8707.9 | 6827.21 | 1902.44 | 1358.89 | 1137.17 | 896.67 |
| 费用增长率(%) | 14.75 | -14.54 | 16.13 | 7.78 | 27.55 | 258.87 | 40 | 19.5 | 26.82 | 6.41 |
| 费用率(%) | 51.04 | 40.3 | 42.54 | 45.17 | 55.31 | 47.94 | 49.77 | 49.12 | 26.01 | 36.13 |
| 净利润(万) | 9988.25 | 10371.61 | 11106.95 | 8027.56 | 4823.76 | 5132.48 | 1576.58 | 972.46 | 2327.55 | 1072.72 |
| 净利润增长率(%) | -3.7 | -6.62 | 38.36 | 66.42 | -6.02 | 225.55 | 62.12 | -58.22 | 116.98 | 27.15 |
| 经营现金流(万) | 16313.31 | 9462.9 | 16344.76 | 11406.67 | 4931.63 | 4494.23 | 2288.04 | 1480.36 | -960.84 | 492.21 |
| 现金流增长率(%) | 72.39 | -42.1 | 43.29 | 131.3 | 9.73 | 96.42 | 54.56 | -254.07 | -295.21 | 179.79 |
| 净利润现金比(-) | 1.63 | 0.91 | 1.47 | 1.42 | 1.02 | 0.88 | 1.45 | 1.52 | -0.41 | 0.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.49 | 6.28 | 10.66 | 9.84 | 9.94 | 22.28 | 11.53 | 10.06 | 54.27 | 42.68 |
| 生产资本回报率(%) | 34.25 | 34.56 | 43.53 | 40.92 | 26.93 | 109.8 | 885.9 | 680.05 | 1556.06 | 3957.52 |
| 资本支出(万) | 11145.65 | 7435.05 | 9567.09 | 2542.95 | 1766.57 | 260.09 | 131.15 | 1970.31 | 185.73 | 0.54 |
| 折旧和摊销(万) | 3834 | 3524 | 2874 | 2382 | 874 | 693 | 51 | 25 | 24 | 35 |
| 归属股东权益(万) | 223871.67 | 219123.02 | 108615.16 | 97590.02 | 63488.38 | 31648.97 | 13102.05 | 13354.34 | 5527.48 | 3049.93 |
| 股东权益增长率(%) | 2.17 | 101.74 | 11.3 | 53.71 | 100.6 | 141.56 | -1.89 | 141.6 | 81.23 | 54.25 |
| 自由现金流(万) | 2411 | 6340 | 4332 | 7809 | 3845 | 5480 | 1538 | -922 | 2166 | 1107 |
| 自由现金流增长率(%) | - | 46.35 | -44.53 | 103.09 | -29.84 | 256.31 | -266.81 | -142.57 | 95.66 | 23 |
| 每股股东权益(元) | 22.35 | 21.87 | 14.46 | 12.99 | 9.88 | 6.33 | 3.5 | 3.57 | 1.84 | 3.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.97 | 1.02 | 1.47 | 1.06 | 0.74 | 1.01 | 0.43 | 0.27 | 0.78 | 1.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBAA | BBABA | BBABA | BACAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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