卓创资讯301299核心经营数据 |
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当前股价：58.92，市值：35
亿，动态市盈率PE：54.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.69%，净利增长率：20.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4200 | 3900 | 1000 | - | - |
| 净资产(万) | 67316.34 | 69294.85 | 23869.51 | 18868.53 | 13682.66 | 10744.59 | 7188.78 | 4228.26 | - | - |
| 总资产(万) | 97959.96 | 100402.62 | 55092.53 | 44383.77 | 36662.84 | 33256.78 | 26642.63 | 21530.81 | - | - |
| 营业收入(万) | 28355.06 | 27296.61 | 25052.84 | 21833.79 | 22012.55 | 20327.44 | 17976.21 | 14839.66 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 3.88 | 8.96 | 14.74 | -0.81 | 8.29 | 13.08 | 21.14 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 11360.12 | 9339.94 | 8769.01 | 7282.23 | 7280.02 | 7018.02 | 5564.78 | 4525.43 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 21.63 | 6.51 | 20.42 | 0.03 | 3.73 | 26.11 | 22.97 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 59.94 | 65.78 | 65 | 66.65 | 66.93 | 65.48 | 69.04 | 69.5 | - | - |
| 三项费用(万) | 10680.27 | 10125.19 | 9459.39 | 7729.62 | 6974.95 | 7030.31 | 6680.14 | 7502.8 | - | - |
| 费用增长率(%) | 5.48 | 7.04 | 22.38 | 10.82 | -0.79 | 5.24 | -10.96 | - | - | - |
| 费用率(%) | 62.84 | 56.39 | 58.09 | 53.12 | 47.34 | 52.82 | 53.82 | 72.74 | - | - |
| 净利润(万) | 5206.47 | 5834.66 | 5000.98 | 5185.87 | 5875.75 | 4506.36 | 3963.75 | 1429.76 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -10.77 | 16.67 | -3.57 | -11.74 | 30.39 | 13.69 | 177.23 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 4340.83 | 8176.38 | 10512.14 | 7750.1 | 6423.49 | 8665.08 | 5878.78 | 5855.72 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -46.91 | -22.22 | 35.64 | 20.65 | -25.87 | 47.4 | 0.39 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.83 | 1.4 | 2.1 | 1.49 | 1.09 | 1.92 | 1.48 | 4.1 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.62 | 12.53 | 23.4 | 31.86 | 48.11 | 50.26 | 69.44 | 67.63 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 29 | 33.51 | 28.91 | 29.55 | 33.37 | 27.9 | 26.01 | 57.33 | - | - |
| 资本支出(万) | 2355.1 | 948.85 | 849.51 | 1981.64 | 2197.7 | 2312.62 | 2688.95 | 2510.23 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1238 | 1138 | 1366 | 1056 | 931 | 806 | 746 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 67316.34 | 69294.85 | 23869.51 | 18868.53 | 13682.66 | 10744.59 | 7188.78 | 4228.26 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -2.86 | 190.31 | 26.5 | 37.9 | 27.34 | 49.46 | 70.02 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4089 | 6024 | 5517 | 4260 | 4609 | 3000 | 2021 | -1080 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 9.19 | 29.51 | -7.57 | 53.63 | 48.44 | -287.13 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.22 | 11.55 | 5.3 | 4.19 | 3.04 | 2.56 | 1.84 | 4.23 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.87 | 0.97 | 1.11 | 1.15 | 1.31 | 1.07 | 1.02 | 1.43 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ACAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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