朗坤环境301305现金流量表 |
913 ℃ |
|
当前股价：17.81，市值：43
亿，动态市盈率PE：19.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：79.57%，净利增长率：61.44%； 未来三年预估净利增长率：35.46% （24E:43.97%, 25E:40.86%, 26E:22.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 146766.09 | 165980.08 | 114916.18 | 44070.18 | 32588.17 | 22902.59 | - | - | 8747.75 | 2326.19 |
| 收到的税费返还(万) | 5329.41 | 7112.52 | 1224.83 | 366.76 | 448.55 | 854.58 | - | - | 26.71 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3349.67 | 4926.86 | 2368.08 | 5303.39 | 4216.73 | 3031.45 | - | - | 396.1 | 618.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 155445.18 | 178019.46 | 118509.09 | 49740.33 | 37253.45 | 26788.62 | - | - | 9170.56 | 2944.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 98201.63 | 97226.12 | 60427.39 | 19979.95 | 19006.03 | 10161.8 | - | - | 4669.14 | 1097.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26648.04 | 22862.31 | 18673.97 | 12170.34 | 10386.2 | 6934.57 | - | - | 1623.36 | 1201.53 |
| 支付的各项税费(万) | 10062.36 | 13298.5 | 6207.99 | 5475.69 | 1973.86 | 2447.08 | - | - | 369.76 | 452.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9229.13 | 8288.47 | 6150.68 | 3795.17 | 3943.95 | 6654.51 | - | - | 3090.27 | 1881.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 144141.17 | 141675.4 | 91460.03 | 41421.16 | 35310.03 | 26197.95 | - | - | 9752.53 | 4632.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11304.01 | 36344.07 | 27049.06 | 8319.17 | 1943.41 | 590.67 | - | - | -581.97 | -1688.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 382.62 | 311.39 | 401.62 | 568.16 | 172.6 | 616.15 | - | - | 49.03 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.14 | 10.14 | 1171.37 | 43.69 | 11.51 | 7.31 | - | - | 129.65 | 2.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.58 | 1235 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 45883.4 | 120742.44 | 41104.75 | 160687.79 | 66149.86 | 144965.27 | - | - | 5233.57 | 117 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46273.15 | 121063.97 | 42677.74 | 161299.64 | 66333.96 | 145588.72 | - | - | 5636.83 | 1354.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36556.29 | 27503.38 | 59134.38 | 68124.1 | 48947.53 | 47148.66 | - | - | 9650.94 | 1281.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 795 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 62300 | 119944.54 | 39451.69 | 161506.73 | 59750.31 | 148815.72 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 99651.29 | 147447.93 | 98586.07 | 229630.83 | 108697.84 | 196064.38 | - | - | 9750.94 | 1281.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53378.14 | -26383.96 | -55908.33 | -68331.18 | -42363.89 | -50475.67 | - | - | -4114.11 | 73.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 145312.21 | - | - | 47912.56 | 8156.94 | 2131 | - | - | 4515.7 | 46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 5156.94 | 592 | - | - | 831.7 | 46 |
| 取得借款收到的现金(万) | 33500 | 21806 | 47958.2 | 67523.45 | 33589.28 | 49100 | - | - | 13600 | 6900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 197.24 | - | - | - | - | 51 | - | - | 48 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 179009.46 | 21806 | 47958.2 | 115436.01 | 41746.22 | 51282 | - | - | 18163.7 | 6946 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45925.6 | 15313.1 | 9960.6 | 15953.69 | 1848.35 | 4579 | - | - | 9973 | 4837.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13387.12 | 9954.81 | 9156.46 | 6939.69 | 4841.36 | 2815.02 | - | - | 1099.6 | 602.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2961.68 | 139.8 | 14.11 | 187.45 | - | 2290.4 | - | - | 1535.5 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 62274.4 | 25407.72 | 19131.17 | 23080.83 | 6689.72 | 9684.42 | - | - | 12608.1 | 5440.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 116735.06 | -3601.72 | 28827.03 | 92355.18 | 35056.5 | 41597.58 | - | - | 5555.6 | 1505.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -99.42 | - | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 74561.5 | 6358.39 | -32.23 | 32343.31 | -5363.97 | -8287.42 | - | - | 859.52 | -109.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46215.85 | 39857.46 | 39889.69 | 7546.38 | 12910.35 | 21197.77 | - | - | 2297.27 | 2406.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 120777.36 | 46215.85 | 39857.46 | 39889.69 | 7546.38 | 12910.35 | - | - | 3156.79 | 2297.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18636.23 | 25418.4 | 20641.59 | 14526.07 | 6614.89 | 2173.72 | - | - | 3103.48 | 640.59 |
| 资产减值准备(万) | 4490.19 | 1801.41 | 1290.65 | 1029.5 | 364 | 645.45 | - | - | -191.23 | 165.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5172.82 | 4582.92 | 3487.42 | 2102.77 | 1832.83 | 1628.95 | - | - | 379.04 | 608.18 |
| 无形资产摊销(万) | 10076.67 | 8791.62 | 6553.91 | 2808.75 | 472.93 | 153.24 | - | - | 289.45 | 41.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 283.9 | 156.82 | 247.11 | 241.69 | 161.29 | 15.85 | - | - | 17.34 | 6.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.49 | 0.22 | -624.3 | - | - | - | - | - | 2.52 | 2.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 38.97 | 29.62 | 94.18 | 27.44 | 6.88 | 12.04 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -37.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7845.23 | 6583.96 | 6672.74 | 3305.7 | 462.09 | 443.16 | - | - | 508.24 | 365.34 |
| 投资损失(万) | -382.62 | -311.39 | -401.65 | -378.45 | -158.84 | -629.91 | - | - | -60.2 | -824.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | -766.28 | -480.55 | -227.25 | -224.78 | -21.31 | -44.68 | - | - | 7.5 | -0.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | -185.54 | -33.36 | 407.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12551.77 | -3041.68 | -7567.93 | -392.78 | 508.6 | 580.81 | - | - | -1915.76 | 235.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25300.09 | -11173.9 | -10231.25 | -17817.8 | -10652.28 | -14081.72 | - | - | 2014.51 | -8493.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3879.41 | 3996.25 | 6692.29 | 3091.06 | 2352.32 | 9693.76 | - | - | -4736.85 | 5563.71 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11304.01 | 36344.07 | 27049.06 | 8319.17 | 1943.41 | 590.67 | - | - | -581.97 | -1688.14 |
| 现金的期末余额(万) | 120777.36 | 46215.85 | - | - | - | - | - | - | 3156.79 | 2297.27 |
| 现金的期初余额(万) | 46215.85 | 39857.46 | - | - | - | - | - | - | 2297.27 | 2406.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 74561.5 | 6358.39 | - | - | - | - | - | - | 859.52 | -109.42 |