西测测试301306现金流量表 |
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当前股价：41.66，市值：35
亿，动态市盈率PE：-26.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16884.7 | 21351.98 | 16650.61 | 14663.74 | 12964.64 | 6326.52 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 118.65 | - | 3.21 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1424.84 | 2616.82 | 984.77 | 743.53 | 1141.61 | 554.29 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 18309.53 | 24087.45 | 17635.37 | 15410.48 | 14106.25 | 6880.81 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12606.66 | 6893.9 | 3304.1 | 4141.12 | 3888.37 | 2591.07 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11241.19 | 9600.81 | 6892.71 | 5055.55 | 4293.14 | 3187.97 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1432.67 | 1979.56 | 2620.35 | 1820.97 | 803.65 | 696.79 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5865.03 | 3801.54 | 2713.64 | 3102.07 | 2242.67 | 2149.17 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31145.55 | 22275.81 | 15530.8 | 14119.72 | 11227.84 | 8625 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12836.02 | 1811.64 | 2104.58 | 1290.76 | 2878.41 | -1744.19 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 178927.4 | 52500 | 3400 | 2600 | - | 4500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 597.54 | 211.72 | 31.06 | 5.7 | - | 17.99 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26 | 2.35 | 3.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 516.64 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 179550.94 | 52714.07 | 3434.8 | 2605.7 | - | 5034.63 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23500.89 | 6746.11 | 3585.35 | 2942.93 | 732.57 | 4109.4 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 182142.4 | 69000 | 1400 | 5280 | - | 1500 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 392 | 597.21 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 228 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 205643.29 | 75746.11 | 4985.35 | 8222.93 | 1124.57 | 6434.6 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26092.35 | -23032.04 | -1550.55 | -5617.23 | -1124.57 | -1399.98 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 85340.98 | - | 3950 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1328.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8955.74 | 2000 | 4861.01 | 4553.02 | 2642.05 | 4466.79 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 215.17 | 1000 | 100 | 140 | 1239.79 | 2500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9170.9 | 88340.98 | 4961.01 | 8643.02 | 5881.85 | 6966.79 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 5625.6 | 2390 | 3000 | 2500 | 2490 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1401.9 | 205.99 | 200.05 | 178.48 | 165.47 | 109.95 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2965.53 | 5245.08 | 1292.9 | 957.34 | 3376.54 | 1101.21 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6367.43 | 11076.67 | 3882.96 | 4135.82 | 6042.01 | 3701.16 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2803.47 | 77264.31 | 1078.05 | 4507.2 | -160.16 | 3265.63 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.75 | 14.31 | -1.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36119.14 | 56058.21 | 1630.68 | 180.73 | 1593.67 | 121.47 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61181.61 | 5123.4 | 3492.72 | 3311.99 | 1718.32 | 1596.85 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25062.46 | 61181.61 | 5123.4 | 3492.72 | 3311.99 | 1718.32 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4869.26 | 6578.42 | 6754.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2923.65 | 1524.02 | 343.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2536.78 | 1825.45 | 1523.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 39.09 | 45.11 | 27.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 710.62 | 329.78 | 298.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -44.75 | -6.07 | -1.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 22.91 | 3.7 | 46.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -123.85 | -32.09 | 19.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 602.67 | 361.73 | 335.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1184.94 | -422.69 | -226.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -300.95 | 277.95 | -63.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -64.38 | -363.94 | 88.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5604.77 | 643.5 | -1035.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16174 | -11934.16 | -7499.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6107.52 | 2077.17 | 565.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 442.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12836.02 | 1811.64 | 2104.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 25062.46 | 61181.61 | 5123.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 61181.61 | 5123.4 | 3492.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36119.14 | 56058.21 | 1630.68 | - | - | - | - | - | - | - |