鑫宏业301310核心经营数据 |
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当前股价：27.27，市值：37
亿，动态市盈率PE：26.31，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：29.59%，净利增长率：28.2%； 未来三年预估净利增长率：15.73% （24E:1.72%, 25E:27.98%, 26E:19.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9709.86 | 7282.39 | 7282.39 | 7282.39 | 6000 | 1000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 224687.19 | 63287.31 | 48484.85 | 37457.12 | 22425.93 | 30806.44 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 338279.42 | 230899.65 | 142938.65 | 84043.52 | 53257.8 | 51603.48 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 200104.12 | 180827.35 | 121861.72 | 69990.91 | 53942.94 | 54743.58 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 10.66 | 48.39 | 74.11 | 29.75 | -1.46 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 174531.79 | 154849.84 | 102442.37 | 56569.79 | 42801.73 | 42577.8 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 12.71 | 51.16 | 81.09 | 32.17 | 0.53 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 12.78 | 14.37 | 15.94 | 19.18 | 20.65 | 22.22 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4776.35 | 2994.99 | 2892.93 | 2959.98 | 3106.64 | 2404.4 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 59.48 | 3.53 | -2.27 | -4.72 | 29.21 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 18.68 | 11.53 | 14.9 | 22.05 | 27.88 | 19.76 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16515.9 | 14476.51 | 10706.18 | 6651.43 | 4369.49 | 4768.73 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 14.09 | 35.22 | 60.96 | 52.22 | -8.37 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -20605.4 | 21614.48 | 11465.99 | 6313.28 | -1899.24 | 662.82 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -195.33 | 88.51 | 81.62 | -432.41 | -386.54 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.25 | 1.49 | 1.07 | 0.95 | -0.43 | 0.14 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.47 | 25.9 | 24.91 | 22.21 | 16.42 | 30.96 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 32.91 | 49.62 | 92.22 | 73.03 | 64.21 | 76.91 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 18107.49 | 8348.09 | 5253.97 | 4092.98 | 1176.6 | 1562.08 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2326 | 1141 | 784 | 733 | 598 | 426 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 224687.19 | 63287.31 | 48484.85 | 37457.12 | 22425.93 | 30806.44 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 255.03 | 30.53 | 29.44 | 67.03 | -27.2 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 734 | 7269 | 6236 | 3291 | 3791 | 3633 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 16.57 | 89.49 | -13.19 | 4.35 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 23.14 | 8.69 | 6.66 | 5.14 | 3.74 | 30.81 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.7 | 1.99 | 1.47 | 0.91 | 0.73 | 4.77 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CACBA | CAAAA | CAAAA | CABAA | BACAA | BABAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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