智立方301312核心经营数据 |
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当前股价：51.08，市值：45
亿，动态市盈率PE：71.72，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.43%，净利增长率：4.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6252.71 | 4094.28 | 3070.71 | 3070.71 | 3040 | 3040 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 116326.15 | 112261.39 | 34028.52 | 22646.26 | 14460.82 | 15298.01 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 127945.11 | 122188.35 | 42285.47 | 30093.79 | 20883.75 | 18910.09 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 42738.67 | 50819.54 | 54852 | 35344.73 | 28208.27 | 28520.1 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -15.9 | -7.35 | 55.19 | 25.3 | -1.09 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 27328.39 | 28861.97 | 32403.36 | 17284.68 | 13130.69 | 17747.37 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -5.31 | -10.93 | 87.47 | 31.64 | -26.01 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 36.06 | 43.21 | 40.93 | 51.1 | 53.45 | 37.77 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6039.08 | 6022.39 | 5122.53 | 5017.28 | 5444.1 | 2703.84 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 0.28 | 17.57 | 2.1 | -7.84 | 101.35 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 39.19 | 27.43 | 22.82 | 27.78 | 36.11 | 25.1 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7272.29 | 11667.05 | 11485.66 | 9329.86 | 6682.02 | 5884.48 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -37.67 | 1.58 | 23.11 | 39.63 | 13.55 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 12860.6 | 9215.63 | 1120.84 | 11657.22 | 8720.6 | 5729.74 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 39.55 | 722.21 | -90.39 | 33.67 | 52.2 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.77 | 0.79 | 0.1 | 1.25 | 1.31 | 0.97 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.36 | 15.95 | 40.53 | 50.29 | 44.91 | 76.93 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 122.68 | 215.42 | 223.21 | 200.89 | 145.46 | 686.4 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1609.95 | 1167.64 | 1147.69 | 690.14 | 2675.47 | 3044.72 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 901 | 727 | 641 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 116061.62 | 112012.48 | 33602.05 | 22092.68 | 14190.08 | 15105.12 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.61 | 233.35 | 52.1 | 55.69 | -6.06 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6548 | 11225 | 10988 | 8619 | 4074 | 2892 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 27.49 | 111.56 | 40.87 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 18.56 | 27.36 | 10.94 | 7.19 | 4.67 | 4.97 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.16 | 2.85 | 3.74 | 3.03 | 2.22 | 1.95 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BBABA | AABAA | AABAA | AAAAA | ABAAA | BABAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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