科瑞思301314现金流量表 |
1008 ℃ |
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当前股价：40.18，市值：22
亿，动态市盈率PE：74.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-2.83%，净利增长率：-18.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21161.7 | - | 35720.65 | 22642.27 | 24419.61 | 22223.73 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 467.59 | - | 1012.01 | 311.82 | 1575.98 | 479.79 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1984.55 | - | 2376.11 | 1578.99 | 970.08 | 792.36 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23613.84 | - | 39108.77 | 24533.08 | 26965.66 | 23495.88 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5706.64 | - | 8769.92 | 3640.95 | 4320.2 | 5993.36 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9243.52 | - | 10404.46 | 7284.15 | 8482.01 | 6396.19 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4756.7 | - | 5542.25 | 2889.43 | 3896.45 | 5869.71 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1501.32 | - | 1683.65 | 1291.68 | 1334.21 | 1300.23 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21208.18 | - | 26400.28 | 15106.21 | 18032.87 | 19559.48 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2405.66 | 17153.25 | 12708.49 | 9426.88 | 8932.8 | 3936.39 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 617.96 | - | 259.02 | 688.77 | 784 | 320 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.61 | - | 0.01 | 45.77 | - | 270.7 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 196.47 | - | - | 239.99 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 41400 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42226.04 | - | 5259.03 | 974.53 | 784 | 725.7 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2963.99 | - | 4014.16 | 523.14 | 1731.08 | 8230.37 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 107802.07 | - | 7000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 110766.05 | - | 11014.16 | 523.14 | 1731.08 | 8230.37 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68540.01 | -6611.51 | -5755.13 | 451.39 | -947.08 | -7504.67 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 62683.78 | - | - | 5000 | 314.08 | 1182.68 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 314.08 | 1182.68 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 447.38 | 683.32 | 4670 | 10168.16 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1932 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62683.78 | - | 447.38 | 5683.32 | 4984.08 | 13282.84 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 630.7 | 2360 | 12398.16 | 580 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6727.9 | - | 4135.02 | 2352.05 | 2196.88 | 5661.95 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 777.9 | - | 2482.68 | 782 | 49 | 555 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3261.78 | - | 283.51 | 1083.16 | 505.19 | 2618.51 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9989.68 | - | 5049.23 | 5795.21 | 15100.23 | 8860.46 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 52694.1 | -2003.52 | -4601.85 | -111.89 | -10116.15 | 4422.38 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.32 | - | 1.73 | 1.34 | -0.29 | 3.17 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13442.57 | 8538.64 | 2353.25 | 9767.72 | -2130.72 | 857.28 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22228.22 | - | 11336.34 | 1568.62 | 3699.34 | 2842.07 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8785.65 | - | 13689.59 | 11336.34 | 1568.62 | 3699.34 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3902.77 | - | 14638.34 | 7434.95 | 7531.87 | 10326.12 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 540.43 | - | 349.87 | 79.69 | 227.45 | 301.19 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2711.03 | - | 3695.09 | 2906.47 | 2868.19 | 2267.63 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 54.53 | - | 3.17 | 7.76 | 10.47 | 10.47 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 104.61 | - | 184.75 | 191 | 158.17 | 104.17 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.03 | - | - | - | - | 4.72 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 27.02 | - | 98.94 | 55.6 | 101.84 | -0.01 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 31.59 | - | 42.61 | 47.04 | 431.05 | 467.97 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -407.53 | - | -1117.08 | -677.79 | -819.42 | -1517.9 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 318.2 | - | -560.35 | 321.22 | -32.94 | -917.61 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -624.68 | - | 809.5 | -312.19 | 356.85 | 1280.88 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 19.34 | - | -1461.68 | 470.83 | 513.36 | -813.57 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2826.2 | - | -8539.28 | -2141.92 | -1025 | -7371.68 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1762.07 | - | 4564.6 | -847.28 | -1389.11 | -206 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 1891.5 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2405.66 | - | 12708.49 | 9426.88 | 8932.8 | 3936.39 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8785.65 | - | 13689.59 | 11336.34 | 1568.62 | 3699.34 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 22228.22 | - | 11336.34 | 1568.62 | 3699.34 | 2842.07 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13442.57 | - | 2353.25 | 9767.72 | -2130.72 | 857.28 | - | - | - | - |