德尔玛301332现金流量表 |
1215 ℃ |
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当前股价：11.08，市值：51
亿，动态市盈率PE：45.33，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.68%，净利增长率：21.88%； 未来三年预估净利增长率：25.09% （24E:29.68%, 25E:25.23%, 26E:20.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 361375.42 | 354294.21 | 334904.62 | 235045.19 | 161905.48 | 100995.3 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 8285.63 | 1772.62 | 1441.85 | 337.74 | 274.03 | 186.19 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 43919.23 | 36378.77 | 37080.09 | 32623.52 | 19836.74 | 14005.63 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 413580.27 | 392445.6 | 373426.55 | 268006.45 | 182016.25 | 115187.12 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 234371.93 | 234065.53 | 230973.78 | 154675.76 | 86776.96 | 60596.7 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40873.73 | 35304.02 | 30646.52 | 19110.98 | 16281.21 | 12097.83 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10782.12 | 15043.96 | 10576.38 | 10988.63 | 5418.45 | 4105.84 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 84778.45 | 81280.36 | 76667.41 | 57780.08 | 46055.85 | 36661.23 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 370806.24 | 365693.88 | 348864.08 | 242555.45 | 154532.46 | 113461.6 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42774.04 | 26751.72 | 24562.47 | 25451 | 27483.78 | 1725.52 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 118960.52 | 36800 | 140250 | 33318 | 3516.74 | 1721.4 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 764.13 | 94.3 | 393.85 | 310.28 | 16.96 | 0.54 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.08 | 14.58 | 27.82 | 176.09 | 151.37 | 201.46 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 130.56 | 1706.04 | 597.5 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 119733.73 | 36908.87 | 140671.68 | 33934.93 | 5391.12 | 2520.9 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36689.34 | 32517.44 | 21370.01 | 9078.94 | 7896.73 | 7664.54 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 173631.15 | 36800 | 139250 | 33200 | 3788.15 | 2323.1 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 39.73 | 45006.12 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1822.72 | 896.7 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 210320.48 | 69317.44 | 160620.01 | 42278.94 | 13547.33 | 55890.46 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -90586.75 | -32408.57 | -19948.34 | -8344.01 | -8156.21 | -53369.56 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 127935.78 | - | 30 | 27500 | 753.88 | 50399.6 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 30 | - | 753.88 | 399.6 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17869.97 | 12354.85 | - | - | 3959.28 | 10842.77 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 110.24 | 473.72 | 12173.81 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 145805.74 | 12354.85 | 30 | 27610.24 | 5186.88 | 73416.18 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29309.18 | - | 9.71 | 1462.39 | 8159.45 | 11427.26 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1049.34 | 213.91 | 6.48 | 103.91 | 360.51 | 701.13 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 7.29 | 18.9 | 265.99 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6085.27 | 2191.93 | 2336.32 | 7500 | 1035.39 | 12253.95 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36443.78 | 2405.84 | 2352.5 | 9066.3 | 9555.35 | 24382.34 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 109361.96 | 9949 | -2322.5 | 18543.94 | -4368.47 | 49033.83 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 609.46 | 767.87 | -272.73 | -223.55 | -11.35 | 60.73 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 62158.7 | 5060.02 | 2018.9 | 35427.38 | 14947.76 | -2549.48 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60781.3 | 55721.28 | 53702.38 | 18275 | 3327.24 | 5876.72 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 122940 | 60781.3 | 55721.28 | 53702.38 | 18275 | 3327.24 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10336.92 | 18595.29 | 17213.29 | 17035.79 | 10565.54 | 4728.23 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 947.51 | 937.07 | 1676.78 | 2255.83 | 2817.06 | 698.24 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8413.47 | 6165.87 | 4901.3 | 3843.96 | 2620.65 | 1726.5 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1826 | 1981.48 | 1900.72 | 1829.54 | 1685.11 | 1007.13 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 284.87 | 271.22 | 202.71 | 117.05 | 82.67 | 3.64 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.93 | -4.98 | -34.34 | -5.56 | -26.1 | -12.94 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 61.25 | 66.33 | 9.22 | 14.21 | 8.59 | 0.01 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -128.18 | - | - | -5.81 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -162.84 | -46.74 | 455.63 | -42.43 | 426.37 | 437.46 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1092.21 | -94.3 | -393.84 | -321.45 | -142.53 | -108.72 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -972.44 | 436.89 | 71.98 | -82.61 | -457.27 | -187.75 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -71.82 | -130.99 | -96.48 | -1418.35 | -256.81 | -159.55 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -402.83 | -257.48 | -15747.42 | -6013.73 | -7000.31 | -8706.24 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17052.33 | -25919.76 | -3990.19 | -18128.7 | -8018.72 | -17166.36 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4706.19 | 23158.13 | 16179.14 | 25872.22 | 25153.03 | 18736.87 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 467.83 | 288.69 | 786.81 | 501.03 | 26.49 | 729 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42774.04 | 26751.72 | 24562.47 | 25451 | 27483.78 | 1725.52 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 122940 | 60781.3 | 55721.28 | 53702.38 | 18275 | 3327.24 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 60781.3 | 55721.28 | 53702.38 | 18275 | 3327.24 | 5876.72 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 62158.7 | 5060.02 | 2018.9 | 35427.38 | 14947.76 | -2549.48 | - | - | - | - |