涛涛车业301345现金流量表 |
784 ℃ |
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当前股价：62，市值：68
亿，动态市盈率PE：18.03，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.07%，净利增长率：47.41%； 未来三年预估净利增长率：31.75% （24E:41.45%, 25E:28.83%, 26E:25.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 176964.64 | 160635.97 | 191334.14 | 125737.72 | 73031.21 | 57113.6 | 48427.97 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 13041.26 | 13375.07 | 16463.11 | 11056.47 | 5513.11 | 5923 | 2154.38 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6883.82 | 1721.77 | 1468.45 | 4633.32 | 1553.47 | 1398.63 | 763.63 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 196889.73 | 175732.82 | 209265.71 | 141427.52 | 80097.79 | 64435.23 | 51345.98 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 130629.1 | 116032.53 | 142336.79 | 89922.09 | 41569.61 | 45769.34 | 34001 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21707.32 | 16850.34 | 18752.58 | 12065.34 | 8213.29 | 7380.05 | 4916.65 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8437.34 | 9106.31 | 13273.31 | 5219.69 | 4118.18 | 3622.9 | 1741.11 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18446.49 | 29846.22 | 34628.81 | 19218.72 | 14745.85 | 12217.13 | 8812.65 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 179220.25 | 171835.4 | 208991.49 | 126425.85 | 68646.94 | 68989.43 | 49471.41 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17669.48 | 3897.42 | 274.22 | 15001.67 | 11450.85 | -4554.19 | 1874.57 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.09 | 24.62 | 31.83 | 14.26 | 18.2 | 121.33 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20 | - | 1491.31 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24.09 | 44.62 | 31.83 | 1505.57 | 18.2 | 121.33 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7192.28 | 7660.96 | 9811.74 | 6614.61 | 4594.96 | 6001.47 | 5796.6 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 714.79 | 127.57 | 556.83 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 166.5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7192.28 | 7660.96 | 9811.74 | 6614.61 | 5476.24 | 6129.03 | 6353.43 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7168.19 | -7616.35 | -9779.91 | -5109.04 | -5458.04 | -6007.71 | -6353.43 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 190727.75 | - | - | - | 2100 | 3771.2 | 4500 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 54471.65 | 45862.16 | 23146.58 | 15152.16 | 18760 | 9100 | 1800 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4909.3 | 4500 | - | - | 98.39 | 10660 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 250108.7 | 50362.16 | 23146.58 | 15152.16 | 20958.39 | 23531.2 | 6300 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57901.07 | 40949.01 | 13170 | 17020 | 12660 | 2340 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17409.24 | 752.1 | 636.18 | 652.99 | 663.24 | 255.23 | 18.54 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20435.47 | 12315.81 | 2289.33 | 119.69 | - | 10796.34 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 95745.78 | 54016.92 | 16095.51 | 17792.69 | 13323.24 | 13391.57 | 18.54 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 154362.92 | -3654.76 | 7051.08 | -2640.52 | 7635.15 | 10139.63 | 6281.46 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 835.45 | 327.1 | -693.86 | -25.72 | -23.75 | -450.52 | 42.52 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 165699.65 | -7046.59 | -3148.47 | 7226.39 | 13604.21 | -872.79 | 1845.12 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14270.59 | 21317.18 | 24465.65 | 17239.26 | 3635.05 | 4507.84 | 2662.72 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 179970.24 | 14270.59 | 21317.18 | 24465.65 | 17239.26 | 3635.05 | 4507.84 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28047.84 | - | 20559.02 | 21125.71 | 7188.67 | 3905.96 | 2733.95 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2353.22 | - | 1475.36 | 1075.12 | 360.74 | 467.29 | 253.12 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2524.52 | - | 1300.41 | 973.44 | 780.52 | 655.84 | 280.67 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 184.92 | - | 111.45 | 92.2 | 81.08 | 79.97 | 67.04 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 65.18 | - | 26.29 | 17.12 | 16.75 | 8.2 | 2.6 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 53.16 | - | -5.18 | -10.48 | -16.53 | -21.3 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 179.26 | - | 2.22 | 2.52 | 0.62 | 0.35 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -17.1 | - | 13.2 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -769.08 | - | 2946.09 | 4068.66 | 143.21 | -394.67 | 462.97 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -49.02 | - | -101.07 | -16.76 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -51.61 | - | -382 | 201.36 | 137.81 | -192.94 | -192.97 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.03 | - | 2.08 | -0.79 | -1.35 | 2.16 | -0.94 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 124.01 | - | -24533.46 | -19248.67 | 2987.75 | -10820.43 | 1102.82 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33584.31 | - | -4077.27 | -15114.48 | -2343.3 | -2587.35 | -1189.92 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15176.45 | - | 1440.49 | 21511.1 | 2091.23 | 4018.79 | -1624.57 | - | - | - |
| 其他(万) | 684.93 | - | -582.47 | 325.65 | 10.46 | 323.93 | -20.22 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17669.48 | - | 274.22 | 15001.67 | 11450.85 | -4554.19 | 1874.57 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 179970.24 | - | 21317.18 | - | - | - | 4507.84 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 14270.59 | - | 24465.65 | - | - | - | 2662.72 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 165699.65 | - | -3148.47 | - | - | - | 1845.12 | - | - | - |