信德新材301349现金流量表 |
822 ℃ |
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当前股价：30.63，市值：31
亿，动态市盈率PE：-123.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：39.25%，净利增长率：-2.41%； 未来三年预估净利增长率：51.35% （24E:-35.77%, 25E:270.11%, 26E:45.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104144.65 | 91928.36 | 54300.39 | 26340.8 | 21437.41 | 14546.48 | 10003.06 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 3144.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2139.94 | 1418.52 | 2378.63 | 1406.51 | 1280.95 | 3807.78 | 894.67 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106284.6 | 96490.95 | 56679.01 | 27747.31 | 22718.36 | 18354.26 | 10897.72 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 93902.71 | 88845.47 | 36462.43 | 14840.82 | 11730.87 | 7636.05 | 3768.06 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7387.53 | 5240.3 | 3323.98 | 2184.48 | 1799.89 | 1058.24 | 721.42 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3873.39 | 3768.27 | 4628.25 | 2973.36 | 3122.34 | 2341.98 | 2939.42 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7821.49 | 5629.51 | 2607.65 | 1527.06 | 2251.22 | 2440.2 | 1941.77 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112985.13 | 103483.55 | 47022.31 | 21525.71 | 18904.32 | 13476.48 | 9370.67 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6700.53 | -6992.6 | 9656.7 | 6221.6 | 3814.04 | 4877.78 | 1527.06 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 636622.8 | 65377 | 500 | - | 2.83 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3921.75 | 107.78 | 0.63 | - | 0.05 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.8 | - | 1.6 | 8.02 | 553.84 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 640551.35 | 65484.78 | 502.23 | 8.02 | 556.72 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5411.06 | 7586.6 | 14126.92 | 9706.04 | 3575.92 | 3475.18 | 2322.14 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 580183.9 | 265772.8 | 500 | - | 2.83 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 14100.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 599695.72 | 273359.4 | 14626.92 | 9706.04 | 3578.75 | 3475.18 | 2322.14 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 40855.62 | -207874.62 | -14124.69 | -9698.02 | -3022.04 | -3475.18 | -2322.14 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 217818.85 | - | 2000 | 400 | 1910 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23530.35 | 11221.69 | 7000 | 2054.34 | - | - | 2800 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23530.35 | 229040.54 | 7000 | 4054.34 | 400 | 1910 | 2800 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27525 | 10254.34 | 1500 | - | - | 2800 | 1800 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6879.08 | 334.67 | 202.24 | 49.56 | 1000 | 83.5 | 170.71 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1171.11 | 1909.01 | 495 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35575.19 | 12498.02 | 2197.24 | 49.56 | 1000 | 2883.5 | 1970.71 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12044.84 | 216542.52 | 4802.76 | 4004.79 | -600 | -973.5 | 829.29 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22110.25 | 1675.3 | 334.77 | 528.36 | 192 | 429.1 | 34.21 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3217.36 | 1542.06 | 1207.29 | 678.92 | 486.92 | 57.82 | 23.61 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25327.62 | 3217.36 | 1542.06 | 1207.29 | 678.92 | 486.92 | 57.82 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4349.83 | 14898.63 | 13768.2 | 8624.26 | 7250.3 | 3626.25 | 4779.21 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3051.1 | - | - | - | - | -77.45 | 66.91 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3583.3 | 1221.54 | 1034.07 | 761.78 | 412.59 | 111.74 | 105.56 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 329.75 | 252.49 | 251.81 | 199.75 | 152.07 | 135.59 | 111.78 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 24.74 | 7.81 | 6.51 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 94.15 | - | - | 23.74 | -63.79 | -1.56 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.18 | 11.53 | -0.91 | 48.64 | 271.32 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -981.05 | -996.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 83.39 | 334.67 | 202.24 | 49.56 | - | 83.5 | 170.71 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2718.6 | -103.9 | -0.63 | - | -0.05 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1000.89 | -290.05 | 5.97 | 221.78 | -125.54 | -97.31 | -80.55 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 160.4 | 177.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8236.51 | -13312.89 | -5295.71 | 548.33 | -1570.76 | 509.41 | -634.45 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2867.01 | -12222.88 | -4836.02 | -4513.06 | -5023.03 | -397.32 | -5667.65 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8326.7 | 2604.47 | 4628.03 | -23.49 | 1757.52 | -1133.64 | 2669.03 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 452.87 | 2110.77 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6700.53 | -6992.6 | 9656.7 | 6221.6 | 3814.04 | 4877.78 | 1527.06 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 25327.62 | 3217.36 | 1542.06 | 1207.29 | 678.92 | 486.92 | 57.82 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 3217.36 | 1542.06 | 1207.29 | 678.92 | 486.92 | 57.82 | 23.61 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22110.25 | 1675.3 | 334.77 | 528.36 | 192 | 429.1 | 34.21 | - | - | - |