挖金客301380现金流量表 |
1136 ℃ |
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当前股价：49.93，市值：35
亿，动态市盈率PE：64.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：44.74%，净利增长率：36.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92100.02 | 63788.07 | 67494.59 | 52973.78 | 24409.65 | 22464.43 | 21844.8 | 15993.65 | 9900.24 | 5712.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1086.54 | 206.43 | 298.6 | 133.55 | 106.42 | 92.68 | 90.95 | 223.82 | 38.21 | 7.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 93186.56 | 63994.51 | 67793.19 | 53107.33 | 24516.07 | 22557.11 | 21935.75 | 16217.47 | 9938.45 | 5720.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 77781.59 | 55579.26 | 63254.38 | 43116 | 18987.96 | 12873.2 | 14125.24 | 8858.52 | 4728.17 | 2439.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3979.1 | 2477.37 | 1894.67 | 1653.33 | 1162.01 | 989.65 | 934.32 | 941.23 | 941.63 | 627.82 |
| 支付的各项税费(万) | 2773.99 | 1357.63 | 1430.23 | 1303.96 | 1046.27 | 1080.35 | 843.02 | 918.99 | 1264.56 | 585.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3892.81 | 2102.09 | 2075.01 | 1471.64 | 2295.36 | 750.1 | 884.96 | 1120.75 | 550.27 | 394.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88427.5 | 61516.36 | 68654.29 | 47544.93 | 23491.6 | 15693.31 | 16787.55 | 11839.49 | 7484.63 | 4046.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4759.06 | 2478.15 | -861.1 | 5562.4 | 1024.48 | 6863.8 | 5148.21 | 4377.98 | 2453.82 | 1673.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 848.62 | 137.53 | 126.93 | - | 1457.99 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 411.14 | 134.88 | 202.54 | 256.61 | 305.49 | 340.64 | 295.33 | 193.44 | 37.67 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1484.28 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1259.76 | 272.42 | 329.47 | 256.61 | 1763.48 | 340.64 | 295.33 | 1677.73 | 37.67 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 85.97 | 66.14 | 118.67 | 111.67 | 54.32 | 7.12 | 169.49 | 11.8 | 10.04 | 299.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 6057.41 | 18056.39 | 778.33 | - | - | - | 700 | 1859.31 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 20518.02 | 258.75 | 828 | 1449 | 1587.45 | - | - | - | 272 | 200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26661.4 | 18381.28 | 1724.99 | 1560.67 | 1641.77 | 7.12 | 869.49 | 3221.11 | 282.04 | 499.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25401.64 | -18108.86 | -1395.52 | -1304.06 | 121.71 | 333.53 | -574.16 | -1543.39 | -244.38 | -499.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7637.83 | 54491.55 | - | - | - | - | - | - | 4451.16 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6160 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1104.62 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13797.83 | 56991.55 | - | - | - | - | - | - | 4451.16 | 1104.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3000 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2765.18 | 0.43 | 1176 | 4590 | 4590 | 4590 | 3519 | 1989 | - | 453.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1176 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 960.25 | 1754.48 | 247.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6725.43 | 1954.91 | 1423.07 | 4590 | 4590 | 4590 | 3519 | 1989 | - | 453.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7072.39 | 55036.64 | -1423.07 | -4590 | -4590 | -4590 | -3519 | -1989 | 4451.16 | 651.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13572.07 | 39405.93 | -3679.69 | -331.66 | -3443.81 | 2607.33 | 1055.05 | 845.6 | 6660.61 | 1825.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45208.17 | 5802.24 | 9481.93 | 9813.59 | 13257.41 | 10650.08 | 9595.03 | 8749.44 | 2088.83 | 263.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31636.11 | 45208.17 | 5802.24 | 9481.93 | 9813.59 | 13257.41 | 10650.08 | 9595.03 | 8749.44 | 2088.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7716.72 | 5870.76 | 7880.27 | 8505.32 | 12020.06 | 6153.96 | 5902.87 | 4091.35 | 3785.53 | 2148.46 |
| 资产减值准备(万) | 33.01 | 856.03 | - | - | - | -20.21 | 39.05 | -55.88 | 46.73 | -62.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 82.56 | 56.71 | 65.96 | 67.8 | 23.02 | 13.8 | 8.89 | 7.84 | 5.58 | 6.93 |
| 无形资产摊销(万) | 257.58 | 212.68 | 177.3 | 177.3 | 53.14 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 21.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 34.35 | 27.21 | 20.42 | 13.3 | 25.75 | 73.79 | 49.19 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 2.63 | - | 0.67 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -38.25 | -12.63 | -68.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 131.37 | 11.56 | 11.19 | - | - | - | - | -134.28 | - | - |
| 投资损失(万) | -372.89 | -122.25 | -133.14 | -243.9 | -5971.17 | -300.49 | -536.69 | -181.13 | -37.67 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -79.4 | -62.34 | -29.6 | -12.49 | -16.45 | 7.22 | -10.32 | 25.31 | -18.41 | 24.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -51.24 | -20.61 | -22.35 | -22.35 | -3.73 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 12.5 | -74.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2239.04 | -5747.22 | -9196.26 | -2410.41 | -3848.59 | 1196.91 | -1427.78 | 823.57 | -769.4 | -698.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1062.23 | 1275.64 | 38.65 | -592.21 | -1387.87 | -290.15 | 1094.68 | -227.09 | -586.84 | 233.23 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4759.06 | 2478.15 | -861.1 | 5562.4 | 1024.48 | 6863.8 | 5148.21 | 4377.98 | 2453.82 | 1673.88 |
| 现金的期末余额(万) | 31636.11 | 45208.17 | 5802.24 | 9481.93 | 9813.59 | 13257.41 | 10650.08 | 9595.03 | 8749.44 | 2088.83 |
| 现金的期初余额(万) | 45208.17 | 5802.24 | 9481.93 | 9813.59 | 13257.41 | 10650.08 | 9595.03 | 8749.44 | 2088.83 | 263.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13572.07 | 39405.93 | -3679.69 | -331.66 | -3443.81 | 2607.33 | 1055.05 | 845.6 | 6660.61 | 1825.58 |