蜂助手301382现金流量表 |
865 ℃ |
|
当前股价：30.96，市值：68
亿，动态市盈率PE：47.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：53.65%，净利增长率：34.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 157419.36 | 103044.75 | 78309.38 | 73775.12 | 49230.35 | 33776.99 | 37888.98 | 30186 | 6641.95 | 2335.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | 302.63 | 30.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2448.66 | 1166.48 | 458.62 | 640.13 | 235.33 | 962.81 | 1074.15 | 254.36 | 59.15 | 14.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 159868.02 | 104513.85 | 78798.36 | 74415.24 | 49465.68 | 34739.8 | 38963.13 | 30440.36 | 6701.1 | 2350.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 166875.26 | 105553.32 | 74346.57 | 64212.58 | 43141.94 | 27071.22 | 34981.66 | 26083.27 | 5552.66 | 851.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8661.6 | 6405.37 | 5266.82 | 4268.23 | 4297.52 | 3885.64 | 2662.22 | 1216.27 | 651.65 | 243.39 |
| 支付的各项税费(万) | 3528.8 | 2294.6 | 1978.5 | 1973.87 | 1068.83 | 919.19 | 748.19 | 1020.15 | 328 | 81.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3695.45 | 2369.5 | 2424.01 | 2394.85 | 1893 | 2511.79 | 1651.1 | 1312.02 | 718.14 | 348.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 182761.11 | 116622.78 | 84015.9 | 72849.53 | 50401.29 | 34387.83 | 40043.16 | 29631.7 | 7250.45 | 1524.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -22893.09 | -12108.93 | -5217.54 | 1565.72 | -935.61 | 351.96 | -1080.04 | 808.66 | -549.35 | 825.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8000 | - | - | 9.33 | 1 | - | - | - | 500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 52.41 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 26.75 | 0.01 | 0.3 | 88.97 | 93.48 | 27.17 | - | 10.94 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 115.05 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8052.41 | 26.75 | 0.01 | 9.64 | 89.97 | 93.48 | 142.22 | - | 510.94 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8715.28 | 967.08 | 311.51 | 261.9 | 190.05 | 13554.03 | 390.27 | 1158.66 | 586.82 | 823.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 9540 | - | - | 12.39 | 124 | 400 | 990 | 125 | - | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18255.28 | 967.08 | 311.51 | 274.29 | 314.05 | 13954.03 | 1380.27 | 1283.66 | 586.82 | 1323.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10202.88 | -940.34 | -311.5 | -264.65 | -224.07 | -13860.55 | -1238.06 | -1283.66 | -75.88 | -1323.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 92937.22 | - | - | - | 3660 | 6075 | 2850 | 950 | 1998.68 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19235 | 29044.8 | 11957 | 4500 | 3594.78 | 7665.2 | 1772 | 1088 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 561.59 | 50 | 228.13 | 50 | 238.96 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 112733.8 | 29094.8 | 12185.13 | 4550 | 7493.74 | 13740.2 | 4622 | 2038 | 1998.68 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31248.56 | 22833.61 | 3277.51 | 2590.85 | 2696.49 | 1398.76 | 1260 | 600 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1107.97 | 1226.37 | 722.57 | 489.95 | 453.78 | 211.82 | 239.94 | 8.87 | 71.82 | 24.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2652.81 | 599.25 | 102.56 | 152 | 366.46 | - | 15 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35009.35 | 24659.23 | 4102.63 | 3232.8 | 3516.73 | 1610.58 | 1514.94 | 608.87 | 71.82 | 24.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 77724.45 | 4435.57 | 8082.49 | 1317.2 | 3977.01 | 12129.62 | 3107.06 | 1429.13 | 1926.85 | -24.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44628.48 | -8613.7 | 2553.45 | 2618.27 | 2817.33 | -1378.96 | 788.97 | 954.13 | 1301.63 | -522.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1120 | 9733.69 | 7180.24 | 4561.98 | 1744.65 | 3123.61 | 2334.64 | 1506.35 | 204.72 | 726.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45748.48 | 1120 | 9733.69 | 7180.24 | 4561.98 | 1744.65 | 3123.61 | 2460.48 | 1506.35 | 204.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14262.43 | 12505.64 | 10537.67 | 8477.59 | 6096.83 | 4129.87 | 3690.47 | 2197.46 | 1587.01 | 1009.6 |
| 资产减值准备(万) | 823.38 | 53.33 | 43.57 | 422.57 | 215.89 | 1091.45 | 362.4 | 263.94 | 97.81 | 22.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 670.63 | 574.06 | 126.02 | 82.49 | 85.77 | 151.89 | 156.4 | 119.09 | 82.76 | 37.47 |
| 无形资产摊销(万) | 49.6 | 3.09 | 9.27 | 9.37 | 9.37 | 8.85 | 5.84 | 220.03 | 122.97 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 64.16 | 34.4 | 64.65 | 63.03 | 64.36 | 42.39 | 49.87 | 61.59 | 8.91 | 7.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.21 | -18.55 | - | 1.86 | - | -12.72 | -13.91 | - | -0.04 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.46 | 1.07 | 0.53 | 17.88 | -0.52 | 11.99 | 0.21 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1100.88 | 1226.34 | 731.41 | 493.79 | 439.23 | 32.09 | 36.01 | 8.87 | - | - |
| 投资损失(万) | 10.25 | - | - | -7.85 | 56.34 | 34.32 | 17.08 | - | -6.3 | 6.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -300.74 | -416.21 | -183.73 | -203.03 | -428.52 | -184.9 | -39.81 | -44.43 | -12.23 | -2.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | 71.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1290.12 | 27.12 | -300.81 | -11.9 | -1126.41 | -506.94 | -166.12 | -62.06 | -36.07 | -77.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38705.74 | -32990.32 | -26366.23 | -5416.85 | -11112.65 | -6033.51 | -6819.92 | -4406.36 | -2943.26 | -364.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 58.27 | 4642.76 | 8955.04 | -2841.84 | 4160.82 | 1587.19 | 1641.44 | 2450.51 | 549.09 | 187.63 |
| 其他(万) | 243.75 | 325 | 325 | 325 | 81.25 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -22893.09 | -12108.93 | -5217.54 | 1565.72 | -935.61 | 351.96 | -1080.04 | 808.66 | -549.35 | 825.31 |
| 现金的期末余额(万) | 45748.48 | 1120 | 9733.69 | 7180.24 | 4561.98 | 1744.65 | - | 2460.48 | 1506.35 | 204.72 |
| 现金的期初余额(万) | 1120 | 9733.69 | 7180.24 | 4561.98 | 1744.65 | 3123.61 | - | 1506.35 | 204.72 | 726.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44628.48 | -8613.7 | 2553.45 | 2618.27 | 2817.33 | -1378.96 | - | 954.13 | 1301.63 | -522.24 |