经纬股份301390现金流量表 |
954 ℃ |
|
当前股价：39.42，市值：24
亿，动态市盈率PE：40.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：45.43%，净利增长率：54.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53029.69 | 38132.67 | 31898.06 | 26573.62 | 26494.33 | 16634.64 | - | - | 4173.83 | 3585.49 |
| 收到的税费返还(万) | 43.07 | 194.13 | 440.51 | 84.65 | 101.85 | 31.12 | - | - | 12.52 | 0.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1910.91 | 1253.67 | 1736.18 | 1126.77 | 1039.26 | 527.33 | - | - | 696.8 | 244.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54983.67 | 39580.47 | 34074.75 | 27785.04 | 27635.44 | 17193.08 | - | - | 4883.15 | 3830.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28674.03 | 17504.61 | 16251.2 | 10685.69 | 10023.19 | 5857.44 | - | - | 2110.07 | 1073.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14801.75 | 13063.96 | 10790.24 | 9376.58 | 8899.46 | 8080.69 | - | - | 1342.08 | 977.67 |
| 支付的各项税费(万) | 2682.51 | 2597.79 | 2704.33 | 1823.37 | 1379.9 | 1328.63 | - | - | 183.43 | 162.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4233.51 | 3820.33 | 2669.48 | 3242.02 | 3218.63 | 2526.01 | - | - | 877.38 | 1009.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50391.81 | 36986.69 | 32415.24 | 25127.66 | 23521.19 | 17792.77 | - | - | 4512.95 | 3223.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4591.86 | 2593.78 | 1659.51 | 2657.38 | 4114.25 | -599.69 | - | - | 370.2 | 606.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2041.8 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 34.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 85.5 | - | 4 | - | 77.84 | 18.48 | - | - | 4.9 | 1.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 212.21 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2127.3 | 3034.04 | 4 | - | 77.84 | 230.69 | - | - | 4.9 | 1.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5054.33 | 3594.64 | 248.94 | 1554.15 | 413.38 | 540.67 | - | - | 513.76 | 175.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 2031.35 | 5012.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19685.68 | 8606.74 | 248.94 | 1554.15 | 413.38 | 540.67 | - | - | 513.76 | 175.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17558.38 | -5572.7 | -244.94 | -1554.15 | -335.53 | -309.98 | - | - | -508.86 | -174.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 49122.36 | - | - | - | 5304.8 | 600 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2260 | 1540 | 500 | 560 | 2500 | 1700 | - | - | 920 | 320 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 44.56 | 16.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51426.93 | 1556.92 | 500 | 560 | 7804.8 | 2300 | - | - | 920 | 320 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3280 | 520 | 1060 | 2500 | 1700 | 1900 | - | - | 640 | 320 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 39.72 | 21.49 | 6.82 | 945.69 | 87.3 | 60.33 | - | - | 28.96 | 20.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 508.99 | 527.3 | 573.84 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3828.71 | 1068.79 | 1640.66 | 3445.69 | 1787.3 | 1960.33 | - | - | 768.96 | 340.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 47598.22 | 488.13 | -1140.66 | -2885.69 | 6017.5 | 339.67 | - | - | 151.04 | -20.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 34631.7 | -2490.79 | 273.91 | -1782.46 | 9796.22 | -570.01 | - | - | 12.38 | 411.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11023.43 | 13514.22 | 13240.31 | 15022.77 | 5226.55 | 5796.55 | - | - | 618.47 | 206.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45655.13 | 11023.43 | 13514.22 | 13240.31 | 15022.77 | 5226.55 | - | - | 630.85 | 618.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5619.54 | 7476.07 | 6714.22 | 6436.5 | 3808.41 | 2337.68 | - | - | 1358.92 | 267.97 |
| 资产减值准备(万) | 961.23 | 1.24 | 34.25 | 24.15 | - | 443.41 | - | - | 69.11 | -1.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 282 | 190.02 | 182.56 | 178.74 | 201.84 | 169.65 | - | - | 79.06 | 40.2 |
| 无形资产摊销(万) | 34.59 | 30.32 | 57.11 | 31.68 | 46.34 | 36.78 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12.96 | 35.65 | 42.88 | 60.1 | 79.93 | 60.6 | - | - | 8.41 | 1.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -59.22 | -1.86 | -2.04 | - | 9.9 | -24.3 | - | - | -2.93 | -0.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.66 | 0.85 | 0.55 | 1.44 | 2.69 | 5.4 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -28.31 | -6.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 40.02 | 27.98 | 28.53 | 43.13 | 87.71 | 60.43 | - | - | 29.78 | 21.51 |
| 投资损失(万) | -17.84 | -34.04 | - | - | - | -26.08 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -185.55 | -213.33 | -163.74 | -150.7 | -123.06 | -56.99 | - | - | -18.42 | 0.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3.29 | 0.95 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2951.04 | 834.74 | -1523.96 | -24.7 | -597.33 | -139.11 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -518 | -10991.06 | -5289.65 | -8885.6 | -5117.82 | -2678.66 | - | - | -660.75 | -794.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 831.03 | 3600.07 | 225.98 | 4098.42 | 4873.78 | -902.95 | - | - | -492.97 | 1071.96 |
| 其他(万) | 114.47 | 114.47 | 114.47 | 114.47 | 114.47 | 114.47 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4591.86 | 2593.78 | 1659.51 | 2657.38 | 4114.25 | -599.69 | - | - | 370.2 | 606.48 |
| 现金的期末余额(万) | 45655.13 | 11023.43 | 13514.22 | 13240.31 | 15022.77 | - | - | - | 630.85 | 618.47 |
| 现金的期初余额(万) | 11023.43 | 13514.22 | 13240.31 | 15022.77 | 5226.55 | - | - | - | 618.47 | 206.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 34631.7 | -2490.79 | 273.91 | -1782.46 | 9796.22 | - | - | - | 12.38 | 411.54 |