昊帆生物301393核心经营数据 |
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当前股价：45.54，市值：49
亿，动态市盈率PE：42.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.49%，净利增长率：51.24%； 未来三年预估净利增长率：24.06% （24E:18.21%, 25E:28.21%, 26E:26.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10800 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 3000 | 1250 | 1250 | 50 | 50 |
| 净资产(万) | 221186.43 | 48227.6 | 37256.54 | 26083.1 | 17340.98 | 12548.62 | 7940.54 | 5665.63 | 2323.05 | 1375.13 |
| 总资产(万) | 228694.19 | 60004.8 | 46509.32 | 32361.15 | 19995.68 | 13828.21 | 8836.52 | 6576.93 | 2850.19 | 1903.53 |
| 营业收入(万) | 38879.49 | 44745.78 | 36944.16 | 28234.92 | 19125.18 | 14189.32 | 9401.74 | 8810.39 | 6574.77 | 4959.45 |
| 营业收入增长率(%) | -13.11 | 21.12 | 30.85 | 47.63 | 34.79 | 50.92 | 6.71 | 34 | 32.57 | 44.71 |
| 营业成本(万) | 23890.16 | 25389.45 | 19786.15 | 15014.8 | 10199.86 | 7900.92 | 4980.31 | 5309.11 | 4258.42 | 3690.59 |
| 营业成本增长率(%) | -5.91 | 28.32 | 31.78 | 47.21 | 29.1 | 58.64 | -6.19 | 24.67 | 15.39 | 54.87 |
| 毛利率(%) | 38.55 | 43.26 | 46.44 | 46.82 | 46.67 | 44.32 | 47.03 | 39.74 | 35.23 | 25.58 |
| 三项费用(万) | 3596.78 | 2525.23 | 2624.51 | 5476.65 | 1544.43 | 1241.44 | 1742.55 | 1390.37 | 1167.95 | 871.03 |
| 费用增长率(%) | 42.43 | -3.78 | -52.08 | 254.61 | 24.41 | -28.76 | 25.33 | 19.04 | 34.09 | 6.41 |
| 费用率(%) | 24 | 13.05 | 15.3 | 41.43 | 17.3 | 19.74 | 39.41 | 39.71 | 50.42 | 68.65 |
| 净利润(万) | 9897.38 | 12937.09 | 11140.27 | 4040.21 | 5812.36 | 3971.39 | 2274.91 | 1917.59 | 947.92 | 314.39 |
| 净利润增长率(%) | -23.5 | 16.13 | 175.73 | -30.49 | 46.36 | 74.57 | 18.63 | 102.29 | 201.51 | 98.92 |
| 经营现金流(万) | 8782.99 | 13867.33 | 7597.45 | 8917.08 | 3032.86 | 2812.6 | 2167.42 | 1325.93 | 867.23 | 380.56 |
| 现金流增长率(%) | -36.66 | 82.53 | -14.8 | 194.02 | 7.83 | 29.77 | 63.46 | 52.89 | 127.88 | 264.31 |
| 净利润现金比(-) | 0.89 | 1.07 | 0.68 | 2.21 | 0.52 | 0.71 | 0.95 | 0.69 | 0.91 | 1.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.35 | 30.27 | 35.18 | 18.61 | 38.89 | 38.77 | 33.44 | 48.01 | 51.26 | 25.81 |
| 生产资本回报率(%) | 36.43 | 105.36 | 94.18 | 191.34 | 314.82 | 819.56 | 715.26 | 661.32 | 288.62 | 84.84 |
| 资本支出(万) | 12047.29 | 8140.46 | 5355.86 | 6743.38 | 2060.89 | 332.93 | 225.65 | 163.88 | 285.45 | 264.45 |
| 折旧和摊销(万) | 1312 | 1178 | 692 | 205 | 207 | 175 | 161 | 168 | 184 | 101 |
| 归属股东权益(万) | 221186.43 | 48227.6 | 37256.54 | 26083.1 | 17340.98 | 12548.62 | 7940.54 | 5665.63 | 2323.05 | 1375.13 |
| 股东权益增长率(%) | 358.63 | 29.45 | 42.84 | 50.41 | 38.19 | 58.03 | 40.15 | 143.89 | 68.93 | 29.64 |
| 自由现金流(万) | -838 | 5975 | 6476 | -2498 | 3958 | 3813 | 2210 | 1922 | 846 | 151 |
| 自由现金流增长率(%) | -114.03 | -7.74 | -359.25 | -163.11 | 3.8 | 72.53 | 14.98 | 127.19 | 460.26 | 184.91 |
| 每股股东权益(元) | 20.48 | 5.95 | 4.6 | 3.22 | 2.14 | 4.18 | 6.35 | 4.53 | 46.46 | 27.5 |
| 每股股东收益(元) | 0.92 | 1.6 | 1.38 | 0.5 | 0.72 | 1.32 | 1.82 | 1.53 | 18.96 | 6.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | AAAAA | AABAA | ABAAA | AABAA | AABAA | ABBAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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