星源卓镁301398核心经营数据 |
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当前股价：52.15，市值：42
亿，动态市盈率PE：53.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.98%，净利增长率：15.09%； 未来三年预估净利增长率：33.61% （24E:29.87%, 25E:36.06%, 26E:34.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 105306.48 | 99921.96 | 34836.01 | 29424.97 | 23365.72 | 18297.14 | 15632.07 | - | - | - |
| 总资产(万) | 114296.72 | 113242.02 | 48485.68 | 39869.75 | 28297.86 | 22381.8 | 19514.18 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 35221.9 | 27061.04 | 21901.33 | 17398.49 | 14699.23 | 10602.55 | 11804.91 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 30.16 | 23.56 | 25.88 | 18.36 | 38.64 | -10.19 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 22653.8 | 16968.25 | 12587.59 | 7853.67 | 6810.12 | 5250.81 | 4969.28 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 33.51 | 34.8 | 60.28 | 15.32 | 29.7 | 5.67 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 35.68 | 37.3 | 42.53 | 54.86 | 53.67 | 50.48 | 57.9 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3273.03 | 2423.63 | 2445.95 | 1872.04 | 1434.16 | 1292.04 | 2193.97 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 35.05 | -0.91 | 30.66 | 30.53 | 11 | -41.11 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 26.04 | 24.01 | 26.26 | 19.61 | 18.18 | 24.14 | 32.1 | - | - | - |
| 净利润(万) | 8008.21 | 5623.13 | 5364.56 | 6019.92 | 4918.83 | 3070.22 | 3446.58 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 42.42 | 4.82 | -10.89 | 22.39 | 60.21 | -10.92 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 5323.3 | 171.15 | 4373.57 | 7335.91 | 4419.96 | 4984.52 | 6348.58 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 3010.31 | -96.09 | -40.38 | 65.97 | -11.33 | -21.49 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.66 | 0.03 | 0.82 | 1.22 | 0.9 | 1.62 | 1.84 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.8 | 8.35 | 16.7 | 22.81 | 23.61 | 18.1 | 44.1 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 28.13 | 22.82 | 22.73 | 33.14 | 39.03 | 31.56 | 44.55 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 7132.67 | 4228.3 | 10196.6 | 4571.37 | 5042.4 | 2168.52 | 4066.63 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2540 | 2317 | 1672 | 1074 | 909 | 873 | 781 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 105306.48 | 99921.96 | 34836.01 | 29424.97 | 23365.72 | 18297.14 | 15632.07 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.39 | 186.84 | 18.39 | 25.93 | 27.7 | 17.05 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 3416 | 3712 | -3160 | 2523 | 785 | 1775 | 161 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -217.47 | -225.25 | 221.4 | -55.77 | 1002.48 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.16 | 12.49 | 5.81 | 4.9 | 3.89 | 3.05 | 2.61 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1 | 0.7 | 0.89 | 1 | 0.82 | 0.51 | 0.57 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BABBA | BABBA | AABAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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