世纪恒通301428现金流量表 |
1077 ℃ |
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当前股价：39.45，市值：39
亿，动态市盈率PE：44.58，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.34%，净利增长率：12.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 130668.65 | 123327.12 | 93535.83 | 107567.79 | 72530.38 | 35960.4 | 40305.56 | 51130.09 | 27412.55 | 19184.23 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 4.35 | 0.73 | - | 40.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 312969.14 | 155959.53 | 42615.84 | 13628.9 | 70630.53 | 36576.22 | 22514.33 | 1077.36 | 1413.46 | 1406.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 443637.78 | 279286.64 | 136151.67 | 121196.7 | 143160.91 | 72536.62 | 62824.23 | 52208.17 | 28826.01 | 20631.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 85357.3 | 81330.1 | 65868.77 | 74322.66 | 52887.47 | 15996.26 | 15758.21 | 31928.98 | 8775.58 | 3158.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20462.7 | 14711.29 | 13362.47 | 14199.32 | 13926.71 | 11637.85 | 10420.42 | 10868.77 | 11020.48 | 9540.76 |
| 支付的各项税费(万) | 4313.21 | 4615.74 | 5105.02 | 4206.3 | 2951.49 | 4236.55 | 2732.07 | 1773.05 | 1843.25 | 1329.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 350575.1 | 168846 | 69225.47 | 15577.33 | 73062.54 | 47805.64 | 25698.22 | 4383.94 | 3748.72 | 3748.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 460708.31 | 269503.12 | 153561.73 | 108305.6 | 142828.21 | 79676.29 | 54608.92 | 48954.74 | 25388.03 | 17776.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -17070.52 | 9783.52 | -17410.06 | 12891.09 | 332.7 | -7139.68 | 8215.32 | 3253.44 | 3437.98 | 2854.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.3 | 0.9 | 0.63 | 6.13 | 2.71 | 8.85 | 172.76 | 18.56 | 4.98 | 17.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.48 | 29.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 407.5 | - | - | 481.05 | 2336 | 368.91 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.3 | 1.25 | 0.63 | 6.13 | 410.21 | 8.85 | 172.76 | 499.61 | 2409.46 | 415.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7250.8 | 1522.17 | 1409.39 | 251.02 | 3436.67 | 1526.83 | 2128.37 | 3803.89 | 9017.92 | 3476.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7300.8 | 1522.17 | 1409.39 | 251.02 | 3436.67 | 1526.83 | 2128.37 | 3803.89 | 9017.92 | 3661.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7300.5 | -1520.91 | -1408.77 | -244.89 | -3026.47 | -1517.97 | -1955.62 | -3304.28 | -6608.46 | -3245.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 59996.67 | - | - | - | 66 | 8000 | - | - | - | 1207.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18303.06 | 38000 | 28786.87 | 18990 | 20390 | 9800 | 8400 | 11226 | 14383.09 | 8500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2978.51 | 272.07 | - | - | 200 | - | - | 665 | 1257 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 81278.23 | 38272.07 | 28786.87 | 18990 | 20656 | 17800 | 8400 | 11891 | 15640.09 | 9707.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34663.06 | 30549.87 | 19790 | 19990 | 10200 | 11300 | 13609.09 | 5800 | 7750 | 7950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1304.92 | 2076.37 | 1374.53 | 2175.09 | 1752.94 | 1470.88 | 984.65 | 1450.4 | 1892.74 | 1119.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2772.7 | 2751.46 | 180.41 | - | 200 | - | - | 665 | 1488.84 | 976.51 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38740.67 | 35377.69 | 21344.94 | 22165.09 | 12152.94 | 12770.88 | 14593.73 | 7915.4 | 11131.58 | 10045.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42537.56 | 2894.38 | 7441.93 | -3175.09 | 8503.06 | 5029.12 | -6193.73 | 3975.6 | 4508.5 | -337.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18166.53 | 11156.98 | -11376.9 | 9471.11 | 5809.29 | -3628.53 | 65.97 | 3924.76 | 1338.03 | -728.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18879.24 | 7722.26 | 19099.16 | 9628.05 | 3818.76 | 7447.29 | 7381.32 | 3456.56 | 2118.53 | 2847.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37045.78 | 18879.24 | 7722.26 | 19099.16 | 9628.05 | 3818.76 | 7447.29 | 7381.32 | 3456.56 | 2118.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7935.47 | 7876.93 | 7158.09 | 7700.53 | 5038.13 | 3902.83 | 4068.25 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 217.04 | 77.74 | 85.12 | 417.27 | 248.67 | 329.88 | 285.2 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 895.49 | 893.11 | 1018.24 | 1155.82 | 1149.01 | 1174.83 | 1252.23 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 404.74 | 427.87 | 439.83 | 430.11 | 469.78 | 263.72 | 301.98 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 883.78 | 1329.37 | 679.27 | 423.71 | 246.95 | 16.82 | 54.26 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.6 | -8.62 | 4.69 | 47.21 | 118.98 | 24.11 | 205.44 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 31.84 | - | 19.08 | 1.96 | 14.35 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1440.74 | 1830.39 | 1388.34 | 1140.16 | 885.22 | 741.7 | 974.55 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 94.11 | -0.35 | - | - | - | 8.63 | -0.21 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -152.82 | 22.29 | -53.05 | -99.01 | -58.12 | -9.22 | -115.59 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 12.75 | 5.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2422.72 | -742.51 | -1167.94 | 403.4 | -375.59 | 133.33 | -466.16 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -42277.1 | -6730.26 | -24191.94 | 704.54 | -20562 | -13461.99 | -1259 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15080.47 | 4778.8 | -3805.33 | 140.9 | 12701.58 | -278.68 | 2914.36 | - | - | - |
| 其他(万) | -84.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -17070.52 | 9783.52 | -17410.06 | 704.54 | -20562 | -13461.99 | 8215.32 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 37045.78 | 18879.24 | 7722.26 | 19099.16 | 9628.05 | 3818.76 | 7447.29 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18879.24 | 7722.26 | 19099.16 | 9628.05 | 3818.76 | 7447.29 | 7381.32 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18166.53 | 11156.98 | -11376.9 | 9471.11 | 5809.29 | -3628.53 | 65.97 | - | - | - |