泓淋电力301439核心经营数据 |
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当前股价：14.14，市值：55
亿，动态市盈率PE：28.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.05%，净利增长率：34.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38910.18 | 29182.18 | 29182.18 | 29182.18 | 29182.18 | 27500 | 27500 | - | - | - |
| 净资产(万) | 284028.18 | 95489.11 | 76799.82 | 61060.91 | 48939.14 | 32932.84 | 37763.24 | - | - | - |
| 总资产(万) | 385966.34 | 175534.26 | 195176.89 | 155956.16 | 110239.16 | 130767.59 | 135461.52 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 247930.36 | 228906.39 | 244965.09 | 150156.8 | 124763.73 | 128426.09 | 118780.78 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 8.31 | -6.56 | 63.14 | 20.35 | -2.85 | 8.12 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 210607.13 | 193392.29 | 207368.23 | 120608.75 | 95589.72 | 103043.83 | 95404.65 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 8.9 | -6.74 | 71.93 | 26.17 | -7.23 | 8.01 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 15.05 | 15.51 | 15.35 | 19.68 | 23.38 | 19.76 | 19.68 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9578.82 | 8293.82 | 10533.85 | 8338.59 | 9280.57 | 9762.11 | 11192.05 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 15.49 | -21.27 | 26.33 | -10.15 | -4.93 | -12.78 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 25.66 | 23.35 | 28.02 | 28.22 | 31.81 | 38.46 | 47.88 | - | - | - |
| 净利润(万) | 21311.79 | 17911.51 | 16236.49 | 12236.04 | 11632.54 | 5253.82 | 4077.44 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 18.98 | 10.32 | 32.69 | 5.19 | 121.41 | 28.85 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -6426.25 | 26643.49 | 9900.04 | 22707.19 | 3207.75 | 3015.37 | -5911.2 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -124.12 | 169.13 | -56.4 | 607.89 | 6.38 | -151.01 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.3 | 1.49 | 0.61 | 1.86 | 0.28 | 0.57 | -1.45 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.23 | 20.79 | 23.55 | 22.25 | 28.42 | 14.86 | 21.59 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 33.37 | 33.54 | 35.51 | 37.9 | 48.15 | 18.98 | 15.79 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 18710.59 | 8173.97 | 6986.4 | 13703.64 | 9238.73 | 3698.63 | 2774.89 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3856 | 3573 | 3175 | 2410 | 2176 | 2315 | 2272 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 281549.26 | 95427.28 | 76728.35 | 61006.59 | 48892.88 | 30135.29 | 33704.38 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 195.04 | 24.37 | 25.77 | 24.78 | 62.24 | -10.59 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6538 | 13325 | 12408 | 934 | 4541 | 4229 | 3150 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 7.39 | 1228.48 | -79.43 | 7.38 | 34.25 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.24 | 3.27 | 2.63 | 2.09 | 1.68 | 1.1 | 1.23 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.55 | 0.61 | 0.56 | 0.42 | 0.4 | 0.2 | 0.13 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACBA | CAAAA | CABAA | CAAAA | BBBAA | CBBBA | CBCAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | -++ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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