威马农机301533核心经营数据 |
333 ℃ |
|
当前股价：31.73，市值：31
亿，动态市盈率PE：39.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.59%，净利增长率：23.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9830.67 | 7373 | 7373 | 7373 | 7173 | 7173 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 111765.08 | 38907.79 | 33337.74 | 27641.33 | 22545.23 | 20179.95 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 129953.03 | 57081.6 | 52690.47 | 43429.79 | 37800.45 | 33412.38 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 78864.25 | 66660.35 | 77319.81 | 64382.53 | 50744.99 | 49883.7 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 18.31 | -13.79 | 20.09 | 26.87 | 1.73 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 64396.54 | 54780.54 | 65372.84 | 53580.98 | 41797.5 | 42130.19 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 17.55 | -16.2 | 22.01 | 28.19 | -0.79 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 18.35 | 17.82 | 15.45 | 16.78 | 17.63 | 15.54 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4792.91 | 3419.22 | 3430.41 | 3773.91 | 3368.95 | 3793.8 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 40.18 | -0.33 | -9.1 | 12.02 | -11.2 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 33.13 | 28.78 | 28.71 | 34.94 | 37.65 | 48.93 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7263.07 | 6994.74 | 7103.03 | 6173.37 | 4486.09 | 2540.26 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 3.84 | -1.52 | 15.06 | 37.61 | 76.6 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8017.69 | 12467.05 | 4488.65 | 4066.88 | 6083.95 | 2080.11 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -35.69 | 177.75 | 10.37 | -33.15 | 192.48 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.1 | 1.78 | 0.63 | 0.66 | 1.36 | 0.82 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.64 | 19.36 | 23.3 | 24.6 | 21 | 25.18 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 79.33 | 90.3 | 91.47 | 80.86 | 59.02 | 33.91 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 798.13 | 1456.68 | 2446.42 | 936.61 | 894.29 | 1099.86 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1095 | 1023 | 900 | 770 | 718 | 721 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 111765.08 | 38907.79 | 33337.74 | 27641.33 | 22545.23 | 20179.95 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 187.26 | 16.71 | 20.61 | 22.6 | 11.72 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 7560 | 6561 | 5557 | 6007 | 4310 | 2161 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 15.23 | 18.07 | -7.49 | 39.37 | 99.44 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.37 | 5.28 | 4.52 | 3.75 | 3.14 | 2.81 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.74 | 0.95 | 0.96 | 0.84 | 0.63 | 0.35 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CAAAA | CABAA | CBBAA | CBAAA | CBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||