崇德科技301548核心经营数据 |
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当前股价：45.09，市值：39
亿，动态市盈率PE：37.22，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.36%，净利增长率：27.26%； 未来三年预估净利增长率：26.38% （24E:20.50%, 25E:29.89%, 26E:28.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 1150 | 877.3 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 143654.65 | 44136.05 | 34930.29 | 28560.68 | 27930.83 | 23115.61 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 164683.26 | 72631.44 | 53698.78 | 50185.51 | 43665.14 | 43089.28 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 52319.43 | 45004.21 | 41051.62 | 32344.32 | 25763.66 | 23497.19 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 16.25 | 9.63 | 26.92 | 25.54 | 9.65 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 31967.5 | 28624.8 | 27144.09 | 21521.1 | 16671.72 | 14934.75 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 11.68 | 5.45 | 26.13 | 29.09 | 11.63 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 38.9 | 36.4 | 33.88 | 33.46 | 35.29 | 36.44 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6310.37 | 4692.43 | 4259.52 | 3747.59 | 3911.63 | 4169.22 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 34.48 | 10.16 | 13.66 | -4.19 | -6.18 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 31.01 | 28.65 | 30.63 | 34.63 | 43.02 | 48.69 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10069.48 | 9097.56 | 6337.22 | 4611.49 | 3311.85 | 2972.16 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 10.68 | 43.56 | 37.42 | 39.24 | 11.43 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 5223.18 | 6503.16 | 6239 | 4472.29 | 2067.09 | 4182.15 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -19.68 | 4.23 | 39.5 | 116.36 | -50.57 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.52 | 0.71 | 0.98 | 0.97 | 0.62 | 1.41 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.72 | 23.01 | 19.96 | 16.33 | 12.98 | 25.72 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 64.54 | 55.83 | 63.69 | 49.88 | 38.02 | 31.68 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3016.48 | 6181.45 | 1798.36 | 1869.77 | 1007.13 | 1638.47 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2000 | 1523 | 1427 | 1261 | 1205 | 1209 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 143313.23 | 43744.09 | 34546.4 | 28190.12 | 27564.01 | 22727.2 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 227.62 | 26.62 | 22.55 | 2.27 | 21.28 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 9104 | 4431 | 5953 | 3999 | 3531 | 2603 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 105.46 | -25.57 | 48.86 | 13.25 | 35.65 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 23.89 | 9.72 | 7.68 | 6.26 | 23.97 | 25.91 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.69 | 2.02 | 1.41 | 1.02 | 2.9 | 3.46 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BABAA | BBBAA | BBBAA | BBBBA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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