东风股份600006核心经营数据 |
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当前股价：7.63，市值：153
亿，动态市盈率PE：317.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.72%。 其中，历史营业增长率：7.08%，净利增长率：5.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 净资产(万) | 859802.82 | 848165.01 | 829701.41 | 809183.66 | 769521.61 | 746121.45 | 702418.08 | 740956.62 | 815158.22 | 791247.9 |
| 总资产(万) | 1917188.61 | 1768607.69 | 1988164.81 | 2016300.14 | 1881890.85 | 1962971.34 | 1778791.19 | 2150453.5 | 2021793.87 | 1943925.27 |
| 营业收入(万) | 1206998.72 | 1218999.23 | 1555003.71 | 1373340.14 | 1352014.06 | 1442063.14 | 1830087.77 | 1601802.1 | 1687518.68 | 1747125.18 |
| 营业收入增长率(%) | -0.98 | -21.61 | 13.23 | 1.58 | -6.24 | -21.2 | 14.25 | -5.08 | -3.41 | -9.5 |
| 营业成本(万) | 1155556.3 | 1112635.5 | 1392021.37 | 1178982.05 | 1189945.63 | 1276999.11 | 1634311.28 | 1377521.93 | 1425693.91 | 1500519.56 |
| 营业成本增长率(%) | 3.86 | -20.07 | 18.07 | -0.92 | -6.82 | -21.86 | 18.64 | -3.38 | -4.99 | -10.7 |
| 毛利率(%) | 4.26 | 8.73 | 10.48 | 14.15 | 11.99 | 11.45 | 10.7 | 14 | 15.52 | 14.11 |
| 三项费用(万) | 82296.38 | 81863.45 | 103420.61 | 114532.85 | 116964.58 | 105310.57 | 211981.26 | 208495.7 | 233626.33 | 231955.17 |
| 费用增长率(%) | 0.53 | -20.84 | -9.7 | -2.08 | 11.07 | -50.32 | 1.67 | -10.76 | 0.72 | -3.4 |
| 费用率(%) | 159.98 | 76.97 | 63.46 | 58.93 | 72.17 | 63.8 | 108.28 | 92.96 | 89.23 | 94.06 |
| 净利润(万) | 20294.36 | 29484.64 | 38221.05 | 55290.88 | 41358.47 | 54892.46 | -8644.74 | 7019.43 | 28643.2 | 17624.43 |
| 净利润增长率(%) | -31.17 | -22.86 | -30.87 | 33.69 | -24.66 | -734.98 | -223.15 | -75.49 | 62.52 | -42.63 |
| 经营现金流(万) | -26555.49 | -29003.38 | 98036.43 | 143928.11 | 50781.25 | -63221.44 | -50255.05 | 74276.97 | 36821.79 | -32833.93 |
| 现金流增长率(%) | -8.44 | -129.58 | -31.89 | 183.43 | -180.32 | 25.8 | -167.66 | 101.72 | -212.15 | -36.52 |
| 净利润现金比(-) | -1.31 | -0.98 | 2.56 | 2.6 | 1.23 | -1.15 | 5.81 | 10.58 | 1.29 | -1.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.38 | 3.51 | 4.66 | 7 | 5.46 | 7.58 | -1.2 | 0.9 | 3.57 | 2.25 |
| 生产资本回报率(%) | 9.31 | 13.5 | 15.59 | 21.09 | 16.9 | 113.12 | -5.39 | 1.99 | 5.89 | 4.48 |
| 资本支出(万) | 20320.09 | 20314.95 | 18328.27 | 29734.44 | 34656.41 | 35794.61 | 41745.71 | 66239.59 | 78789.93 | 21098.7 |
| 折旧和摊销(万) | 28587 | 26968 | 24634 | 24215 | 21950 | 23663 | 47659 | 45858 | 47065 | 48741 |
| 归属股东权益(万) | 830963.74 | 819615.68 | 802128.14 | 781616.47 | 740742.54 | 714316.6 | 669960.84 | 650681.51 | 639020.52 | 609090.79 |
| 股东权益增长率(%) | 1.38 | 2.18 | 2.62 | 5.52 | 3.7 | 6.62 | 2.96 | 1.82 | 4.91 | 2.05 |
| 自由现金流(万) | 28271 | 35161 | 43480 | 49831 | 31534 | 43253 | 25984 | 1504 | 2713 | 41701 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -44.56 | -93.49 | 318.81 |
| 每股股东权益(元) | 4.15 | 4.1 | 4.01 | 3.91 | 3.7 | 3.57 | 3.35 | 3.25 | 3.2 | 3.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.1 | 0.11 | 0.17 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCA | CCCCA | CBACA | CBABA | CCACA | CBCBA | CCACB | CCACB | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | -++ | +-- | ++- | ++- | --+ | -++ | +-+ | ++- | -++ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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