宇通客车600066核心经营数据 |
6166 ℃ |
|
当前股价：24.84，市值：550
亿，动态市盈率PE：17.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.71%。 其中，历史营业增长率：17.2%，净利增长率：15.53%； 未来三年预估净利增长率：37.26% （24E:81.97%, 25E:20.97%, 26E:17.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 221393.92 | 221393.92 | 226293.12 | 221393.92 | 221393.92 | 221393.92 | 221393.92 | 221393.92 | 221393.92 | 147733.23 |
| 净资产(万) | 1405661.97 | 1459608.56 | 1534312.13 | 1544261.76 | 1766580.78 | 1675616.67 | 1560585.79 | 1367911.09 | 1293938.53 | 1086057.43 |
| 总资产(万) | 3085695.6 | 2999759.23 | 3216589.1 | 3331187.25 | 3661948.83 | 3679901.83 | 3616540.58 | 3515379.61 | 3013913.13 | 2382349.98 |
| 营业收入(万) | 2704198.95 | 2179896.06 | 2323346.32 | 2170504.84 | 3047943.79 | 3174584.46 | 3322194.88 | 3585044.2 | 3121087.39 | 2572829.95 |
| 营业收入增长率(%) | 24.05 | -6.17 | 7.04 | -28.79 | -3.99 | -4.44 | -7.33 | 14.87 | 21.31 | 16.45 |
| 营业成本(万) | 2010599.15 | 1682312.26 | 1890101.44 | 1791198.26 | 2305795.82 | 2370609.07 | 2447863.83 | 2587631.9 | 2330589.85 | 1948136.06 |
| 营业成本增长率(%) | 19.51 | -10.99 | 5.52 | -22.32 | -2.73 | -3.16 | -5.4 | 11.03 | 19.63 | 9.48 |
| 毛利率(%) | 25.65 | 22.83 | 18.65 | 17.48 | 24.35 | 25.33 | 26.32 | 27.82 | 25.33 | 24.28 |
| 三项费用(万) | 267425.68 | 248524.99 | 258833.79 | 246157.42 | 383833.63 | 360830.43 | 489681.85 | 502680.27 | 384729.57 | 297043.19 |
| 费用增长率(%) | 7.61 | -3.98 | 5.15 | -35.87 | 6.38 | -26.31 | -2.59 | 30.66 | 29.52 | 28.02 |
| 费用率(%) | 38.56 | 49.95 | 59.74 | 64.9 | 51.72 | 44.88 | 56.01 | 50.4 | 48.67 | 47.55 |
| 净利润(万) | 183950.33 | 76780.67 | 62551.08 | 51807.53 | 196072.21 | 232838.02 | 316784.6 | 410233.94 | 358768.91 | 265263.11 |
| 净利润增长率(%) | 139.58 | 22.75 | 20.74 | -73.58 | -15.79 | -26.5 | -22.78 | 14.34 | 35.25 | 45.6 |
| 经营现金流(万) | 471669.77 | 325360.48 | 71621.47 | 356847.33 | 534016.96 | 257782.6 | -174896.21 | 353233.17 | 600974.05 | 320526.08 |
| 现金流增长率(%) | 44.97 | 354.28 | -79.93 | -33.18 | 107.16 | -247.39 | -149.51 | -41.22 | 87.5 | 65.48 |
| 净利润现金比(-) | 2.56 | 4.24 | 1.15 | 6.89 | 2.72 | 1.11 | -0.55 | 0.86 | 1.68 | 1.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.84 | 5.13 | 4.06 | 3.13 | 11.39 | 14.39 | 21.63 | 30.82 | 30.15 | 27.04 |
| 生产资本回报率(%) | 35.2 | 11.8 | 9 | 5.66 | 35.78 | 215.57 | 63.71 | 78.58 | 67.06 | 55.21 |
| 资本支出(万) | 56703.91 | 97565.79 | 69180.42 | 95700.43 | 92575.53 | 105803.5 | 73006.8 | 44478.21 | 130223.99 | 191876.87 |
| 折旧和摊销(万) | 72486 | 86795 | 81763 | 65696 | 66212 | 66604 | 71138 | 71407 | 73822 | 66914 |
| 归属股东权益(万) | 1391897.07 | 1447262.6 | 1521863.94 | 1533358.37 | 1754032.19 | 1664091.16 | 1549973.74 | 1358366.37 | 1286057.67 | 1080446.09 |
| 股东权益增长率(%) | -3.83 | -4.9 | -0.75 | -12.58 | 5.4 | 7.36 | 14.11 | 5.62 | 19.03 | 23.52 |
| 自由现金流(万) | 197491 | 65143 | 73961 | 21595 | 167658 | 190950 | 311051 | 431303 | 297120 | 136299 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 45.16 | 117.99 | -7.99 |
| 每股股东权益(元) | 6.29 | 6.54 | 6.73 | 6.93 | 7.92 | 7.52 | 7 | 6.14 | 5.81 | 7.31 |
| 每股股东收益(元) | 0.82 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.88 | 1.04 | 1.41 | 1.83 | 1.6 | 1.77 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBACA | CBACA | CBACB | BBABA | BBABA | BBCAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | --- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||