福建高速600033现金流量表 |
4388 ℃ |
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当前股价：3.76，市值：103
亿，动态市盈率PE：11.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.6%。 其中，历史营业增长率：31.07%，净利增长率：36.71%； 未来三年预估净利增长率：4.85% （24E:5.40%, 25E:4.84%, 26E:4.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 301314.44 | 262124.86 | 319436.61 | 246975.6 | 268746.09 | 262913.19 | 252303.76 | 252947.2 | 292345.99 | 248264.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2816.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3481.3 | 4020.88 | 4368.75 | 7752.99 | 3090 | 4016.03 | 3551.27 | 3020.94 | 6220.43 | 5706.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 304795.74 | 268962.57 | 323805.36 | 254728.59 | 271836.09 | 266929.21 | 255855.03 | 255968.15 | 298566.41 | 253970.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16731.79 | 14330.26 | 14424.34 | 18093.38 | 23045.05 | 17928.47 | 21813.59 | 19154.76 | 15498.73 | 16175.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26206.59 | 26235.69 | 24929.86 | 21131.21 | 21579.85 | 21971.86 | 21119.25 | 18063.15 | 17357.5 | 15014.05 |
| 支付的各项税费(万) | 49309.16 | 49443.57 | 44882.19 | 37051.79 | 45606.74 | 33346.77 | 34767.85 | 32764.06 | 31744.84 | 35506.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2538.88 | 2721.93 | 2676.26 | 2502.16 | 2586.53 | 2463.32 | 2269.97 | 3641.44 | 3975.86 | 4399.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 94786.43 | 92731.44 | 86912.65 | 78778.53 | 92818.18 | 75710.42 | 79970.66 | 73623.42 | 68576.92 | 71095.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 210009.31 | 176231.13 | 236892.71 | 175950.06 | 179017.91 | 191218.79 | 175884.37 | 182344.73 | 229989.49 | 182875.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6956.48 | 9430.33 | - | - | - | 4317.66 | 7784.75 | - | 205.91 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.37 | 21.8 | 337.27 | 173.13 | 64.1 | 14.08 | 5.04 | 19.46 | 23.38 | 66.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6989.86 | 9452.13 | 337.27 | 173.13 | 64.1 | 4331.74 | 7789.79 | 19.46 | 229.29 | 66.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 70890.8 | 32781.14 | 46118.81 | 62227.11 | 21392.01 | 16412.57 | 24321.75 | 9010.3 | 23866.43 | 23337.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 80005.2 | 17952.7 | - | - | - | 24300 | 102991.93 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 33.37 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70890.8 | 32781.14 | 126124.01 | 80179.81 | 21392.01 | 16412.57 | 24322.05 | 33343.67 | 126858.36 | 23337.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -63900.94 | -23329.02 | -125786.74 | -80006.68 | -21327.91 | -12080.83 | -16532.26 | -33324.22 | -126629.07 | -23271.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 99570 | 16500 | 119742 | - | - | - | 20000 | 198600 | 7000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 199000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16870 | 213.17 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 99570 | 16500 | 119742 | - | - | - | 20000 | 414470 | 7213.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46331 | 142800 | 63849 | 263762.4 | 71463 | 96417.6 | 82802 | 92043 | 401621.16 | 72674 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 60868.34 | 64848.23 | 59250.51 | 30501.13 | 72132 | 57618.08 | 69205.52 | 78870.41 | 89020.88 | 86517.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 15470 | 17203.1 | 23040.9 | - | - | - | 2613 | 22164 | 18470 | 14776 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2777.28 | 2704.07 | 2579.22 | 69.66 | 19.35 | 16.82 | 62.15 | 5 | 91.94 | 25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 109976.63 | 210352.29 | 125678.73 | 294333.19 | 143614.35 | 154052.49 | 152069.67 | 170918.41 | 490733.97 | 159216.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -109976.63 | -110782.29 | -109178.73 | -174591.19 | -143614.35 | -154052.49 | -152069.67 | -150918.41 | -76263.97 | -152003.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 36131.74 | 42119.82 | 1927.24 | -78647.81 | 14075.65 | 25085.47 | 7282.44 | -1897.9 | 27096.45 | 7601.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78770.59 | 36650.77 | 34723.53 | 113371.34 | 99295.68 | 74210.21 | 66927.77 | 68825.67 | 41729.22 | 34128.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 114902.33 | 78770.59 | 36650.77 | 34723.53 | 113371.34 | 99295.68 | 74210.21 | 66927.77 | 68825.67 | 41729.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 114631.33 | 105857.39 | 105726.99 | 57833.09 | 108072.02 | 95822.96 | 86329.79 | 88700.63 | 73019.55 | 79093.82 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 159 | 31.43 | 298.07 | - | -165.72 | 337.71 | 68.06 | -151.35 | 509.58 | 71.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 92444.1 | 77817.13 | 83337.79 | 77331.97 | 68167.79 | 64220.1 | 59042 | 55380.53 | 58621.46 | 59760.1 |
| 无形资产摊销(万) | 9.12 | 8.49 | 2.19 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 280.37 | 86.87 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 44.62 | 2.96 | 7.37 | 5.84 | 4.13 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.37 | - | -2.8 | -1.53 | 0.39 | - | -548.5 | 918.81 | 906.48 | 71.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 4002.18 | 129.6 | 7099.39 | 20887.63 | 5645.97 | 19.97 | 1002.93 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5698.45 | 9169.41 | 10394.7 | 14343.37 | 19960.65 | 22456.26 | 25536.92 | 29694.38 | 39124.91 | 43539.22 |
| 投资损失(万) | -4486.24 | -5728.08 | 3836.68 | -2181.56 | 3110.88 | 4102.82 | 1668.51 | 7071.56 | 11158.64 | 10280.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1920.01 | -782.36 | -143.83 | -1588.33 | -272.39 | -1303.62 | -1614.08 | -310.13 | -320.81 | -524.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2339.96 | 1720.93 | -747.2 | -506.17 | 3309.07 | 3882.36 | 4425.9 | 5595.06 | 5286.6 | 5558.93 |
| 存货的减少(万) | 93.47 | 48.11 | 452.2 | 186.71 | -917.11 | -96.34 | -71.79 | 336.66 | -672.59 | 232.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10635.09 | -7168.77 | 16559.62 | 9138.86 | -30824.28 | -9085.13 | -671.18 | -3175.32 | 40526.22 | -13810.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5000.26 | -8091.12 | 7211.8 | 699.79 | 2854.07 | 10816.99 | 712.76 | -1723.53 | 3294.18 | -2237.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 210009.31 | 176231.13 | 236892.71 | 175950.06 | 179017.91 | 191218.79 | 175884.37 | 182344.73 | 229989.49 | 182875.79 |
| 现金的期末余额(万) | 114902.33 | 78770.59 | 36650.77 | 34723.53 | 113371.34 | 99295.68 | 74210.21 | 66927.77 | 68825.67 | 41729.22 |
| 现金的期初余额(万) | 78770.59 | 36650.77 | 34723.53 | 113371.34 | 99295.68 | 74210.21 | 66927.77 | 68825.67 | 41729.22 | 34128.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 36131.74 | 42119.82 | 1927.24 | -78647.81 | 14075.65 | 25085.47 | 7282.44 | -1897.9 | 27096.45 | 7601.2 |