永鼎股份600105核心经营数据 |
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当前股价：5.67，市值：83
亿，动态市盈率PE：611.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.03%。 其中，历史营业增长率：9.15%，净利增长率：-1.07%； 未来三年预估净利增长率：39.74% （24E:85.76%, 25E:23.80%, 26E:18.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 140452.2 | 140514.91 | 141105.41 | 138085.2 | 124544.74 | 125295.05 | 96389.31 | 94499.31 | 47249.65 | 38095.46 |
| 净资产(万) | 312084.13 | 325772.43 | 319438 | 304786.75 | 316952.07 | 314883.12 | 298742.5 | 284329.22 | 226692.59 | 178769.37 |
| 总资产(万) | 838851.24 | 794027.79 | 743830.84 | 737073.49 | 622540.9 | 546413.73 | 471193.54 | 412438.31 | 338069.26 | 261627.39 |
| 营业收入(万) | 434505.59 | 422760.44 | 390972.76 | 328535.56 | 337100.35 | 322125.32 | 286920.71 | 257857.87 | 225562.44 | 192886.91 |
| 营业收入增长率(%) | 2.78 | 8.13 | 19 | -2.54 | 4.65 | 12.27 | 11.27 | 14.32 | 16.94 | 69.41 |
| 营业成本(万) | 359233.42 | 366216.02 | 351992.69 | 324410.24 | 305802.38 | 276593.26 | 233573.9 | 216480.47 | 195842.21 | 169742.72 |
| 营业成本增长率(%) | -1.91 | 4.04 | 8.5 | 6.08 | 10.56 | 18.42 | 7.9 | 10.54 | 15.38 | 82.29 |
| 毛利率(%) | 17.32 | 13.38 | 9.97 | 1.26 | 9.28 | 14.13 | 18.59 | 16.05 | 13.18 | 12 |
| 三项费用(万) | 40231.99 | 36524.51 | 35338.96 | 38966.08 | 29387.67 | 29312.97 | 38306.49 | 23097.93 | 20325.24 | 15257.88 |
| 费用增长率(%) | 10.15 | 3.35 | -9.31 | 32.59 | 0.25 | -23.48 | 65.84 | 13.64 | 33.21 | 4.28 |
| 费用率(%) | 53.45 | 64.59 | 90.66 | 944.56 | 93.9 | 64.38 | 71.81 | 55.82 | 68.39 | 65.93 |
| 净利润(万) | 11382.05 | 23934.1 | 14652.23 | -57734.78 | 8020.21 | 24481.72 | 33576.9 | 29493.38 | 19887.53 | 17908.02 |
| 净利润增长率(%) | -52.44 | 63.35 | -125.38 | -819.87 | -67.24 | -27.09 | 13.85 | 48.3 | 11.05 | 22.91 |
| 经营现金流(万) | 28738.41 | -49548.21 | -78509.61 | 103031.41 | 44265.79 | -13616.52 | -2768.83 | 5633.86 | 5026.71 | 17956.89 |
| 现金流增长率(%) | -158 | -36.89 | -176.2 | 132.76 | -425.09 | 391.78 | -149.15 | 12.08 | -72.01 | 183.98 |
| 净利润现金比(-) | 2.52 | -2.07 | -5.36 | -1.78 | 5.52 | -0.56 | -0.08 | 0.19 | 0.25 | 1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.57 | 7.42 | 4.69 | -18.57 | 2.54 | 7.98 | 11.52 | 11.54 | 9.81 | 10.46 |
| 生产资本回报率(%) | 4.85 | 9.78 | 7.15 | -33.63 | 5.4 | 31.14 | 55.65 | 51.31 | 38.71 | 44.99 |
| 资本支出(万) | 31870.52 | 33942.03 | 38718.86 | 36838.34 | 42501.77 | 52570.32 | 9398.17 | 8055.86 | 9062.4 | 4526.26 |
| 折旧和摊销(万) | 15607 | 12145 | 10516 | 10692 | 9530 | 8379 | 7242 | 6373 | 5444 | 2732 |
| 归属股东权益(万) | 281395.03 | 300801.72 | 283724.43 | 271154.95 | 273253.87 | 277452.47 | 264514.88 | 253124.6 | 218985.84 | 169633.25 |
| 股东权益增长率(%) | -6.45 | 6.02 | 4.64 | -0.77 | -1.51 | 4.89 | 4.5 | 15.59 | 29.09 | 9.03 |
| 自由现金流(万) | -11938 | 810 | -16137 | -82106 | -30808 | -24839 | 26996 | 23370 | 14455 | 12550 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 61.67 | 15.18 | 147.19 |
| 每股股东权益(元) | 2 | 2.14 | 2.01 | 1.96 | 2.19 | 2.21 | 2.74 | 2.68 | 4.63 | 4.45 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.16 | 0.09 | -0.41 | 0.02 | 0.15 | 0.3 | 0.27 | 0.38 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCBA | CCCCA | CCCCB | CCACB | CBCBA | CCCBA | CBBBA | CBBBA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | -+- | +-+ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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