中国东航600115核心经营数据 |
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当前股价：4.03，市值：898
亿，动态市盈率PE：-15.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-234.06%。 其中，历史营业增长率：10.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:57.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 2229100 | 2229100 | 1887400 | 1637900 | 1637900 | 1446700 | 1446700 | 1446700 | 1314000 | 1267400 |
| 净资产(万) | 4122100 | 3010100 | 5491000 | 5691200 | 7039700 | 5935200 | 5651800 | 5009600 | 3765100 | 2948700 |
| 总资产(万) | 28249100 | 28574200 | 28654800 | 28240800 | 28293600 | 23676500 | 22746400 | 21005100 | 19570900 | 16354200 |
| 营业收入(万) | 11374100 | 4611100 | 6712700 | 5863900 | 12086000 | 11493000 | 10172100 | 9856000 | 9384400 | 8974600 |
| 营业收入增长率(%) | 146.67 | -31.31 | 14.48 | -51.48 | 5.16 | 12.99 | 3.21 | 5.03 | 4.57 | 1.97 |
| 营业成本(万) | 11246100 | 7459900 | 8004100 | 7080300 | 10720000 | 10240700 | 9028500 | 8258700 | 7714600 | 7964500 |
| 营业成本增长率(%) | 50.75 | -6.8 | 13.05 | -33.95 | 4.68 | 13.43 | 9.32 | 7.05 | -3.14 | -0.86 |
| 毛利率(%) | 1.13 | -61.78 | -19.24 | -20.74 | 11.3 | 10.9 | 11.24 | 16.21 | 17.79 | 11.26 |
| 三项费用(万) | 1435300 | 1424800 | 982500 | 929800 | 1646400 | 1518600 | 1015700 | 1510500 | 1631900 | 1052500 |
| 费用增长率(%) | 0.74 | 45.02 | 5.67 | -43.53 | 8.42 | 49.51 | -32.76 | -7.44 | 55.05 | 20.31 |
| 费用率(%) | 1121.33 | -50.01 | -76.08 | -76.44 | 120.53 | 121.26 | 88.82 | 94.57 | 97.73 | 104.2 |
| 净利润(万) | -861400 | -3990000 | -1328400 | -1255400 | 348300 | 294100 | 682000 | 496500 | 504700 | 354700 |
| 净利润增长率(%) | -78.41 | 200.36 | 5.81 | -460.44 | 18.43 | -56.88 | 37.36 | -1.62 | 42.29 | 69.2 |
| 经营现金流(万) | 2657300 | -647400 | 569200 | 121100 | 2897200 | 2233800 | 1957200 | 2489300 | 2432500 | 1225200 |
| 现金流增长率(%) | -510.46 | -213.74 | 370.02 | -95.82 | 29.7 | 14.13 | -21.38 | 2.34 | 98.54 | 13.67 |
| 净利润现金比(-) | -3.08 | 0.16 | -0.43 | -0.1 | 8.32 | 7.6 | 2.87 | 5.01 | 4.82 | 3.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | -24.16 | -93.87 | -23.76 | -19.72 | 5.37 | 5.08 | 12.79 | 11.32 | 15.03 | 12.72 |
| 生产资本回报率(%) | -8.59 | -45.63 | -16.2 | -16.56 | 4.42 | 2.18 | 4.44 | 3.64 | 3.62 | 3.12 |
| 资本支出(万) | 1866500 | 1001900 | 1080700 | 724700 | 759000 | 2619400 | 2468900 | 3871500 | 3357300 | 2589500 |
| 折旧和摊销(万) | 1063300 | 935100 | 1057800 | 990700 | 2205200 | 1527600 | 1394700 | 1252700 | 1085100 | 973500 |
| 归属股东权益(万) | 4061000 | 2908000 | 5137300 | 5400700 | 6676500 | 5576500 | 5310600 | 4718600 | 3513700 | 2769600 |
| 股东权益增长率(%) | 39.65 | -43.39 | -4.88 | -19.11 | 19.73 | 5.01 | 12.55 | 34.29 | 26.87 | 12.51 |
| 自由现金流(万) | -1620000 | -3805400 | -1244300 | -917500 | 1765700 | -820900 | -439000 | -2168000 | -1818100 | -1274300 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 19.25 | 42.67 | 59.41 |
| 每股股东权益(元) | 1.82 | 1.3 | 2.72 | 3.3 | 4.08 | 3.85 | 3.67 | 3.26 | 2.67 | 2.19 |
| 每股股东收益(元) | -0.37 | -1.68 | -0.65 | -0.72 | 0.2 | 0.19 | 0.44 | 0.31 | 0.35 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CABCB | CACCB | CACCB | CCACB | CCACB | CCABB | CCABB | CCAAB | CCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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