*ST宏600122现金流量表 |
3946 ℃ |
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当前股价：0.38，市值：4
亿，动态市盈率PE：-0.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18613.1%。 其中，历史营业增长率：6.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 123170.94 | 165868.98 | 262635.71 | 452341.41 | 1571834.5 | 2143972.25 | 2384040.79 | 2163663.79 | 1959021.03 |
| 收到的税费返还(万) | - | 93.21 | - | 69.25 | 1347.78 | 421.09 | 1496.29 | 756.66 | 1976.54 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17868.94 | 25054.29 | 7280.01 | 52612.78 | 10809.45 | 18753.75 | 11469.72 | 8953.7 | 9900.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 141133.08 | 190923.26 | 269984.97 | 506301.97 | 1583065.05 | 2164222.3 | 2396267.17 | 2174594.04 | 1968921.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 107305.6 | 144546.99 | 232749.77 | 507329.99 | 1986863.26 | 1930352.74 | 2169002.55 | 1985338.63 | 1817614 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8091.3 | 9973.47 | 9763.09 | 19886.66 | 39912.11 | 47777.8 | 51195.81 | 50186.34 | 35982.84 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2779.01 | 2720.66 | 3504.05 | 5045.98 | 25599.21 | 54540.87 | 44759.83 | 44367.83 | 41635.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 23033.37 | 28738.1 | 20283.29 | 43282.32 | 44621.19 | 53933.13 | 49422.74 | 43303.04 | 32708.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 141209.28 | 185979.22 | 266300.2 | 575544.95 | 2096995.77 | 2086604.54 | 2314380.93 | 2123195.84 | 1927941.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -76.19 | 4944.05 | 3684.77 | -69242.98 | -513930.72 | 77617.76 | 81886.24 | 51398.2 | 40979.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 20 | 54051.61 | 101430.08 | 104421.16 | 68977.02 | 19310.58 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 745.44 | 180.43 | 22.37 | 3818.23 | 19714.15 | 7621.62 | 8069.67 | 2661.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 12.95 | 148.59 | 5648.12 | 29.41 | 54.95 | 748.61 | 86.67 | 72.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6649.11 | - | - | - | 1991.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 135.09 | - | - | - | - | - | 6125.56 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 135.09 | 758.39 | 329.02 | 5690.49 | 64548.37 | 121199.18 | 118916.95 | 77133.36 | 24036.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 274.42 | 281.39 | 554.98 | 1144.01 | 1544.32 | 7181.4 | 3075.18 | 4446.83 | 3241.39 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 32666.05 | 105000 | 83921.28 | 45609.5 | 58495.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 122392.12 | - | 3916.55 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1851 | 178.21 | 2015.67 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 274.42 | 2132.39 | 733.18 | 3159.68 | 34210.37 | 234573.52 | 86996.46 | 53972.88 | 61736.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -139.33 | -1374 | -404.16 | 2530.81 | 30338 | -113374.34 | 31920.5 | 23160.47 | -37700.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 217.62 | 1633.94 | 1534.39 | 5805.57 | 2265.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3976.62 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3000 | 15000 | 56091.99 | 107363.64 | 394833.56 | 337060.03 | 263550 | 222255 | 207980 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 120000 | 280000 | 310000 | 310000 | 240000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 22500 | 89501.77 | - | - | 4008.36 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3000 | 15000 | 56091.99 | 129863.64 | 604552.95 | 618693.97 | 575084.39 | 542068.93 | 450245.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8354.38 | 16171.25 | 58704.68 | 50334.04 | 557809.99 | 633500 | 492750 | 464552.34 | 323258 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 815.44 | 335.75 | 451.4 | 2541.28 | 35747.51 | 40379.29 | 41969.27 | 40449.02 | 30547.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 307.27 | - | - | - | - | 346.22 | 216.39 | 869.38 | 1445.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5514.19 | 420.21 | - | 57144.39 | 40832.55 | 37856.25 | 6323.84 | 1495.3 | 1434.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 14684.01 | 16927.22 | 59156.08 | 110019.72 | 634390.05 | 711735.54 | 541043.11 | 506496.66 | 355239.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11684.01 | -1927.22 | -3064.1 | 19843.92 | -29837.09 | -93041.57 | 34041.28 | 35572.27 | 95005.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 38.96 | -1.2 | -45.16 | 22.87 | 386.59 | -1573.02 | 1090.67 | 2518.27 | -256.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -11860.58 | 1641.63 | 171.34 | -46845.37 | -513043.23 | -130371.17 | 148938.69 | 112649.21 | 98028.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 28889.64 | 27248.01 | 27076.67 | 73922.04 | 586965.27 | 717336.44 | 568397.75 | 455748.54 | 357720.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 17029.06 | 28889.64 | 27248.01 | 27076.67 | 73922.04 | 586965.27 | 717336.44 | 568397.75 | 455748.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -543584.8 | -33698.76 | -225397.67 | -273883.28 | -207924.23 | 56043.39 | 42849.05 | 40416.26 | 40157.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 480878.72 | 9692.82 | 147878.49 | 161405.05 | 114272.22 | 1223.75 | 1078.54 | 1670.5 | -204.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3415.05 | 3559.19 | 3508.12 | 4368.01 | 5704.07 | 7340.23 | 7557.99 | 6904.96 | 4716.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | 357.81 | 652.4 | 735.92 | 758.69 | 901.05 | 796.49 | 1043.52 | 1229.72 | 577.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 36.87 | 110.89 | 301.95 | 3872.09 | 3289.6 | 1706.38 | 1816.86 | 2073.39 | 2692.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 88.52 | 103.49 | -57.95 | 1311.92 | -6582.8 | 135.05 | -109.53 | 90.56 | 155.75 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.38 | 51.32 | 480.07 | 13.42 | - | - | - | 14.58 | 1.56 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 47255.64 | -475.15 | 46074.53 | -63438.49 | - | 11.97 | -4.07 | 20.18 | -19.79 |
| 财务费用(万) | - | 32796.73 | 35479.71 | 37203.59 | 38846.53 | 39271.48 | 36877.48 | 35758.21 | 34900.38 | 30732.3 |
| 投资损失(万) | - | -9613.1 | -9432.34 | -5226.1 | -6578.51 | -11300.12 | -31272.39 | -18176.91 | -23338.26 | -14080.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -516.12 | -2419.58 | 1279.65 | -194.16 | -3548.42 | 253.94 | 11.82 | 161.26 | 781.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -7187.38 | -2.21 | -7019.89 | 9033.84 | -5020.26 | -465.35 | -543.29 | -403.58 | -97.12 |
| 存货的减少(万) | - | -41.35 | 144034.27 | 12657.17 | 156205.09 | -65990.76 | 31816.52 | 35767.53 | 29282.49 | 56886.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 17436.39 | 8946.12 | 7445.48 | 8853.85 | -263948.99 | -56399.18 | 12914.11 | 20045.73 | -33275.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -21300.98 | -6665.59 | -4430.48 | -81062.81 | -109937.91 | 32757.61 | -36616.45 | -59894.9 | -49859.21 |
| 其他(万) | - | -98.57 | -144992.55 | -11748.09 | -28754.21 | -3115.65 | -3208.13 | -1461.14 | -1775.08 | 1813.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -76.19 | 4944.05 | 3684.77 | -69242.98 | -513930.72 | 77617.76 | 81886.24 | 51398.2 | 40979.39 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 17029.06 | 28889.64 | 27248.01 | 27076.67 | 73922.04 | 586965.27 | 717336.44 | 568397.75 | 455748.54 |
| 现金的期初余额(万) | - | 28889.64 | 27248.01 | 27076.67 | 73922.04 | 586965.27 | 717336.44 | 568397.75 | 455748.54 | 357720.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -11860.58 | 1641.63 | 171.34 | -46845.37 | -513043.23 | -130371.17 | 148938.69 | 112649.21 | 98028.14 |