波导股份600130核心经营数据 |
4028 ℃ |
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当前股价：5.65，市值：42
亿，动态市盈率PE：1228.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.97%。 其中，历史营业增长率：4.91%，净利增长率：-4.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 |
| 净资产(万) | 106543.55 | 104812.4 | 102010.54 | 95408.12 | 90347.92 | 87565.84 | 84276.12 | 99517.84 | 96464.39 | 89852.99 |
| 总资产(万) | 120122.45 | 120120.96 | 123319.5 | 125136.32 | 103815.07 | 104834.44 | 105965.54 | 143166.86 | 137665.02 | 120098.28 |
| 营业收入(万) | 41746.81 | 53456.09 | 78741.31 | 71503.42 | 53723.19 | 60738.18 | 161982.48 | 319002.33 | 191177.05 | 160277.99 |
| 营业收入增长率(%) | -21.9 | -32.11 | 10.12 | 33.1 | -11.55 | -62.5 | -49.22 | 66.86 | 19.28 | 19.9 |
| 营业成本(万) | 36422.92 | 46775.6 | 69923.26 | 67774.26 | 49556.56 | 56245.12 | 160842.83 | 301605.22 | 176039.96 | 142887.05 |
| 营业成本增长率(%) | -22.13 | -33.1 | 3.17 | 36.76 | -11.89 | -65.03 | -46.67 | 71.33 | 23.2 | 17.45 |
| 毛利率(%) | 12.75 | 12.5 | 11.2 | 5.22 | 7.76 | 7.4 | 0.7 | 5.45 | 7.92 | 10.85 |
| 三项费用(万) | 2830.15 | 2868.86 | 3162.6 | 2950.96 | 2699.1 | 2737.81 | 17292.56 | 13682.13 | 11628.78 | 12194.74 |
| 费用增长率(%) | -1.35 | -9.29 | 7.17 | 9.33 | -1.41 | -84.17 | 26.39 | 17.66 | -4.64 | 38.48 |
| 费用率(%) | 53.16 | 42.94 | 35.87 | 79.13 | 64.78 | 60.93 | 1517.36 | 78.65 | 76.82 | 70.12 |
| 净利润(万) | 2226.63 | 3250.16 | 5727.51 | 3909.44 | 2791.6 | 3310.29 | -15270.69 | 3080.75 | 6098.24 | 7435.22 |
| 净利润增长率(%) | -31.49 | -43.25 | 46.5 | 40.04 | -15.67 | -121.68 | -595.68 | -49.48 | -17.98 | 9.4 |
| 经营现金流(万) | 7733.81 | 17128.75 | 7427.27 | -13754.05 | 1846.94 | 7603.49 | 4607.9 | -19895.16 | 9350.38 | -11750.16 |
| 现金流增长率(%) | -54.85 | 130.62 | -154 | -844.69 | -75.71 | 65.01 | -123.16 | -312.77 | -179.58 | -227 |
| 净利润现金比(-) | 3.47 | 5.27 | 1.3 | -3.52 | 0.66 | 2.3 | -0.3 | -6.46 | 1.53 | -1.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.11 | 3.14 | 5.8 | 4.21 | 3.14 | 3.85 | -16.62 | 3.14 | 6.55 | 8.63 |
| 生产资本回报率(%) | 36.18 | 55.07 | 81.58 | 68.96 | 40.67 | 38.22 | -144.63 | 28.95 | 54.62 | 65.6 |
| 资本支出(万) | 619.72 | 129.24 | 1185.17 | 499.05 | 689.21 | 225.01 | 262.22 | 3398.56 | 1354.61 | 1717.2 |
| 折旧和摊销(万) | 1533 | 1545 | 66 | 1970 | 1996 | 2345 | 2816 | 2480 | 2158 | 1979 |
| 归属股东权益(万) | 101281.41 | 99891.54 | 98100.75 | 93802.36 | 90347.92 | 87565.84 | 84276.12 | 99517.84 | 96464.39 | 89852.99 |
| 股东权益增长率(%) | 1.39 | 1.83 | 4.58 | 3.82 | 3.18 | 3.9 | -15.32 | 3.17 | 7.36 | 9.02 |
| 自由现金流(万) | 2309 | 3238 | 3169 | 4902 | 4098 | 5430 | -12717 | 2162 | 6902 | 7697 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -68.68 | -10.33 | 12.28 |
| 每股股东权益(元) | 1.32 | 1.3 | 1.28 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.1 | 1.3 | 1.26 | 1.17 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.2 | 0.04 | 0.08 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBACA | CCCCA | CBBCA | CBACA | CCCCB | CCCCA | CCABA | CCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | -++ | ++- | ++- | +-- | -+- | ++- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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