浪莎股份600137现金流量表 |
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当前股价：15.43，市值：15
亿，动态市盈率PE：55.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.67%。 其中，历史营业增长率：3.38%，净利增长率：3.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42888.49 | 35166.58 | 44472.81 | 39741.08 | 38389.47 | 42487.23 | 38476.01 | 31272.69 | 24894.57 | 38736.52 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 49.9 | - | - | 89.55 | 179.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 422.19 | 483.81 | 580.22 | 660.05 | 355.99 | 340.3 | 157.53 | 367.52 | 670.01 | 497.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43310.68 | 35650.39 | 45053.02 | 40401.13 | 38745.46 | 42877.43 | 38633.54 | 31640.21 | 25654.12 | 39413.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31449.71 | 24252.55 | 35611.27 | 33195.29 | 30191.59 | 40451.69 | 31558.87 | 21582.46 | 20671.65 | 28219.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2154.86 | 2287.09 | 2564.92 | 2095.64 | 2351.55 | 2088.91 | 1911.31 | 1323.45 | 1302.13 | 2261.21 |
| 支付的各项税费(万) | 1216.62 | 1744.56 | 1607.88 | 246.83 | 2135.87 | 1652.88 | 1601.22 | 819.83 | 1191.97 | 1510.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1146.48 | 1431.65 | 1484.24 | 1402.82 | 1603.74 | 1305.44 | 1045.38 | 617.52 | 665.79 | 1579.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 35967.66 | 29715.85 | 41268.3 | 36940.58 | 36282.75 | 45498.91 | 36116.78 | 24343.26 | 23831.54 | 33570.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7343.02 | 5934.54 | 3784.72 | 3460.55 | 2462.71 | -2621.49 | 2516.77 | 7296.95 | 1822.58 | 5842.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16000 | 11000 | 25480 | 42256 | 22500 | 42994.8 | 79418 | 31500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 414.76 | 370.1 | 349.12 | 544.21 | 661.67 | 624.72 | 643.31 | 219.09 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.15 | 125.18 | - | 5 | 20.59 | 14.5 | - | 2.34 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16414.76 | 11370.25 | 25954.3 | 42800.21 | 23166.67 | 43640.11 | 80075.81 | 31719.09 | 2.34 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 401.93 | 476.51 | 555.47 | 1485.92 | 986.38 | 372.21 | 252.89 | - | - | 167.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 16000 | 11000 | 25480 | 42256 | 18500 | 38994.8 | 79418 | 39600 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16401.93 | 11476.51 | 26035.47 | 43741.92 | 19486.38 | 39367.01 | 79670.89 | 39600 | - | 167.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12.83 | -106.25 | -81.17 | -941.71 | 3680.29 | 4273.11 | 404.92 | -7880.91 | 2.34 | -167.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1263.83 | 1652.7 | 777.74 | 972.18 | 1166.61 | 583.31 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 36.39 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1300.22 | 6652.7 | 777.74 | 972.18 | 1166.61 | 583.31 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1300.22 | -6652.7 | -777.74 | -972.18 | -1166.61 | -583.31 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.99 | 9.21 | -3.53 | -8.11 | 4.41 | 7.3 | -20.98 | 15.93 | 16.34 | -0.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6066.62 | -815.21 | 2922.28 | 1538.56 | 4980.8 | 1075.61 | 2900.71 | -568.03 | 1841.26 | 5675.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33996.47 | 34811.67 | 31889.39 | 30350.83 | 25370.03 | 24294.42 | 21393.71 | 21961.75 | 20120.48 | 14445 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40063.09 | 33996.47 | 34811.67 | 31889.39 | 30350.83 | 25370.03 | 24294.42 | 21393.71 | 21961.75 | 20120.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2262.52 | 1727.66 | 2017.54 | 1775.66 | 1583.82 | 2916.18 | 2295.36 | 1345.88 | -2068.31 | 195.87 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1574.67 | 1315 | 1202.02 | 1201.91 | 1310.72 | 1674.18 | 1128.77 | 383.87 | 2750.13 | 128.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 421.28 | 374.36 | 283.63 | 448.85 | 602.34 | 615.88 | 625.12 | 762.5 | 1036.39 | 1048.88 |
| 无形资产摊销(万) | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 136.22 | 137.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 92.14 | 4.21 | 66.21 | 69.88 | 116.54 | 127.84 | 114.07 | 262.47 | 328.81 | 339.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -46.74 | - | -0.54 | - | -8.79 | -2.65 | 0.21 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.22 | 0.16 | - | 0.88 | -5.33 | 11.55 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -9.88 | -9.21 | 3.53 | 8.11 | -4.41 | -7.3 | 20.98 | -15.93 | -16.34 | 0.16 |
| 投资损失(万) | -391.29 | -349.15 | -329.36 | -526.06 | -661.67 | -624.72 | -643.31 | -219.09 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -62.41 | -54.26 | -177.11 | 18.49 | 59.2 | -183.95 | -163.21 | -47.47 | -396.91 | 24.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.58 | -4.09 | -4.09 | -4.44 | -4.09 | 40.94 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -296.99 | 226.72 | -224.3 | 789.4 | -2013.43 | -3160.4 | -1048.3 | 2601.08 | 1909.91 | 2654.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 553.2 | -298.62 | 1150.53 | 1448.65 | 652.59 | -3356.43 | -1671.64 | 224.77 | 1678.31 | 1059.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3363.61 | -502.15 | -4088.69 | -253.99 | -884.51 | 2104.16 | 4300.05 | 2742.27 | -3465.78 | -105.56 |
| 其他(万) | -323.78 | 3079.01 | 3417.56 | -1165.64 | 1583.98 | -2883.84 | -2565.2 | -862.05 | -70.05 | 360.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7343.02 | 5934.54 | 3784.72 | 3460.55 | 2462.71 | -2621.49 | 2516.77 | 7296.95 | 1822.58 | 5842.8 |
| 现金的期末余额(万) | 40063.09 | 33996.47 | 34811.67 | 31889.39 | 30350.83 | 25370.03 | 24294.42 | 21393.71 | 21961.75 | 20120.48 |
| 现金的期初余额(万) | 33996.47 | 34811.67 | 31889.39 | 30350.83 | 25370.03 | 24294.42 | 21393.71 | 21961.75 | 20120.48 | 14445 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6066.62 | -815.21 | 2922.28 | 1538.56 | 4980.8 | 1075.61 | 2900.71 | -568.03 | 1841.26 | 5675.48 |