航天机电600151现金流量表 |
4300 ℃ |
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当前股价：8.78，市值：126
亿，动态市盈率PE：-26.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-161.88%。 其中，历史营业增长率：9.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 964237.82 | 822118.46 | 600688.64 | 590056.69 | 712875.59 | 780208.1 | 666066.46 | 693612.2 | 372859.82 | 266670.17 |
| 收到的税费返还(万) | 30695.41 | 52258.12 | 28813.33 | 31106.77 | 20814.66 | 27108.22 | 13755.69 | 11636.75 | 3807.83 | 2288.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27575.87 | 3952.07 | 10429.51 | 12296.85 | 15273.87 | 46350.07 | 20280.28 | 25720.89 | 6699.67 | 13033.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1022509.11 | 878328.65 | 639931.47 | 633460.31 | 748964.12 | 853666.38 | 700102.43 | 730969.84 | 383367.32 | 281991.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 826229.48 | 674053.77 | 471595.91 | 479615.41 | 517314.33 | 633456.51 | 535786.84 | 503451 | 291085.24 | 184036.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 79254.8 | 68949.5 | 67987.07 | 76760.41 | 92593.26 | 100542.44 | 70550.73 | 56739.91 | 43179.98 | 39604.96 |
| 支付的各项税费(万) | 22734.59 | 19614.57 | 8993.04 | 10999.5 | 14517.56 | 32351.76 | 30487.74 | 19956.71 | 7479.6 | 6222.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47339.82 | 39313.95 | 44113.77 | 48305.51 | 68601.74 | 104964.08 | 78243.84 | 46258.58 | 29280.19 | 24922.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 975558.68 | 801931.78 | 592689.78 | 615680.83 | 693026.88 | 871314.79 | 715069.16 | 626406.2 | 371025.02 | 254786.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46950.42 | 76396.87 | 47241.69 | 17779.49 | 55937.24 | -17648.41 | -14966.72 | 104563.64 | 12342.3 | 27204.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9024.87 | 273.26 | 10206.51 | 8653.61 | 2330.71 | 9291.95 | 13268.05 | 18666.03 | 39904.3 | 2535.68 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 874.2 | 749.55 | - | 501.86 | 5054.58 | 1072.8 | 268.12 | 928.91 | 12970.23 | 8743.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 503.58 | 191.45 | 1337.48 | 345.32 | 491.6 | 255.61 | 21.22 | 374.87 | 122.15 | 196.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 32865.97 | 14351.12 | 38764.82 | - | 68146.18 | 76093.54 | 34261.68 | 59018.77 | 40044.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5699.76 | - | - | - | - | 25243.58 | 14496.07 | 17576.47 | 31772.7 | 6300.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16102.41 | 34080.23 | 25895.11 | 48265.61 | 7876.89 | 104010.12 | 104147.01 | 71807.95 | 143788.15 | 57820.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24156.61 | 22308.3 | 24385.9 | 37731.73 | 54981.67 | 122757.82 | 130162.16 | 130889.29 | 214230.97 | 177784.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 2801.05 | 8640 | 1500 | 3000 | 32800 | 5650 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 60338.17 | -22.32 | 48144.06 | 10901.48 | 362.89 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 16773.15 | 4950 | 8688.81 | 9379.76 | 7031 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24156.61 | 22308.3 | 24385.9 | 37731.73 | 57782.72 | 208509.15 | 136589.84 | 190722.17 | 267312.21 | 190828.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8054.21 | 11771.93 | 1509.21 | 10533.88 | -49905.83 | -104499.02 | -32442.84 | -118914.21 | -123524.06 | -133007.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 942.77 | - | - | - | 2496.35 | - | - | 202052.81 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 942.77 | - | - | - | 2496.35 | - | - | 452.82 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 288123.52 | 322910.48 | 277952.23 | 328157.55 | 222623.83 | 256967.59 | 296029.65 | 167600 | 320433 | 200041 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11530.94 | - | - | 2976.87 | - | 2967.67 | 1442.08 | 40131.8 | 30903.77 | 4060.66 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 300597.23 | 322910.48 | 277952.23 | 331134.42 | 225120.18 | 259935.26 | 297471.74 | 409784.61 | 351336.77 | 204101.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 299100.39 | 341848.13 | 300073.92 | 341194.72 | 212010.07 | 300832.46 | 206627.13 | 162687.81 | 226003.72 | 90380 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7520.68 | 6653.62 | 6859.1 | 9049.72 | 9008.64 | 15329.82 | 19297.76 | 31637.37 | 19798.33 | 16452.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 31.82 | 309.66 | - | 802.13 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9444.23 | 9237.36 | 7501.93 | - | 28151.53 | 1522.97 | 1500.37 | 2895.89 | 5694.95 | 2047.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 316065.31 | 357739.12 | 314434.95 | 350244.44 | 249170.23 | 317685.26 | 227425.26 | 197221.07 | 251497 | 108879.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15468.08 | -34828.63 | -36482.72 | -19110.02 | -24050.05 | -57750 | 70046.48 | 212563.54 | 99839.76 | 95222.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1077.45 | 3224.01 | -382.48 | -221.47 | -211.26 | -1372.72 | -636.7 | 1283.94 | 451.12 | -934.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24505.59 | 56564.17 | 11885.7 | 8981.88 | -18229.89 | -181270.16 | 22000.22 | 199496.91 | -10890.88 | -11515 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 159829.06 | 103264.89 | 91379.19 | 82397.31 | 100627.2 | 281897.36 | 259897.14 | 60400.22 | 71291.1 | 81663.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 184334.65 | 159829.06 | 103264.89 | 91379.19 | 82397.31 | 100627.2 | 281897.36 | 259897.14 | 60400.22 | 70148.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -49275.25 | -13462.75 | 5257.95 | 12496.78 | -75787.02 | 3192.46 | -34828.8 | 21326.16 | 18017.33 | 4798.57 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 25397.74 | 6014.36 | 2754.33 | 8854.38 | 52224.4 | 20464.19 | 18099.12 | 7463.19 | 9037.74 | 25791.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31718.22 | 30910.6 | 33640.21 | 33563.92 | 34596.97 | 38237.14 | 33323.67 | 27935.95 | 20873.22 | 17714.41 |
| 无形资产摊销(万) | 5102.78 | 4574.86 | 2657.65 | 4491.29 | 5469.56 | 5971.47 | 3668.37 | 1932.3 | 1181.51 | 998.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5509.9 | 4908.47 | 4678.6 | 6418.02 | 5476.36 | 5001.05 | 8340.55 | 7943.93 | 4327.49 | 1148.48 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -472.69 | -57.39 | -88.87 | -628.73 | -538.64 | 75.96 | - | -379.83 | -101.45 | -17.67 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 46.41 | -156.41 | 7.64 | 74.7 | 4937.47 | - | 121.26 | 175.14 |
| 公允价值变动损失(万) | 321.12 | 770.17 | 190.42 | -403.83 | -258.86 | 372.86 | -27.72 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5850.98 | 2688.48 | 4510.24 | 13201.64 | 7816.99 | 8322.48 | 15841.74 | 17831.01 | 14507.63 | 10923.77 |
| 投资损失(万) | -6609.22 | -2502.98 | -13790.32 | -45470.42 | -2449.64 | -53304.23 | -21798.92 | -33114.13 | -25414.34 | -21299.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | 16859.7 | -851.19 | 1537.22 | -2547.42 | 852.55 | -1173.33 | -148.79 | -946.53 | -1006.32 | -169.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.87 | -783.15 | -551.36 | -2300.53 | -962.93 | -882.69 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -22078.4 | -9307.61 | -22211.68 | 11421.35 | 8761.3 | -15057.92 | -6205.47 | -8277.22 | -11964.9 | 20452.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 31063.48 | -26415.48 | -1127.79 | -8740.42 | 201.32 | 45172.5 | -45727.17 | 31520.73 | -126842 | -29134.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1722.7 | 64249.96 | 23807.12 | -24121.64 | 18247 | -74115.05 | 9559.21 | 31328.1 | 109605.14 | -4176.38 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 46950.42 | 76396.87 | 47241.69 | 17779.49 | 55937.24 | -17648.41 | -14966.72 | 104563.64 | 12342.3 | 27204.87 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | 26000 | - |
| 现金的期末余额(万) | 184334.65 | 159829.06 | 103264.89 | 91379.19 | 82397.31 | 100627.2 | 281897.36 | 259897.14 | 60400.22 | 70148.49 |
| 现金的期初余额(万) | 159829.06 | 103264.89 | 91379.19 | 82397.31 | 100627.2 | 281897.36 | 259897.14 | 60400.22 | 71291.1 | 81663.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24505.59 | 56564.17 | 11885.7 | 8981.88 | -18229.89 | -181270.16 | 22000.22 | 199496.91 | -10890.88 | -11515 |