华升股份600156现金流量表 |
3651 ℃ |
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当前股价：5.56，市值：22
亿，动态市盈率PE：104.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.37%。 其中，历史营业增长率：-0.06%，净利增长率：-5.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60294.78 | 84024.15 | 100435.35 | 96610.78 | 111136.98 | 113286.11 | 76830.59 | 64491.01 | 77471.44 | 84869.7 |
| 收到的税费返还(万) | 6952.98 | 11173.54 | 10721.23 | 10333.26 | 12148.4 | 12167.37 | 8693.16 | 5718.54 | 8000.69 | 7505.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2574.25 | 4784.66 | 3287.15 | 2247.07 | 2831.08 | 2619.42 | 2453.08 | 1195.38 | 4591.06 | 4503.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69822.01 | 99982.34 | 114443.73 | 109191.1 | 126116.45 | 128072.91 | 87976.82 | 71404.92 | 90063.19 | 96878.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52350.02 | 87025.47 | 101498.36 | 95162.13 | 113477.26 | 111373.1 | 71297.57 | 54104.4 | 68174.83 | 83432.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10215 | 21730.33 | 10779.4 | 10016.63 | 13523.98 | 11515.09 | 12660.68 | 12739.94 | 13404.37 | 13529.5 |
| 支付的各项税费(万) | 1818.07 | 2478.68 | 1566.14 | 1600.92 | 2045.87 | 2777.31 | 2420.95 | 2423.06 | 2862.92 | 5985.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4259.46 | 6190.6 | 4052.11 | 4120.98 | 3682.01 | 4955.01 | 3385.68 | 6344.8 | 5113.22 | 4956.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 68642.54 | 117425.09 | 117896.02 | 110900.65 | 132729.12 | 130620.5 | 89764.88 | 75612.2 | 89555.33 | 107903.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1179.46 | -17442.74 | -3452.29 | -1709.55 | -6612.67 | -2547.59 | -1788.06 | -4207.27 | 507.87 | -11025.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5448.57 | 39840.97 | 73532.46 | 67197.22 | 22064.63 | 20319.86 | 1063.35 | 2957.18 | 8539.47 | 36100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1882.95 | 782.92 | 890.25 | 839.61 | 807.52 | 1050.54 | 185.29 | 11.55 | 132.37 | 168.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 195.34 | 195.51 | 802.29 | 2463.63 | 4005.4 | 1965.51 | 2515.37 | 8815.13 | 5221.6 | 127.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 43.31 | - | - | - | - | - | - | - | 1651.42 | 17579.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7570.17 | 40819.39 | 75225 | 70500.46 | 26877.55 | 23335.9 | 3764 | 11783.86 | 15544.85 | 53974.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 987.1 | 1767.89 | 6420.89 | 8079.35 | 4651.7 | 358.74 | 94.25 | 227.13 | 928.23 | 463.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 5059.7 | 24300 | 69200 | 63900 | 33800 | 5400 | 5948 | 610.69 | 8700 | 37800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | - | 1700 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6046.81 | 26067.89 | 75620.89 | 71979.35 | 38451.7 | 7758.74 | 6042.25 | 2537.81 | 9628.23 | 38263.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1523.36 | 14751.5 | -395.89 | -1478.89 | -11574.15 | 15577.17 | -2278.24 | 9246.04 | 5916.62 | 15711.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 800 | - | - | - | 1000 | 2123 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2123 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16500 | 6000 | - | 17000 | 2500 | 1000 | 2900 | 2974 | 4700 | 4500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16500 | 6000 | - | 17800 | 2500 | 1000 | 2900 | 3974 | 6823 | 4500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17000 | 3400 | 100 | 5000 | 1000 | 2900 | 2800 | 4700 | 4500 | 5500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 687.98 | 712.66 | 808.06 | 383.43 | 144.87 | 160.7 | 390.72 | 1019.99 | 283.57 | 241.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 7.38 | 12.64 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17687.98 | 4112.66 | 908.06 | 5486.43 | 1144.87 | 3060.7 | 3190.72 | 5719.99 | 4783.57 | 5741.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1187.98 | 1887.34 | -908.06 | 12313.57 | 1355.13 | -2060.7 | -290.72 | -1745.99 | 2039.43 | -1241.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -288.89 | -1383.99 | -342.11 | -451.33 | -159.15 | 3.64 | -3.66 | 1.38 | 5.65 | 1.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1225.95 | -2187.89 | -5098.36 | 8673.81 | -16990.84 | 10972.52 | -4360.68 | 3294.16 | 8469.57 | 3445.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13295.18 | 15483.07 | 20581.43 | 11907.62 | 28898.47 | 17925.95 | 22286.63 | 18992.48 | 10522.9 | 7029.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14521.14 | 13295.18 | 15483.07 | 20581.43 | 11907.62 | 28898.47 | 17925.95 | 22286.63 | 18992.48 | 10474.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1044.46 | -22270.36 | -8454.91 | 1944.06 | -6690.12 | 1377.5 | -11719.95 | -791.29 | 221.14 | -3301.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1312.68 | 2245.46 | 2629.08 | 3754.06 | 2415.55 | 4709.92 | 5008.67 | 4326.81 | 3058.7 | 1748.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1618.51 | 1767.54 | 1011.24 | 1004.1 | 1101.93 | 1138.93 | 1258.77 | 1289.94 | 1357.02 | 1388.84 |
| 无形资产摊销(万) | 392.24 | 382.43 | 384.62 | 392.24 | 389.89 | 360.53 | 360.52 | 240.43 | 391.87 | 380.56 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -407.46 | -142.11 | -1700.43 | -981.72 | -907.36 | -1721.15 | -2171.57 | -7913.68 | -2978.7 | 107.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.34 | 4.62 | 40.51 | - | - | 0.28 | 14.86 | 30.56 | -3.42 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -27.27 | 3399.68 | 3063.11 | -12971.43 | 198.7 | - | 1.66 | -1.66 | - | - |
| 财务费用(万) | 1014.23 | 2280.84 | 280.94 | 383.43 | 312.49 | 389.46 | 394.38 | 415.45 | 635.65 | 241.2 |
| 投资损失(万) | -6328.88 | -653.93 | -4720.97 | -571.65 | -836.94 | -9683.46 | -199.83 | -2972.97 | -1452.85 | -224.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | -268.99 | 121.81 | 21.49 | 460.82 | -60.54 | 768.38 | 32.94 | 36.21 | 16.64 | -222.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -183.14 | -849.92 | -1564.09 | 3219.14 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7324.95 | 1851.37 | 2065.1 | 2612.54 | -3929.48 | 4453.43 | 1776.27 | 2560.75 | -1366.67 | -8021.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 711.49 | 3461.29 | -4378.52 | 4770.23 | -1056.03 | 694.79 | 5142.59 | -1026.9 | -3684.87 | -110.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5370.64 | -8996.52 | 7787.64 | -5297.32 | 1425.67 | -2293.13 | -1687.37 | -400.92 | 4313.36 | -3012.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 1023.56 | -2743.08 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1179.46 | -17442.74 | -3452.29 | -1709.55 | -6612.67 | -2547.59 | -1788.06 | -4207.27 | 507.87 | -11025.39 |
| 现金的期末余额(万) | 14521.14 | 13295.18 | 15483.07 | 20581.43 | 11907.62 | 28898.47 | 17925.95 | 22286.63 | 18992.48 | 10474.9 |
| 现金的期初余额(万) | 13295.18 | 15483.07 | 20581.43 | 11907.62 | 28898.47 | 17925.95 | 22286.63 | 18992.48 | 10522.9 | 7029.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1225.95 | -2187.89 | -5098.36 | 8673.81 | -16990.84 | 10972.52 | -4360.68 | 3294.16 | 8469.57 | 3445.65 |