大龙地产600159核心经营数据 |
3500 ℃ |
|
当前股价：2.81，市值：23
亿，动态市盈率PE：-6.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-306.9%。 其中，历史营业增长率：3.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 83000.32 | 83000.32 | 83000.32 | 83000.32 | 83000.32 | 83000.32 | 83000.32 | 83000.32 | 83000.32 | 83000.32 |
| 净资产(万) | 200346.05 | 233206.73 | 260147.28 | 245950.22 | 239793.24 | 234483.03 | 227051.58 | 223266.27 | 215311.48 | 213484.19 |
| 总资产(万) | 347080.35 | 416237.37 | 427213.29 | 437377.89 | 446945.58 | 399903.25 | 336739.69 | 283331.14 | 292092.95 | 300350.89 |
| 营业收入(万) | 70927.2 | 86774.92 | 170142.61 | 98713.65 | 91273.19 | 88235.59 | 62580.26 | 111056.29 | 66891.98 | 121744.83 |
| 营业收入增长率(%) | -18.26 | -49 | 72.36 | 8.15 | 3.44 | 41 | -43.65 | 66.02 | -45.06 | 79.92 |
| 营业成本(万) | 62333.13 | 73257.15 | 119057.3 | 66044.8 | 57191.14 | 64540.1 | 48504.49 | 78291.61 | 44356.6 | 100964.69 |
| 营业成本增长率(%) | -14.91 | -38.47 | 80.27 | 15.48 | -11.39 | 33.06 | -38.05 | 76.5 | -56.07 | 88.55 |
| 毛利率(%) | 12.12 | 15.58 | 30.02 | 33.09 | 37.34 | 26.85 | 22.49 | 29.5 | 33.69 | 17.07 |
| 三项费用(万) | 6225.49 | 7462.85 | 10899.68 | 9645.97 | 12248.6 | 8055.64 | 8737.83 | 7058.47 | 6541.04 | 6466.64 |
| 费用增长率(%) | -16.58 | -31.53 | 13 | -21.25 | 52.05 | -7.81 | 23.79 | 7.91 | 1.15 | 8.83 |
| 费用率(%) | 72.44 | 55.21 | 21.34 | 29.53 | 35.94 | 34 | 62.08 | 21.54 | 29.03 | 31.12 |
| 净利润(万) | -32860.68 | -19281.73 | 18347.08 | 10306.99 | 9460.23 | 9091.46 | 2105.32 | 10129.8 | 5977.31 | 13369.39 |
| 净利润增长率(%) | 70.42 | -205.09 | 78.01 | 8.95 | 4.06 | 331.83 | -79.22 | 69.47 | -55.29 | -41.63 |
| 经营现金流(万) | -54530.74 | 6840.75 | 22869.34 | 48000.86 | 52330.84 | -18280.75 | -34809.97 | -22439.41 | -7412.19 | 29402.87 |
| 现金流增长率(%) | -897.15 | -70.09 | -52.36 | -8.27 | -386.26 | -47.48 | 55.13 | 202.74 | -125.21 | -71.89 |
| 净利润现金比(-) | 1.66 | -0.35 | 1.25 | 4.66 | 5.53 | -2.01 | -16.53 | -2.22 | -1.24 | 2.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | -15.16 | -7.82 | 7.25 | 4.24 | 3.99 | 3.94 | 0.94 | 4.62 | 2.79 | 6.46 |
| 生产资本回报率(%) | -509.52 | -238.17 | 441.93 | 213.94 | 191.9 | 169.57 | 43.03 | 267.19 | 161.23 | 327.19 |
| 资本支出(万) | 9.02 | 84.87 | 48.08 | 164.22 | 87.85 | 207.92 | 130.6 | 250.25 | 43.71 | 47.08 |
| 折旧和摊销(万) | 1094 | 1151 | 1066 | 1076 | 1089 | 1145 | 1059 | 1081 | 963 | 781 |
| 归属股东权益(万) | 192664.04 | 225743.3 | 247133.09 | 241153.18 | 234799.44 | 228833.9 | 221384.52 | 222595.41 | 214846.52 | 213033.18 |
| 股东权益增长率(%) | -14.65 | -8.66 | 2.48 | 2.71 | 2.61 | 3.36 | -0.54 | 3.61 | 0.85 | 6.56 |
| 自由现金流(万) | -31994 | -16174 | 11148 | 11416 | 11117 | 10046 | 3038 | 10935 | 6883 | 13852 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 58.87 | -50.31 | -40.62 |
| 每股股东权益(元) | 2.32 | 2.72 | 2.98 | 2.91 | 2.83 | 2.76 | 2.67 | 2.68 | 2.59 | 2.57 |
| 每股股东收益(元) | -0.4 | -0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.12 | 0.07 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBCCB | BAABA | BAACA | BBACA | BBCCA | BBCCA | BACCA | BACCA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | -++ | +-- | ++- | +-- | ++- | -++ | --+ | --- | -+- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||