光电股份600184现金流量表 |
3465 ℃ |
|
当前股价：11.12，市值：57
亿，动态市盈率PE：214.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.51%。 其中，历史营业增长率：15.49%，净利增长率：8.67%； 未来三年预估净利增长率：12.69% （24E:-23.38%, 25E:37.74%, 26E:35.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 141877.37 | 169753.98 | 277008.19 | 290551.06 | 221437.93 | 214590.31 | 152473.76 | 137852.52 | 195065.89 | 200371.03 |
| 收到的税费返还(万) | 71.05 | 723.85 | 37.47 | - | 207.31 | 218.5 | 375.58 | 146.2 | 49.91 | 270.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8651.3 | 6845.64 | 7983.13 | 7242 | 5255.67 | 3795.63 | 4690.03 | 4666.78 | 2650.37 | 8530.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 150599.72 | 177323.47 | 285028.79 | 297793.06 | 226900.91 | 218604.45 | 157539.37 | 142665.5 | 197766.16 | 209171.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 132098.4 | 157857.99 | 245661.82 | 150891.64 | 106339.85 | 164023.86 | 116532.19 | 155682.05 | 134376.96 | 130081.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51321.12 | 51203.62 | 48654.53 | 42549.85 | 41942.57 | 38037.86 | 34615.54 | 32452.1 | 31814.42 | 30089.85 |
| 支付的各项税费(万) | 3395.07 | 977.39 | 1680.82 | 1208 | 1968.71 | 2822.73 | 2019.58 | 2750.15 | 2508.34 | 2909.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6815.75 | 7542.53 | 8329.49 | 7326.88 | 6170.01 | 4928.76 | 4987.87 | 5227.16 | 5346.94 | 5410.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 193630.34 | 217581.53 | 304326.67 | 201976.38 | 156421.14 | 209813.2 | 158155.17 | 196111.45 | 174046.66 | 168491.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -43030.62 | -40258.05 | -19297.88 | 95816.69 | 70479.77 | 8791.24 | -615.8 | -53445.96 | 23719.5 | 40680.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 50000 | 16944.84 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 210 | 231 | 328.82 | - | - | 837.95 | 836.46 | - | 1020 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.46 | 68.68 | 40.73 | 28.06 | 2513.7 | 2558.26 | 15.55 | 68.57 | 32.84 | 5.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 688.76 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 218.46 | 299.68 | 369.55 | 28.06 | 3202.46 | 53396.2 | 17796.85 | 68.57 | 1052.84 | 5.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11443.14 | 14757.77 | 12336.23 | 7293.22 | 14752.9 | 10781.35 | 10178.26 | 6567.49 | 17884.53 | 12353.31 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 3150 | - | 50000 | 3150 | 16500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 447.95 | 668.18 | 359.56 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11443.14 | 14757.77 | 12336.23 | 10443.22 | 15200.85 | 61449.52 | 13687.82 | 23067.49 | 17884.53 | 12353.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11224.67 | -14458.09 | -11966.68 | -10415.16 | -11998.39 | -8053.32 | 4109.03 | -22998.92 | -16831.69 | -12347.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 120906.9 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 483.89 | - | 5000 | - | 28000 | 10000 | - | 54000 | 57500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | 3100 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 483.89 | - | 5000 | - | 28000 | 10000 | 20000 | 178006.9 | 57500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 483.89 | 5000 | - | 12000 | 41000 | 5000 | 18925.39 | 66087.74 | 87850.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2932.53 | 2551.43 | 1706.81 | 1958.15 | 1790.51 | 2016.62 | 1700.72 | 3941.31 | 1417.51 | 2913.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 73.26 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1093.51 | 573.43 | 571.48 | - | - | - | - | - | 73.5 | 3100 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4026.04 | 3608.74 | 7278.29 | 1958.15 | 13790.51 | 43016.62 | 6700.72 | 22866.7 | 67578.75 | 93864.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4026.04 | -3124.85 | -7278.29 | 3041.85 | -13790.51 | -15016.62 | 3299.28 | -2866.7 | 110428.15 | -36364.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.01 | 11.72 | -5.38 | -9.71 | 17.25 | 27.85 | -0.03 | 0.04 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -58273.32 | -57829.27 | -38548.23 | 88433.67 | 44708.11 | -14250.85 | 6792.47 | -79311.54 | 117315.96 | -8031.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 114973.96 | 172803.23 | 211351.46 | 122917.79 | 78209.67 | 92460.52 | 85668.05 | 164979.58 | 47663.63 | 55695.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56700.64 | 114973.96 | 172803.23 | 211351.46 | 122917.79 | 78209.67 | 92460.52 | 85668.05 | 164979.58 | 47663.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6917.06 | 7108.39 | 6248.88 | 5190.01 | 6194.81 | 5785.32 | 4436.6 | 3051.92 | 4801.84 | 6205.3 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 43.14 | 251.6 | 49.69 | 514.56 | 382.49 | 550.67 | 4348.52 | 2993.79 | 591.22 | 255.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7455.36 | 6718.6 | 5853.76 | 4590.07 | 4466.77 | 4268.69 | 4126.9 | 4110.1 | 4021.25 | 4431.6 |
| 无形资产摊销(万) | 848.65 | 582.75 | 642.4 | 554.71 | 1380.01 | 2184.13 | 1134.91 | 1119.8 | 1014.5 | 218.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 35.16 | 9.83 | - | - | - | - | - | 86.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -6.48 | -2.8 | -277.61 | -921.26 | 17.09 | -28.38 | -18.94 | -84.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 38.87 | -11.93 | 21.7 | 37.72 | 47.66 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 135.95 | 49.7 | 215.68 | 88.28 | 3.84 | 422.07 | 765.29 | 84.44 | 1949.94 | 3138.33 |
| 投资损失(万) | -1250.43 | -1425.79 | -1566.02 | -772.13 | -340.79 | -1410.15 | -1144.1 | 1336.14 | -104.07 | -222.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1340.13 | 513.64 | 419.45 | -98.13 | -80.32 | 46.8 | -499.02 | -482.61 | -98.7 | -12.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -322.96 | 94.83 | 38.06 | 17.46 | 51.39 | 121.23 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1818.19 | 5539.71 | -12135.78 | -4619.71 | 3190.14 | 7198.54 | 19661.65 | -21645.57 | 1792.58 | -11761.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30492.89 | -15709.66 | 31541.59 | -28809.23 | 19676.92 | 8058.4 | -23742.6 | -11448 | -25779.89 | -23046.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -30460.32 | -45079.69 | -51700.9 | 119522.32 | 35783.71 | -17513.21 | -9721.06 | -32624.09 | 35549.77 | 61559.38 |
| 其他(万) | - | - | - | -185.95 | 0.75 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -43030.62 | -40258.05 | -19297.88 | 95816.69 | 70479.77 | 8791.24 | -615.8 | -53445.96 | 23719.5 | 40680.29 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20030.33 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 56700.64 | 114973.96 | 172803.23 | 211351.46 | 122917.79 | 78209.67 | 92460.52 | 85668.05 | 164979.58 | 47663.63 |
| 现金的期初余额(万) | 114973.96 | 172803.23 | 211351.46 | 122917.79 | 78209.67 | 92460.52 | 85668.05 | 164979.58 | 47663.63 | 55695.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -58273.32 | -57829.27 | -38548.23 | 88433.67 | 44708.11 | -14250.85 | 6792.47 | -79311.54 | 117315.96 | -8031.88 |