福日电子600203现金流量表 |
3824 ℃ |
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当前股价：11.67，市值：69
亿，动态市盈率PE：-24.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-189.11%。 其中，历史营业增长率：7.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1213612.27 | 1703147.53 | 2061089.45 | 1261576.1 | 1251647.08 | 1114043.66 | 937145.5 | 795233.13 | 652815.6 | 385664.42 |
| 收到的税费返还(万) | 20101.13 | 63866.97 | 44228.58 | 27512.9 | 40446.04 | 32764.38 | 26060.42 | 27813.6 | 22757.89 | 16437.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22107.55 | 34061.82 | 20802.21 | 21093.1 | 47727.16 | 15694.52 | 10925.36 | 9161.54 | 7932.5 | 17278.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1255820.95 | 1801076.32 | 2126120.24 | 1310182.09 | 1339820.27 | 1162502.57 | 974131.28 | 832208.27 | 683506 | 419379.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1058613.47 | 1692336.45 | 1950393.55 | 1110225.76 | 1162899.6 | 1056045.97 | 858148.56 | 730158.2 | 610993.02 | 396041.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 87372.63 | 105444.81 | 112000.31 | 91679.56 | 62620.16 | 59722.6 | 50248.45 | 35334.94 | 36057.76 | 9236.71 |
| 支付的各项税费(万) | 15680.01 | 16805.62 | 12598.07 | 13735.42 | 8489.46 | 12483.88 | 13254.97 | 12474.17 | 13446.96 | 5564.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41792.76 | 30992.38 | 43598.15 | 68759.52 | 91952.06 | 62256.69 | 46526.13 | 46697.07 | 34042.97 | 15348.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1203458.86 | 1845579.27 | 2118590.08 | 1284400.26 | 1325961.29 | 1190509.13 | 968178.11 | 824664.38 | 694540.7 | 426191.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52362.08 | -44502.95 | 7530.16 | 25781.83 | 13858.99 | -28006.57 | 5953.16 | 7543.88 | -11034.71 | -6811.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 78076.78 | 54861.16 | 117523.19 | 83865 | 50838.9 | 34037.55 | 39299.04 | 13312.73 | 14930.58 | 20775.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2879.63 | 2317.32 | 1146.92 | 886.84 | 135.14 | 311.58 | 521.86 | 778.74 | 346.06 | 652.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 348.72 | 129.44 | 2308.92 | 9297.9 | 1248.2 | 216.42 | 5869.69 | 71.38 | 99.01 | 262.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5812.57 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1088.99 | - | - | - | - | - | - | 8313.61 | - | 13027.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 82394.12 | 57307.92 | 120979.04 | 94049.74 | 52222.25 | 40378.12 | 45690.59 | 22476.47 | 15375.65 | 34717.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12771.92 | 26106.08 | 31517.46 | 18812.95 | 11777.59 | 13462.93 | 18482.77 | 10451.55 | 16560.2 | 15678.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 53947.6 | 56700.45 | 156249.98 | 120607 | 31330 | 26814.49 | 47530.92 | 2666.99 | 1250 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 4325.83 | 2900.33 | 9900 | - | - | 7648.58 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2.45 | - | - | 0.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66719.51 | 82806.53 | 187767.44 | 139419.95 | 47433.42 | 43177.75 | 75916.14 | 13118.54 | 17810.2 | 23328.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 15674.61 | -25498.62 | -66788.4 | -45370.21 | 4788.82 | -2799.64 | -30225.55 | 9357.93 | -2434.55 | 11388.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 250 | 103264.5 | - | 70000 | - | 496.46 | 65350.75 | - | 33967.9 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 250 | 40 | - | 70000 | - | 496.46 | - | - | 7001.9 |
| 取得借款收到的现金(万) | 214460.26 | 331149.05 | 230380.91 | 159795.57 | 137601.37 | 342204.09 | 125968.08 | 92149.58 | 136361.61 | 60197.28 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 113000 | 52477.29 | 28000 | - | 5995.15 | 856.01 | 5537.96 | 2363.37 | 4591.83 | 3001.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 327460.26 | 383876.35 | 361645.41 | 159795.57 | 213596.52 | 353060.1 | 132002.5 | 159863.7 | 140953.45 | 97166.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 248146.38 | 251851.22 | 166849.51 | 137858.3 | 148626.84 | 299407.19 | 111128.04 | 149825.42 | 112346.21 | 74030.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10139.28 | 12876.42 | 12722.59 | 11775.51 | 5521.15 | 6788.58 | 3606.09 | 7486.04 | 8876.59 | 7294.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1785 | 4636.3 | - | 7000 | - | 1500 | - | - | - | 2935.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 126310.21 | 127752.74 | 30329.46 | 5501.08 | 2756.03 | 8199.56 | 1374.43 | 6159.95 | 1845.2 | 7458.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 384595.86 | 392480.38 | 209901.55 | 155134.89 | 156904.02 | 314395.32 | 116108.57 | 163471.41 | 123068.01 | 88783.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -57135.61 | -8604.03 | 151743.86 | 4660.68 | 56692.5 | 38664.78 | 15893.93 | -3607.72 | 17885.44 | 8383.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 525.75 | 2223.91 | -446.4 | -2454.18 | 625.31 | 553.86 | -554.92 | 339.7 | 597.73 | 40.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11426.84 | -76381.68 | 92039.22 | -17381.88 | 75965.62 | 8412.44 | -8933.38 | 13633.79 | 5013.91 | 13001.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 122358.12 | 198739.79 | 106700.58 | 124082.46 | 48116.84 | 39704.4 | 48637.78 | 35003.99 | 29990.08 | 16988.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 133784.96 | 122358.12 | 198739.79 | 106700.58 | 124082.46 | 48116.84 | 39704.4 | 48637.78 | 35003.99 | 29990.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -27791.28 | -31907.69 | -30972.12 | 3963.26 | 5000.29 | 2916.54 | -11232.82 | 2305.82 | 12011.54 | 6352.98 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 15269.15 | 19142.61 | 10266.25 | 2949.65 | 11987.07 | 18407.9 | 19184.02 | 11399.2 | 4481.92 | 2390.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11009.47 | 10348.94 | 8892.72 | 8115.17 | 7900.01 | 7289.88 | 6984.8 | 8560.77 | 5993.59 | 2075.11 |
| 无形资产摊销(万) | 7570.89 | 7245.38 | 6897.02 | 5835.51 | 3673.52 | 3233.4 | 2888.14 | 2936.32 | 2481.82 | 988.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2780.08 | 2712.53 | 2442.88 | 1796.7 | 1689.06 | 1091.16 | 1241.52 | 1297.75 | 1651.41 | 999.96 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -827.99 | -2190.22 | -634.59 | -4482.36 | -741.45 | 56.34 | -1536.28 | 217.77 | 410.81 | -19.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 714.56 | 2430.82 | 405.91 | 70.02 | 13.84 | 12.03 | 4.94 | - | 0.28 | 0.21 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -9.05 | -16.23 | - | 62.52 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11043.22 | 8405.04 | 7779.82 | 6916.91 | 5770.08 | 7231.28 | 3841.29 | 3414.06 | 5796.98 | 4588.29 |
| 投资损失(万) | -831.77 | -11844.64 | -3630.15 | -1937.03 | -7345.67 | -12220.72 | -4386.48 | -11871.4 | -11317.27 | -17951.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1881.12 | 2127.14 | -1352.45 | -47.84 | -3262.64 | -3090.7 | -3147.25 | -1459.75 | 115.27 | -265.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | -484.57 | 221.84 | -483.9 | -389.16 | -166.88 | 228.47 | -353.35 | -413.75 | -367.87 | -125 |
| 存货的减少(万) | 26676.73 | 127787.52 | -164955.75 | -27714.51 | 43938.42 | -52283.53 | -12565.2 | -17627.99 | -10940.59 | -237.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 29630.01 | 143788.57 | -97850.85 | -31300.98 | 25643.35 | -206678.95 | -24774.9 | 5773.31 | -42929.08 | -11149.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31758.4 | -330954.11 | 261658.66 | 57978.25 | -80302.54 | 205800.34 | 29804.74 | 5344.41 | 21576.48 | 5402.6 |
| 其他(万) | -309.58 | - | - | - | - | - | - | -2332.64 | - | 138.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52362.08 | -44502.95 | 7530.16 | 25781.83 | 13858.99 | -28006.57 | 5953.16 | 7543.88 | -11034.71 | -6811.45 |
| 现金的期末余额(万) | 133784.96 | 122358.12 | 198739.79 | 106700.58 | 124082.46 | 48116.84 | 39704.4 | 48637.78 | 35003.99 | 29990.08 |
| 现金的期初余额(万) | 122358.12 | 198739.79 | 106700.58 | 124082.46 | 48116.84 | 39704.4 | 48637.78 | 35003.99 | 29990.08 | 16988.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11426.84 | -76381.68 | 92039.22 | -17381.88 | 75965.62 | 8412.44 | -8933.38 | 13633.79 | 5013.91 | 13001.78 |