中再资环600217现金流量表 |
3950 ℃ |
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当前股价：5.78，市值：96
亿，动态市盈率PE：126.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.22%。 其中，历史营业增长率：12.37%，净利增长率：3.53%； 未来三年预估净利增长率：86.45% （24E:413.72%, 25E:14.12%, 26E:10.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 353588.07 | 325127.06 | 373061.19 | 301264.88 | 255515.17 | 368455.32 | 131658.91 | 101536.41 | 159127.45 | 46829.28 |
| 收到的税费返还(万) | 11383.76 | 9263.95 | 2552.07 | 2854.1 | 4469.43 | 4356 | 1333.98 | 251.71 | 387.74 | 706.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13708.1 | 8491.13 | 29306.88 | 10973.24 | 8680.01 | 8422.3 | 4860.05 | 3434 | 21546.44 | 2957.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 378679.94 | 342882.14 | 404920.14 | 315092.23 | 268664.61 | 381233.62 | 137852.94 | 105222.12 | 181061.63 | 50493.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 301182.51 | 280736.35 | 280981.39 | 237182.67 | 222412.19 | 218875.04 | 149763.11 | 111800.37 | 132692.82 | 28069.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32051.59 | 31348.15 | 34405 | 28476.85 | 28611.42 | 24872.57 | 17610.6 | 12798.18 | 10069.81 | 12916.43 |
| 支付的各项税费(万) | 28953.07 | 26080.69 | 25772.9 | 17544.06 | 26490.27 | 29510.57 | 14968.77 | 8066.43 | 7579.28 | 6039.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10136.23 | 9592.28 | 25817.42 | 12932.98 | 8326.99 | 20338.64 | 9979.74 | 8328.11 | 23859.42 | 5483.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 372323.4 | 347757.46 | 366976.72 | 296136.56 | 285840.88 | 293596.82 | 192322.23 | 140993.08 | 174201.34 | 52507.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6356.54 | -4875.32 | 37943.42 | 18955.67 | -17176.27 | 87636.8 | -54469.29 | -35770.96 | 6860.29 | -2014.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2110.79 | - | - | 1500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 47.46 | - | - | - | - | 135.91 | 94.92 | 1636.79 | 158.2 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 107.78 | 42.24 | 144.78 | 62.52 | 54.07 | 48.31 | 72.82 | 7.75 | 130.89 | 8.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1472.5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 846 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 155.24 | 42.24 | 144.78 | 62.52 | 54.07 | 2295.01 | 167.74 | 1644.53 | 3261.59 | 854.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11937.91 | 20969.46 | 8064.42 | 6068.84 | 8708.76 | 6677.26 | 5965.49 | 4081.79 | 3618.07 | 1520.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 477.1 | 3721.38 | 4868.81 | - | - | 1904 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 9021.7 | - | -807.25 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11937.91 | 20969.46 | 8541.52 | 9790.22 | 13577.57 | 6677.26 | 14987.18 | 5985.79 | 2810.82 | 1520.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11782.67 | -20927.21 | -8396.75 | -9727.7 | -13523.5 | -4382.25 | -14819.44 | -4341.26 | 450.77 | -666.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | 45866.23 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 167690 | 346400 | 318593.5 | 295568.34 | 237290 | 213640 | 226845 | 152745 | 193034.2 | 18000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 41869.73 | 55399.62 | 102002.78 | 96515.97 | 50849.45 | 45365.17 | 7824.9 | 114072.54 | 4599.97 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 209559.73 | 401799.62 | 420596.28 | 392084.31 | 288139.45 | 259205.17 | 280536.13 | 266817.54 | 197634.17 | 18000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 143737 | 304206.5 | 292988.34 | 283390 | 197549.81 | 253147.53 | 123895 | 164150 | 152316.81 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11276.98 | 13220.63 | 15034.26 | 12293.1 | 11046.77 | 12402.52 | 9925.77 | 6252.58 | 5521.11 | 10208.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 29.07 | 17.37 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 56754.46 | 87176.38 | 97424.26 | 96334.28 | 43876.38 | 76807.33 | 32613.55 | 52327.21 | 43475.74 | 79.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 211768.44 | 404603.51 | 405446.87 | 392017.39 | 252472.97 | 342357.38 | 166434.32 | 222729.8 | 201313.66 | 15287.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2208.71 | -2803.9 | 15149.41 | 66.92 | 35666.49 | -83152.21 | 114101.82 | 44087.75 | -3679.49 | 2712.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7634.85 | -28606.43 | 44696.09 | 9294.89 | 4966.72 | 102.35 | 44813.09 | 3975.52 | 3631.57 | 31.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 89847.06 | 118453.49 | 73757.4 | 64285.57 | 59318.85 | 59216.5 | 11485.41 | 7352.7 | 3721.13 | 2288.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82212.21 | 89847.06 | 118453.49 | 73580.46 | 64285.57 | 59318.85 | 56298.5 | 11328.23 | 7352.7 | 2319.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6626.58 | 6357.39 | 30586.26 | 41072.06 | 40600.37 | 32164.99 | 22013.88 | 15578.75 | 18672.28 | -25036.63 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 26936.8 | 22258.97 | 5933.17 | -463.06 | -3777.2 | -13996.97 | -10965.28 | 480.99 | 9912.01 | 670.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6806.84 | 6551.64 | 6836.13 | 6200.99 | 5878.98 | 5803.96 | 5059.39 | 4387.39 | 4176.56 | 13797.93 |
| 无形资产摊销(万) | 638.21 | 571.61 | 473.02 | 436.8 | 377.41 | 344.1 | 296.03 | 246.25 | 240.98 | 772.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17.72 | 41.69 | 85.38 | 135.5 | 196.05 | 271.07 | 300.84 | 94.8 | 95.3 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.79 | -19.63 | -9.6 | -2.61 | -7.18 | 7.63 | 229.57 | 63.11 | 72.39 | 44.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 88.5 | 12.7 | 174.5 | 63.34 | 118.55 | 296.17 | - | 35.93 | 44.93 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14781.28 | 16064.43 | 17077.76 | 15812.61 | 13103.59 | 14241.8 | 11995.08 | 8213.36 | 6997.72 | 11993.94 |
| 投资损失(万) | -96.46 | -173.27 | -276.06 | -1259.47 | -712.46 | -163.91 | -94.92 | -1636.79 | -158.2 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1070.67 | -3484.93 | -2340.85 | -40.35 | 1404.49 | 2200.45 | 1811.51 | -238.92 | -2443.04 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -363.6 | 89.65 | 157.75 | 14.13 | -94.33 | 290.21 | -21.22 | 12.63 | 6.09 | - |
| 存货的减少(万) | -536.47 | -34626.01 | -14704.46 | 4790.41 | 2575.09 | 27498.29 | 34767.57 | -14051.49 | -19343.12 | -145.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -80976.43 | -17658.78 | 859.48 | -54299.21 | -96557.55 | 21993.54 | -123203.19 | -54809.94 | -14805.27 | 3700.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32149.93 | -2253.92 | -8171.69 | 6317.81 | 19717.93 | -3314.52 | 3341.45 | 5852.97 | 3391.66 | -7812.26 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6356.54 | -4875.32 | 37943.42 | 18955.67 | -17176.27 | 87636.8 | -54469.29 | -35770.96 | 6860.29 | -2014.54 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 82212.21 | 89847.06 | 118453.49 | 73580.46 | 64285.57 | 59318.85 | 56298.5 | 11328.23 | 7352.7 | 2319.66 |
| 现金的期初余额(万) | 89847.06 | 118453.49 | 73757.4 | 64285.57 | 59318.85 | 59216.5 | 11485.41 | 7352.7 | 3721.13 | 2288.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7634.85 | -28606.43 | 44696.09 | 9294.89 | 4966.72 | 102.35 | 44813.09 | 3975.52 | 3631.57 | 31.52 |