福瑞达600223核心经营数据 |
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当前股价：7.39，市值：75
亿，动态市盈率PE：31.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.74%。 其中，历史营业增长率：13.81%，净利增长率：9.44%； 未来三年预估净利增长率：14.88% （24E:3.68%, 25E:22.99%, 26E:18.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 101656.88 | 101656.88 | 100915.22 | 100915.22 | 100096.8 | 100096.8 | 100096.8 | 100096.8 | 100096.8 | 100096.8 |
| 净资产(万) | 468014.11 | 556689.06 | 649978.97 | 651741.11 | 469564.82 | 288886.11 | 262064.66 | 254938 | 241077.88 | 225229.54 |
| 总资产(万) | 781782.71 | 5847380.99 | 6141545.93 | 6149858.47 | 5601944.49 | 4887834 | 4339489.89 | 4252535.77 | 3476090.38 | 3081763.16 |
| 营业收入(万) | 457874.63 | 1295144.32 | 1236327.09 | 1361548.21 | 1028920.69 | 882131.25 | 754877.13 | 764592.16 | 586443.47 | 568186.32 |
| 营业收入增长率(%) | -64.65 | 4.76 | -9.2 | 32.33 | 16.64 | 16.86 | -1.27 | 30.38 | 3.21 | 7.35 |
| 营业成本(万) | 245021.07 | 975916.59 | 918724.49 | 1084709.5 | 812157.09 | 703361.09 | 646959.95 | 652898.52 | 469542.03 | 441205.16 |
| 营业成本增长率(%) | -74.89 | 6.23 | -15.3 | 33.56 | 15.47 | 8.72 | -0.91 | 39.05 | 6.42 | 16.12 |
| 毛利率(%) | 46.49 | 24.65 | 25.69 | 20.33 | 21.07 | 20.27 | 14.3 | 14.61 | 19.93 | 22.35 |
| 三项费用(万) | 172651.63 | 201600.44 | 172415.68 | 124471.8 | 108720.64 | 89509.96 | 37134.19 | 38141.14 | 41437.6 | 36006.04 |
| 费用增长率(%) | -14.36 | 16.93 | 38.52 | 14.49 | 21.46 | 141.04 | -2.64 | -7.96 | 15.09 | 11.91 |
| 费用率(%) | 81.11 | 63.15 | 54.29 | 44.96 | 50.16 | 50.07 | 34.41 | 34.15 | 35.45 | 28.36 |
| 净利润(万) | 36613.99 | 6509.84 | 39379.81 | 63888.94 | 39411.42 | 23490.99 | 11595.03 | 11760.12 | 14098.34 | 24403.01 |
| 净利润增长率(%) | 462.44 | -83.47 | -38.36 | 62.11 | 67.77 | 102.6 | -1.4 | -16.59 | -42.23 | -33.27 |
| 经营现金流(万) | 47415.29 | 99809.52 | 684822.81 | 444801.89 | -330718.25 | 209527.69 | 155513.36 | -246811.87 | -179750.78 | -236309.76 |
| 现金流增长率(%) | -52.49 | -85.43 | 53.96 | -234.5 | -257.84 | 34.73 | -163.01 | 37.31 | -23.93 | 117.23 |
| 净利润现金比(-) | 1.3 | 15.33 | 17.39 | 6.96 | -8.39 | 8.92 | 13.41 | -20.99 | -12.75 | -9.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.15 | 1.08 | 6.05 | 11.4 | 10.39 | 8.53 | 4.49 | 4.74 | 6.05 | 11.41 |
| 生产资本回报率(%) | 30.94 | 16.86 | 41.84 | 60.24 | 54.67 | 253.42 | 53.64 | 45.25 | 49.3 | 69.6 |
| 资本支出(万) | 21136.75 | 16611.47 | 28153.21 | 15706.69 | 6020.28 | 3366.35 | 2298.37 | 2536.21 | 1487.61 | 510.44 |
| 折旧和摊销(万) | 14585 | 12449 | 10053 | 9471 | 7210 | 7563 | 3365 | 3451 | 3381 | 3795 |
| 归属股东权益(万) | 401476.76 | 371670.54 | 472712.88 | 408005.01 | 274214.69 | 243718.87 | 233153.79 | 222617.67 | 213619 | 202369.83 |
| 股东权益增长率(%) | 8.02 | -21.37 | 15.86 | 48.79 | 12.51 | 4.53 | 4.73 | 4.21 | 5.56 | 10.81 |
| 自由现金流(万) | 23787 | 383 | 18090 | 57631 | 35641 | 20403 | 11603 | 10152 | 13143 | 23927 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -22.76 | -45.07 | -18.5 |
| 每股股东权益(元) | 3.95 | 3.66 | 4.68 | 4.04 | 2.74 | 2.43 | 2.33 | 2.22 | 2.13 | 2.02 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.04 | 0.36 | 0.63 | 0.34 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACABA | BBACA | BBABA | BBABA | BBCBA | BBABA | CBACA | CBCCA | CBCBA | BACBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | ++- | -++ | +-- | +-- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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