返利科技600228现金流量表 |
3468 ℃ |
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当前股价：8.03，市值：34
亿，动态市盈率PE：96.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.6%。 其中，历史营业增长率：-0.49%，净利增长率：-1.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32466.96 | 55981.7 | 50631.46 | 42291.18 | 45348.36 | 53434.87 | 49656.07 | 38854.7 | 60148.39 | 70348.37 |
| 收到的税费返还(万) | 72.95 | 1318.67 | - | 39.89 | 22.17 | - | 26.72 | 26.72 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1923.65 | 4261.71 | 3125.26 | 1179.28 | 311.78 | 753.26 | 197.94 | 1388.11 | 753.66 | 14815.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34463.56 | 61562.09 | 53756.72 | 43510.35 | 45682.31 | 54188.13 | 49880.74 | 40269.54 | 60902.05 | 85163.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12434.62 | 15170.14 | 21132.64 | 31288.94 | 36193.69 | 38996.8 | 42203.71 | 31404.45 | 43026.18 | 64996 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9586.05 | 12879.01 | 13954.18 | 3281.19 | 2997.83 | 4335.95 | 3176.34 | 3283.78 | 3402.17 | 3719.06 |
| 支付的各项税费(万) | 1392.41 | 1939.57 | 3097.35 | 1163.88 | 1838.7 | 2301.43 | 1163.29 | 1390.05 | 1918.01 | 1263.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9700.83 | 19148.93 | 12442.96 | 4392.26 | 2978.72 | 4285.54 | 3919.45 | 3271.47 | 2961.66 | 14559.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33113.91 | 49137.65 | 50627.13 | 40126.27 | 44008.93 | 49919.72 | 50462.79 | 39349.74 | 51308.02 | 84538.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1349.65 | 12424.44 | 3129.58 | 3384.09 | 1673.38 | 4268.41 | -582.05 | 919.8 | 9594.03 | 625.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 132.4 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.85 | - | 1.16 | 32.19 | 280.18 | 41.56 | 22919.33 | 90.45 | 1.81 | 1361.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 8373.84 | - | - | - | - | 419.66 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5.85 | - | 1.16 | 8538.42 | 280.18 | 41.56 | 22919.33 | 90.45 | 421.46 | 1361.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 79.9 | 8.7 | 93.66 | 436.03 | 680.45 | 1172.2 | 934.8 | 210.27 | 559.97 | 380.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 4100 | 9500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 120 | - | - | 11168.16 | - | - | 25.06 | - | - | 49.61 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4299.9 | 9508.7 | 93.66 | 11604.19 | 680.45 | 1172.2 | 959.85 | 210.27 | 559.97 | 429.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4294.04 | -9508.7 | -92.5 | -3065.77 | -400.26 | -1130.64 | 21959.48 | -119.82 | -138.51 | 931.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1480 | 2000 | 8360 | 6300 | 7800 | 11648 | 17825 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 42.26 | - | - | - | 135 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 42.26 | 1480 | 2000 | 8360 | 6435 | 7800 | 11648 | 17825 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 2480 | 3000 | 11160 | 6300 | 9225 | 19648 | 18530 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 896.06 | 653.68 | 216.72 | 800.91 | 313.96 | 815.54 | 1023.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 817.02 | 544.68 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 576.67 | 44911.99 | 6480.24 | - | 357.26 | 507.16 | 17097.51 | 34.8 | - | 57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 576.67 | 44911.99 | 6480.24 | 3376.06 | 4010.94 | 11883.88 | 24198.42 | 9573.76 | 20463.54 | 19610.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -576.67 | -44911.99 | -6437.97 | -1896.06 | -2010.94 | -3523.88 | -17763.42 | -1773.76 | -8815.54 | -1785.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.3 | -1.63 | -0.73 | 1.3 | 0.03 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3521.07 | -41996.25 | -3401.19 | -1579.38 | -738.55 | -384.82 | 3614.04 | -973.78 | 639.97 | -228.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41165.93 | 83162.18 | 86563.37 | 5444.9 | 6183.45 | 6568.26 | 2954.22 | 3928 | 3288.03 | 3516.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37644.86 | 41165.93 | 83162.18 | 3865.52 | 5444.9 | 6183.45 | 6568.26 | 2954.22 | 3928 | 3288.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2543.52 | 6803.46 | 8549.53 | -1833.06 | 188.74 | 1352.58 | 1357.21 | -4384.84 | -2178.93 | 4038.53 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 191.23 | 589.72 | 2353.83 | 1045.17 | 473.32 | 1111.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36.05 | 49.24 | 44.21 | 817.73 | 633.42 | 999.52 | 2651.28 | 2746.76 | 2849.82 | 2923.29 |
| 无形资产摊销(万) | 10.84 | 13.58 | 44.57 | 28.5 | 25.5 | 24.03 | 140.46 | 164.28 | 159.19 | 142.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6 | 24.34 | 18.53 | 1.55 | 236.59 | 13.47 | - | - | - | 9.43 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.52 | - | - | 62.65 | 438.77 | 5.4 | -7832.82 | -28.07 | 110.39 | -1123.58 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.41 | 161.23 |
| 公允价值变动损失(万) | 105.29 | 71.78 | - | 13.61 | 20.82 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 111.67 | 128.8 | 0.3 | 76.03 | 117.76 | 230.54 | 817.63 | 314.85 | 805.52 | 1040.36 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -132.4 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 167.7 | 29.97 | -428.28 | -64.89 | -2.2 | -124.79 | 239.06 | -142.43 | 8.15 | -24.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -42 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -331.69 | 123.67 | 1509.36 | -103.9 | -744.29 | 3820.66 | -1934.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2859.71 | 5244.88 | -1301.21 | 1693.64 | 2014.92 | 972.88 | -1148.7 | 10109.47 | 6951.71 | 1250.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5076.85 | -793.09 | -4325.22 | 3198.01 | -2223.46 | -1498.12 | 798.14 | -8626.68 | -2892.75 | -7285.71 |
| 其他(万) | 120 | - | 22.9 | -164.51 | -77.74 | 193.82 | 187.76 | 465.57 | -532.45 | 316.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1349.65 | 12424.44 | 3129.58 | 3384.09 | 1673.38 | 4268.41 | -582.05 | 919.8 | 9594.03 | 625.37 |
| 现金的期末余额(万) | 37644.86 | 41165.93 | 83162.18 | 3865.52 | 5444.9 | 6183.45 | 6568.26 | 2954.22 | 3928 | 3288.03 |
| 现金的期初余额(万) | 41165.93 | 83162.18 | 86563.37 | 5444.9 | 6183.45 | 6568.26 | 2954.22 | 3928 | 3288.03 | 3516.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3521.07 | -41996.25 | -3401.19 | -1579.38 | -738.55 | -384.82 | 3614.04 | -973.78 | 639.97 | -228.56 |