金鹰股份600232核心经营数据 |
3998 ℃ |
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当前股价：5.89，市值：21
亿，动态市盈率PE：36.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.59%。 其中，历史营业增长率：6.32%，净利增长率：1.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 |
| 净资产(万) | 108188.74 | 110152.72 | 109142.94 | 111807.88 | 116734.6 | 118180.4 | 119710.15 | 119865.58 | 119775.89 | 119536.72 |
| 总资产(万) | 171757.96 | 167048.14 | 173537.73 | 182341.32 | 185934.35 | 175998.64 | 177316.92 | 167213.8 | 166272.01 | 180659.89 |
| 营业收入(万) | 137007.45 | 130271.94 | 120890.36 | 101347.26 | 124031.5 | 119908.81 | 123271.58 | 102989.88 | 111474.91 | 117597.23 |
| 营业收入增长率(%) | 5.17 | 7.76 | 19.28 | -18.29 | 3.44 | -2.73 | 19.69 | -7.61 | -5.21 | -6.87 |
| 营业成本(万) | 114661.96 | 108983.68 | 103085.86 | 91803.52 | 104723.66 | 99853.34 | 106587.45 | 88383.89 | 95324.91 | 99500.88 |
| 营业成本增长率(%) | 5.21 | 5.72 | 12.29 | -12.34 | 4.88 | -6.32 | 20.6 | -7.28 | -4.2 | -8.17 |
| 毛利率(%) | 16.31 | 16.34 | 14.73 | 9.42 | 15.57 | 16.73 | 13.53 | 14.18 | 14.49 | 15.39 |
| 三项费用(万) | 13203.71 | 10516.36 | 10673.66 | 11014.28 | 9990.57 | 11043.46 | 10950.52 | 8695.79 | 9248.27 | 11394.74 |
| 费用增长率(%) | 25.55 | -1.47 | -3.09 | 10.25 | -9.53 | 0.85 | 25.93 | -5.97 | -18.84 | -10.82 |
| 费用率(%) | 59.09 | 49.4 | 59.95 | 115.41 | 51.74 | 55.06 | 65.63 | 59.54 | 57.26 | 62.97 |
| 净利润(万) | 4470.4 | 5529.54 | 4884.74 | 2221.66 | 3806.33 | 4035.53 | 2597.75 | 3021.55 | 3164.82 | 2722 |
| 净利润增长率(%) | -19.15 | 13.2 | 119.87 | -41.63 | -5.68 | 55.35 | -14.03 | -4.53 | 16.27 | 87.46 |
| 经营现金流(万) | -4981.73 | 9309.76 | 18621.03 | 9773.29 | -6686.31 | 9522.61 | 4042.95 | 5935.02 | 10336.59 | 8226.39 |
| 现金流增长率(%) | -153.51 | -50 | 90.53 | -246.17 | -170.22 | 135.54 | -31.88 | -42.58 | 25.65 | -29.13 |
| 净利润现金比(-) | -1.11 | 1.68 | 3.81 | 4.4 | -1.76 | 2.36 | 1.56 | 1.96 | 3.27 | 3.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.09 | 5.04 | 4.42 | 1.94 | 3.24 | 3.39 | 2.17 | 2.52 | 2.64 | 2.28 |
| 生产资本回报率(%) | 16.27 | 16.99 | 14.77 | 11.93 | 11.86 | 12.86 | 9.36 | 11.58 | 11.57 | 9.68 |
| 资本支出(万) | 565.91 | 3115.29 | 1691.96 | 2685.52 | 1608.76 | 3041.27 | 7386.86 | 2584.62 | 854.78 | 819.8 |
| 折旧和摊销(万) | 3562 | 3514 | 4027 | 3800 | 3720 | 4108 | 3257 | 3863 | 4232 | 4647 |
| 归属股东权益(万) | 103570.25 | 105181.99 | 104490.18 | 106723.27 | 110706.11 | 113629.24 | 116486.12 | 117608.17 | 117634.39 | 117575.56 |
| 股东权益增长率(%) | -1.53 | 0.66 | -2.09 | -3.6 | -2.57 | -2.45 | -0.95 | -0.02 | 0.05 | -0.3 |
| 自由现金流(万) | 6529 | 5349 | 7242 | 4296 | 4680 | 3606 | -1605 | 4184 | 6362 | 6397 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -34.23 | -0.55 | 20.47 |
| 每股股东权益(元) | 2.84 | 2.88 | 2.86 | 2.93 | 3.04 | 3.12 | 3.19 | 3.22 | 3.23 | 3.22 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBACA | CBACA | CCACA | CBCCA | CBACA | CBACA | CBACA | CBACA | CBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | ++- | ++- | -+- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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