金鹰股份600232现金流量表 |
4011 ℃ |
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当前股价：5.89，市值：21
亿，动态市盈率PE：36.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.59%。 其中，历史营业增长率：6.32%，净利增长率：1.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 103599.07 | 112951.59 | 95759.41 | 84821.71 | 88385.29 | 98825 | 95307.86 | 90418.45 | 100857.48 | 125956.15 |
| 收到的税费返还(万) | 1675.43 | 2170.45 | 1711.8 | 1356.07 | 1858.11 | 3223.97 | 2925.2 | 3022.85 | 4686.34 | 3007.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1711.03 | 1623.11 | 3059.92 | 1711.05 | 4390.2 | 792.43 | 557.93 | 474.42 | 929.47 | 770.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106985.53 | 116745.14 | 100531.13 | 87888.83 | 94633.6 | 102841.4 | 98790.99 | 93915.72 | 106473.29 | 129734.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83786.5 | 76568.94 | 53345.69 | 52524.71 | 73197.34 | 63552.09 | 64116.07 | 59378.39 | 65147.06 | 89312.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17386.21 | 17391.42 | 15846.59 | 14658.81 | 16623.29 | 16668.97 | 17773.52 | 19005.81 | 19580.29 | 18636.64 |
| 支付的各项税费(万) | 5386.08 | 5331.88 | 5988.43 | 5398.74 | 6324.36 | 5675.33 | 5981.53 | 4349.52 | 6103.52 | 8305.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5408.47 | 8143.13 | 6729.39 | 5533.29 | 5174.93 | 7422.39 | 6876.92 | 5246.99 | 5305.84 | 5252.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 111967.26 | 107435.38 | 81910.1 | 78115.55 | 101319.91 | 93318.79 | 94748.04 | 87980.71 | 96136.7 | 121507.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4981.73 | 9309.76 | 18621.03 | 9773.29 | -6686.31 | 9522.61 | 4042.95 | 5935.02 | 10336.59 | 8226.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12.68 | 13.51 | - | 47.68 | - | - | - | - | 0.14 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 53.53 | 77.62 | 1698.34 | 10595.04 | 178.85 | 14.51 | 1187.6 | 1348.34 | 2.58 | 214.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2099.7 | - | 40 | 66 | 68.2 | 213.05 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1086.21 | 91.13 | 1698.34 | 10642.72 | 2278.56 | 14.51 | 1227.6 | 1414.34 | 70.92 | 427.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 565.91 | 3115.29 | 1691.96 | 2685.52 | 1608.76 | 3041.27 | 7386.86 | 2584.62 | 854.78 | 819.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 2620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 169.31 | 552.29 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 23.01 | - | - | - | 1092.33 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3185.91 | 3138.29 | 1691.96 | 2854.83 | 2161.05 | 4133.6 | 7386.86 | 2584.62 | 854.78 | 819.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2099.7 | -3047.16 | 6.38 | 7787.88 | 117.51 | -4119.09 | -6159.26 | -1170.29 | -783.86 | -391.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2004.43 | - | 105 | - | 226 | 944 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 105 | - | 226 | 944 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27540.29 | 12429 | 27329 | 38984.5 | 29663.04 | 25699.84 | 20010.6 | 19517.86 | 23793.14 | 21208 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2000 | 12 | 27.12 | 795.8 | 0.11 | 29.48 | 12665.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27540.29 | 14433.43 | 27329 | 41089.5 | 29675.04 | 25952.96 | 21750.4 | 19517.96 | 23822.62 | 33873.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16069.29 | 21196.79 | 29458 | 39016.04 | 26409.34 | 21674.6 | 17999 | 19100 | 31130 | 25184.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9153.66 | 8177.76 | 8516.68 | 8510.67 | 4866.09 | 4405.9 | 4214.21 | 3328.24 | 4205.93 | 4346.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1182.74 | - | 328.5 | 241.87 | 238.1 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 113.23 | 25.48 | 2050.63 | - | 1909.89 | 2116.62 | 195.8 | - | - | 13703.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25336.19 | 29400.04 | 40025.31 | 47526.71 | 33185.32 | 28197.13 | 22409.01 | 22428.24 | 35335.93 | 43234.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2204.1 | -14966.61 | -12696.31 | -6437.21 | -3510.28 | -2244.17 | -658.61 | -2910.27 | -11513.31 | -9361.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -168.35 | 1213.92 | -251.5 | -290.07 | -61.22 | 152.76 | -618.89 | 636.84 | 641.06 | -62.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5045.68 | -7490.09 | 5679.59 | 10833.89 | -10140.3 | 3312.11 | -3393.8 | 2491.3 | -1319.52 | -1588.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25706.83 | 33196.92 | 27517.33 | 16683.44 | 26823.74 | 23511.62 | 26905.43 | 24414.13 | 25733.65 | 27322.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20661.15 | 25706.83 | 33196.92 | 27517.33 | 16683.44 | 26823.74 | 23511.62 | 26905.43 | 24414.13 | 25733.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4470.4 | 5529.54 | 4884.74 | 2221.66 | 3806.33 | 4035.53 | 2597.75 | 3021.55 | 3164.82 | 2722 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 407.14 | 1345.06 | 726.29 | 1862.64 | 4643.58 | 1855.77 | 1035.26 | 2348.91 | 1893.36 | 251.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3332.11 | 3325.5 | 3629.37 | 3581.53 | 3376.53 | 3309.9 | 3013.67 | 3650.06 | 4001.56 | 4443.33 |
| 无形资产摊销(万) | 153.58 | 148.72 | 170.71 | 179.81 | 170.5 | 166.86 | 163.22 | 159.71 | 160.01 | 160.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 76.67 | 39.83 | 226.67 | 38.5 | 173.46 | 630.77 | 80.11 | 52.92 | 70.66 | 43.29 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.96 | 6.7 | -214.78 | -9279.62 | -52.12 | -107.08 | -826.23 | -702.14 | 3 | -52.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.18 | 43.8 | 93.09 | 15.63 | 52.91 | -7.61 | 13.95 | - | 49.13 | 0.12 |
| 公允价值变动损失(万) | 37.91 | 201.2 | -89.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 876.59 | -526.34 | 1222.24 | 1419.73 | 1144.58 | 590.44 | 1178.32 | -363.37 | 609.09 | 1567.05 |
| 投资损失(万) | -12.68 | 61.01 | -239.22 | 3.09 | 1.55 | - | - | - | -0.14 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 233.41 | -189.44 | -99.09 | -107.39 | -171.46 | -98.88 | 111.09 | -161.94 | -87.17 | -341.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -63.03 | -68.89 | -112.56 | 273.35 | 358.09 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6128.2 | -3175.64 | 7805.26 | 8234.43 | -7958.17 | -4249.47 | 6319.61 | -6101.47 | 3795.2 | -6249.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5359.53 | 2012.6 | 76.89 | 1728.45 | -15221.37 | 4214.72 | -13364.73 | 1861.64 | -1569.83 | 4761.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4705.45 | -998.51 | -201.05 | -565.72 | 3088.5 | -708.68 | 3856.93 | 2287.99 | -1710.26 | 959.54 |
| 其他(万) | 2147.73 | 942.37 | -44.84 | -96.44 | -99.23 | -109.67 | -136 | -118.86 | -42.84 | -37.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4981.73 | 9309.76 | 18621.03 | 9773.29 | -6686.31 | 9522.61 | 4042.95 | 5935.02 | 10336.59 | 8226.39 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 20661.15 | 25706.83 | 33196.92 | 27517.33 | 16683.44 | 26823.74 | 23511.62 | 26905.43 | 24414.13 | 25733.65 |
| 现金的期初余额(万) | 25706.83 | 33196.92 | 27517.33 | 16683.44 | 26823.74 | 23511.62 | 26905.43 | 24414.13 | 25733.65 | 27322.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5045.68 | -7490.09 | 5679.59 | 10833.89 | -10140.3 | 3312.11 | -3393.8 | 2491.3 | -1319.52 | -1588.85 |