赣粤高速600269现金流量表 |
4389 ℃ |
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当前股价：5.4，市值：126
亿，动态市盈率PE：10.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：80.93%。 其中，历史营业增长率：15.04%，净利增长率：8.53%； 未来三年预估净利增长率：7.71% （24E:10.34%, 25E:7.87%, 26E:5.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 669937.38 | 689180.31 | 752265.06 | 565489.22 | 549489.5 | 461321.49 | 457770.8 | 450020.51 | 542570.17 | 393703.45 |
| 收到的税费返还(万) | 93.95 | 5275.47 | 106.19 | 27.57 | 79.3 | 254.94 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5901.89 | 41641.53 | 32407.51 | 43921.93 | 55762.42 | 39038.6 | 56921.57 | 15520.35 | 50325.06 | 67371.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 675933.22 | 736097.31 | 784778.76 | 609438.72 | 605331.22 | 500615.03 | 514692.37 | 465540.86 | 592895.23 | 461074.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 276292.66 | 332788.16 | 297396.24 | 245460.5 | 264599.05 | 179602.96 | 221203.83 | 173248.69 | 277130.12 | 149664.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63726.18 | 59386.25 | 64316.3 | 55740.7 | 56177.32 | 52817.77 | 48559.61 | 47829.32 | 55023.1 | 46755.21 |
| 支付的各项税费(万) | 63829.14 | 67344.1 | 69905.5 | 59104.3 | 76808.88 | 63835.54 | 43345.43 | 62522.5 | 47811.03 | 54338.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25165.2 | 19065.52 | 15042.32 | 16363.69 | 16232.92 | 10756.49 | 8231.99 | 11875.56 | 23004.52 | 54700.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 429013.18 | 478584.03 | 446660.36 | 376669.2 | 413818.16 | 307012.76 | 321340.86 | 295476.07 | 402968.77 | 305458.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 246920.04 | 257513.28 | 338118.4 | 232769.52 | 191513.06 | 193602.27 | 193351.51 | 170064.79 | 189926.46 | 155616.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62423 | 144746.94 | 123507.68 | 116501.59 | 31861.19 | 15413.39 | 10005.91 | 100520.69 | 144600 | 560050 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3886.95 | 3337.86 | 1306.46 | 1237.6 | 1202.91 | 1285.83 | 1431.99 | 1083.47 | 1780.61 | 3648.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1544.08 | 230.25 | 1119.31 | 471.81 | 528.6 | 57739.52 | 605.46 | 465.51 | 14.65 | 4.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2195.62 | 16944.65 | - | - | 5000 | 12027.83 | 116661.56 | - | - | 1375.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70049.66 | 165259.7 | 125933.45 | 118211 | 38592.7 | 86466.57 | 128704.93 | 102069.67 | 146395.26 | 565078.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 230652.62 | 105084.24 | 53567.22 | 76228 | 161760.48 | 184214.51 | 155036.85 | 103785.65 | 131983.88 | 231782.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 44395.18 | 167514.85 | 142145.62 | 138680.89 | 109243.01 | 23349.78 | 21636.81 | 75073.15 | 113800 | 548100.3 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3150 | - | - | - | - | 5000 | - | - | 20264.34 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 278197.8 | 272599.09 | 195712.85 | 214908.89 | 271003.49 | 212564.29 | 176673.66 | 178858.79 | 266048.23 | 779882.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -208148.14 | -107339.39 | -69779.4 | -96697.89 | -232410.79 | -126097.72 | -47968.73 | -76789.12 | -119652.97 | -214804.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1094 | 1289 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1094 | 1289 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 262514.39 | 41000 | 9525 | 636600 | 395000 | 160000 | 233000 | 177000 | 368600 | 253810 |
| 发行债券收到的现金(万) | 620000 | 200000 | 529698.28 | 700000 | 840000 | 160000 | - | 169895 | 70000 | 430000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 254000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 882514.39 | 242094 | 540512.28 | 1590600 | 1235000 | 320000 | 233000 | 346895 | 438600 | 683810 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 776813.58 | 416722 | 664768 | 1578410 | 1176800 | 332200 | 185000 | 319000 | 479410 | 516910 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 75466.03 | 77231.83 | 108755.83 | 102875.71 | 102087.99 | 111570.24 | 104944.26 | 104697.64 | 103079.25 | 80228.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6046.14 | 5390.27 | 12393.1 | 3000 | 3799.6 | 500 | 1399.8 | 240 | 2099.7 | 1539.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7978.31 | 7043.14 | 6086.57 | 281.5 | 892.82 | 763.4 | - | 183.04 | 812 | 4586.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 860257.92 | 500996.97 | 779610.39 | 1681567.21 | 1279780.81 | 444533.64 | 289944.26 | 423880.68 | 583301.25 | 601725.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22256.46 | -258902.97 | -239098.11 | -90967.21 | -44780.81 | -124533.64 | -56944.26 | -76985.68 | -144701.25 | 82084.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 61028.36 | -108729.08 | 29240.89 | 45104.42 | -85678.55 | -57029.1 | 88438.52 | 16289.98 | -74427.75 | 22895.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 168997.72 | 277726.8 | 248485.9 | 203381.48 | 289060.03 | 343980.14 | 255541.62 | 239251.64 | 313679.39 | 290783.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 230026.08 | 168997.72 | 277726.8 | 248485.9 | 203381.48 | 286951.05 | 343980.14 | 255541.62 | 239251.64 | 313679.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 121631.88 | 74989.81 | 99605.78 | 54474.34 | 107498.62 | 110357.97 | 92305.49 | 94175.62 | 60055.59 | 57251.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6751.26 | 9572.34 | -1319.02 | 378 | 2193.27 | 596.6 | 482.93 | 391.66 | 1944.72 | 905.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 105691.85 | 112309.99 | 113363.55 | 108049.6 | 105894.14 | 102328.64 | 103246.83 | 101746.25 | 98528.32 | 70750.11 |
| 无形资产摊销(万) | 799.75 | 826.91 | 877.01 | 774 | 771.94 | 788.15 | 778.91 | 784.87 | 780.47 | 787.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 505.02 | 696.34 | 1773.7 | 1761.82 | 405.35 | 234.18 | 230.05 | 86.45 | 126.67 | 151.43 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2806.64 | -70.69 | -28.39 | -220.38 | -426.45 | -63912.46 | -460.72 | 15.63 | -6215.82 | -1.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 13016.04 | 1231.21 | 867.73 | 1139.32 | 4292.11 | 10977.78 | 10542.39 | -205.13 | 20756.02 | 19240.36 |
| 公允价值变动损失(万) | -19158.31 | 14244.41 | 33876.63 | -6949.51 | -27477.65 | 11.72 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 42140.96 | 52003.5 | 56680.27 | 59766.86 | 61367.09 | 62819.47 | 66331.69 | 70633.25 | 63819.74 | 60164.02 |
| 投资损失(万) | -11328.47 | -7849.79 | -3136.38 | -4442.71 | -3300.58 | -3731.89 | -1761 | -55460.22 | -27451.08 | -3655.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -868.94 | -9912.07 | -4555.56 | -3062.63 | 370.99 | -9796.57 | -241.69 | -569.21 | 5440.39 | -1235.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3740.63 | -4774.36 | -5777.28 | 46.5 | 5959.19 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 62866.83 | -29014.8 | -7481.68 | -43825.59 | -34858.73 | -956.26 | -125239.17 | -13969.56 | 7130.51 | -29358.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18059.99 | -23255.8 | -29967.93 | 2740.47 | -16857.4 | -14503.62 | -2043.82 | -28794.66 | -12787.25 | -6243.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -58156.39 | 64653.36 | 80639.16 | 58186.95 | -14318.82 | -1611.44 | 49179.63 | 1229.82 | -22201.8 | -13141.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 246920.04 | 257513.28 | 338118.4 | 232769.52 | 191513.06 | 193602.27 | 193351.51 | 170064.79 | 189926.46 | 155616.03 |
| 现金的期末余额(万) | 230026.08 | 168997.72 | 277726.8 | 248485.9 | 203381.48 | 286951.05 | 343980.14 | 255541.62 | 239251.64 | 313679.39 |
| 现金的期初余额(万) | 168997.72 | 277726.8 | 248485.9 | 203381.48 | 289060.03 | 343980.14 | 255541.62 | 239251.64 | 313679.39 | 290783.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 61028.36 | -108729.08 | 29240.89 | 45104.42 | -85678.55 | -57029.1 | 88438.52 | 16289.98 | -74427.75 | 22895.88 |