钱江水利600283核心经营数据 |
3700 ℃ |
|
当前股价：9.6，市值：54
亿，动态市盈率PE：25.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.71%。 其中，历史营业增长率：12.35%，净利增长率：6.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35299.58 | 35299.58 | 35299.58 | 35299.58 | 35299.58 | 35299.58 | 35299.58 | 35299.58 | 35299.58 | 28533 |
| 净资产(万) | 303171.32 | 285652.1 | 267672.09 | 254658.99 | 235219.96 | 226129.46 | 220237.28 | 183985.72 | 185342.88 | 106386.5 |
| 总资产(万) | 765461.93 | 689385.92 | 638284.73 | 575584.81 | 517140.23 | 504243.65 | 483458.78 | 545560.88 | 523900.07 | 427699.47 |
| 营业收入(万) | 222219.52 | 182736.65 | 153851.93 | 131507.19 | 117486.83 | 106774.64 | 98129.25 | 81549.58 | 80443.07 | 80297.99 |
| 营业收入增长率(%) | 21.61 | 18.77 | 16.99 | 11.93 | 10.03 | 8.81 | 20.33 | 1.38 | 0.18 | 9.44 |
| 营业成本(万) | 151586.31 | 113252.77 | 92332.96 | 80165.2 | 73630.99 | 66140.16 | 59908.06 | 47581.25 | 48044.97 | 49000.56 |
| 营业成本增长率(%) | 33.85 | 22.66 | 15.18 | 8.87 | 11.33 | 10.4 | 25.91 | -0.97 | -1.95 | 9.78 |
| 毛利率(%) | 31.79 | 38.02 | 39.99 | 39.04 | 37.33 | 38.06 | 38.95 | 41.65 | 40.27 | 38.98 |
| 三项费用(万) | 44930.87 | 40692.52 | 36066.32 | 31008.88 | 31709.76 | 31229.86 | 30157.35 | 34302.39 | 35446.92 | 30229.05 |
| 费用增长率(%) | 10.42 | 12.83 | 16.31 | -2.21 | 1.54 | 3.56 | -12.08 | -3.23 | 17.26 | 23.35 |
| 费用率(%) | 63.61 | 58.56 | 58.63 | 60.4 | 72.3 | 76.86 | 78.9 | 100.98 | 109.41 | 96.59 |
| 净利润(万) | 28201.92 | 24376.53 | 20397.47 | 18617.42 | 8267.74 | 9078.98 | 28834.47 | 11267.93 | -3731.8 | -1097.53 |
| 净利润增长率(%) | 15.69 | 19.51 | 9.56 | 125.18 | -8.94 | -68.51 | 155.9 | -401.94 | 240.02 | -215.24 |
| 经营现金流(万) | 39826.33 | 96541.94 | 55895.39 | 46984.28 | 44459.85 | 39892.09 | 25348.24 | 12674.74 | 19207.68 | 3094.7 |
| 现金流增长率(%) | -58.75 | 72.72 | 18.97 | 5.68 | 11.45 | 57.38 | 99.99 | -34.01 | 520.66 | -27.59 |
| 净利润现金比(-) | 1.41 | 3.96 | 2.74 | 2.52 | 5.38 | 4.39 | 0.88 | 1.12 | -5.15 | -2.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.58 | 8.81 | 7.81 | 7.6 | 3.58 | 4.07 | 14.27 | 6.1 | -2.56 | -1.04 |
| 生产资本回报率(%) | 6.82 | 7.15 | 6.65 | 6.47 | 3.6 | 4.28 | 10.98 | 5.22 | -0.34 | 0.57 |
| 资本支出(万) | 68473.52 | 50610.71 | 59130.19 | 59342.28 | 38169.11 | 31342.69 | 25468.67 | 30886.54 | 33585.17 | 45737.74 |
| 折旧和摊销(万) | 26005 | 24334 | 20671 | 19497 | 19045 | 17590 | 15935 | 12875 | 11457 | 9624 |
| 归属股东权益(万) | 235334.34 | 220070.4 | 208124.86 | 198419.96 | 185690.08 | 180947.36 | 182466.69 | 172738.55 | 177595.11 | 97163.47 |
| 股东权益增长率(%) | 6.94 | 5.74 | 4.89 | 6.86 | 2.62 | -0.83 | 5.63 | -2.73 | 82.78 | 5.78 |
| 自由现金流(万) | -21912 | -9034 | -23383 | -25984 | -14808 | -7955 | -2275 | -12117 | -18003 | -34343 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -32.69 | -47.58 | 77.85 |
| 每股股东权益(元) | 6.67 | 6.23 | 5.9 | 5.62 | 5.26 | 5.13 | 5.17 | 4.89 | 5.03 | 3.41 |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BCACB | BCACB | BCBBA | ACABB | ACCCB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||