洪城环境600461核心经营数据 |
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当前股价：9.73，市值：124
亿，动态市盈率PE：11.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：78.81%。 其中，历史营业增长率：21.6%，净利增长率：18.78%； 未来三年预估净利增长率：6.6% （24E:8.29%, 25E:5.88%, 26E:5.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 113084.87 | 109011.21 | 95283.47 | 94803.84 | 94803.84 | 78959.36 | 78959.36 | 78959.36 | 33000 | 33000 |
| 净资产(万) | 896494.96 | 809140.48 | 646822.47 | 599470.49 | 517143.3 | 385958.23 | 355672.6 | 338751.6 | 208914.17 | 191162.73 |
| 总资产(万) | 2290612.87 | 2089944.18 | 1770245.34 | 1649796.56 | 1182940.96 | 998638.22 | 844488.75 | 774881.06 | 549769.1 | 496860.82 |
| 营业收入(万) | 804826.83 | 777609.86 | 817435.39 | 660116.45 | 538099 | 437775.11 | 354417.06 | 309121.17 | 161767.48 | 144847.82 |
| 营业收入增长率(%) | 3.5 | -4.87 | 23.83 | 22.68 | 22.92 | 23.52 | 14.65 | 91.09 | 11.68 | 21.96 |
| 营业成本(万) | 557504.64 | 548883.36 | 619550.22 | 496031.72 | 403066.85 | 329414.61 | 272559.3 | 233509.3 | 111070.94 | 96045.32 |
| 营业成本增长率(%) | 1.57 | -11.41 | 24.9 | 23.06 | 22.36 | 20.86 | 16.72 | 110.23 | 15.64 | 19.46 |
| 毛利率(%) | 30.73 | 29.41 | 24.21 | 24.86 | 25.09 | 24.75 | 23.1 | 24.46 | 31.34 | 33.69 |
| 三项费用(万) | 86231.78 | 86856.68 | 69151.55 | 59347.61 | 56492.24 | 51843.99 | 44583.37 | 43618.83 | 29597.99 | 29928.11 |
| 费用增长率(%) | -0.72 | 25.6 | 16.52 | 5.05 | 8.97 | 16.29 | 2.21 | 47.37 | -1.1 | 11.13 |
| 费用率(%) | 34.87 | 37.97 | 34.95 | 36.17 | 41.84 | 47.84 | 54.46 | 57.69 | 58.38 | 61.32 |
| 净利润(万) | 123957.22 | 109221.73 | 94988.01 | 78440.9 | 58084.19 | 41806.25 | 34907.67 | 29048.65 | 19314.05 | 15190.04 |
| 净利润增长率(%) | 13.49 | 14.98 | 21.1 | 35.05 | 38.94 | 19.76 | 20.17 | 50.4 | 27.15 | 49.95 |
| 经营现金流(万) | 172882.85 | 218760.79 | 138116.14 | 137214.56 | 120153.79 | 112215.78 | 77496.77 | 72331.05 | 50372.19 | 54171.32 |
| 现金流增长率(%) | -20.97 | 58.39 | 0.66 | 14.2 | 7.07 | 44.8 | 7.14 | 43.59 | -7.01 | 21.09 |
| 净利润现金比(-) | 1.39 | 2 | 1.45 | 1.75 | 2.07 | 2.68 | 2.22 | 2.49 | 2.61 | 3.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.54 | 15 | 15.24 | 14.05 | 12.86 | 11.27 | 10.05 | 10.61 | 9.66 | 8.19 |
| 生产资本回报率(%) | 9.46 | 8.4 | 10.09 | 9.15 | 9.04 | 7.46 | 7.73 | 6.85 | 5.44 | 4.58 |
| 资本支出(万) | 187177.25 | 162272.29 | 190891.51 | 228723.23 | 118774.53 | 159152.64 | 77952.65 | 57801.14 | 33413.97 | 38769.79 |
| 折旧和摊销(万) | 102100 | 95775 | 65258 | 51109 | 46985 | 41247 | 34060 | 31290 | 23540 | 22314 |
| 归属股东权益(万) | 793757.4 | 710799.64 | 588828.95 | 543439.86 | 475023 | 352895.93 | 321258.92 | 308178.38 | 203230.63 | 185472.41 |
| 股东权益增长率(%) | 11.67 | 20.71 | 8.35 | 14.4 | 34.61 | 9.85 | 4.24 | 51.64 | 9.57 | 6.24 |
| 自由现金流(万) | 23210 | 28065 | -43630 | -111223 | -22916 | -84305 | -16496 | -3274 | 9080 | -1623 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -136.06 | -659.11 | -38.27 |
| 每股股东权益(元) | 7.02 | 6.52 | 6.18 | 5.73 | 5.01 | 4.47 | 4.07 | 3.9 | 6.16 | 5.62 |
| 每股股东收益(元) | 0.96 | 0.87 | 0.86 | 0.7 | 0.52 | 0.43 | 0.35 | 0.29 | 0.57 | 0.45 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBAAA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABB | BBABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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