ST舜天600287现金流量表 |
3911 ℃ |
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当前股价：4.56，市值：20
亿，动态市盈率PE：27.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.8%。 其中，历史营业增长率：3.01%，净利增长率：1.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 338414.26 | 397698.64 | 330929.42 | 358535.22 | 471977.67 | 551493.09 | 570506.7 | 499248.77 | 634279.3 | 613244.57 |
| 收到的税费返还(万) | 19928.66 | 22847.99 | 16517.48 | 17939.76 | 24110.44 | 29699.36 | 37872.27 | 34950.75 | 42250.18 | 32587.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5026.36 | 12512.37 | 171361.67 | 6955.59 | 13209.33 | 13136.31 | 14598.86 | 16660.19 | 23593.11 | 9631.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 363369.28 | 433058.99 | 518808.56 | 383430.56 | 509297.44 | 594328.77 | 622977.84 | 550859.71 | 700122.59 | 655463.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 314733.41 | 377740.6 | 351605.34 | 329897.37 | 424087.15 | 525571.22 | 569957.73 | 468113.54 | 585139.96 | 628267.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30271.53 | 26657.92 | 25587.03 | 24808.14 | 26701.3 | 24188.91 | 25328.91 | 24331.27 | 23002.68 | 21646.18 |
| 支付的各项税费(万) | 8387.88 | 7860.88 | 15849.41 | 11311.42 | 9243.3 | 7624.92 | 10951.51 | 9947.75 | 9602.2 | 8219.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12982.56 | 14335.37 | 219112.94 | 12790.57 | 27250.16 | 26169.84 | 22937.1 | 34338.82 | 42623.89 | 22129.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 366375.38 | 426594.78 | 612154.71 | 378807.5 | 487281.91 | 583554.89 | 629175.25 | 536731.38 | 660368.73 | 680262.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3006.11 | 6464.21 | -93346.15 | 4623.06 | 22015.53 | 10773.88 | -6197.41 | 14128.33 | 39753.86 | -24799.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 133.45 | 345.12 | 21629.57 | 61179.91 | 8040.9 | 2221.83 | 588.37 | 1716.64 | 43936.98 | 63835.97 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2793.17 | 2122.71 | 1641.29 | 1641.71 | 1885.46 | 1896.5 | 2600.91 | 2982.12 | 6395.34 | 2222.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.9 | 1.31 | 43.09 | 68.32 | 40 | 173.44 | 1278.38 | 1384.44 | 5648.19 | 1695.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 208.61 | 157.41 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2933.52 | 2469.14 | 23313.94 | 62889.95 | 9966.36 | 4291.77 | 4467.65 | 6291.81 | 56137.91 | 67753.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 653.13 | 850.62 | 959.01 | 625.83 | 936.24 | 526.3 | 2422.67 | 1810.14 | 649.71 | 1914.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 7.05 | 5438.49 | 22352.69 | 84.59 | 75.6 | 36.06 | 86.99 | 0.9 | 4579.88 | 9504.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3270.25 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 520.71 | - | 2667.45 | - | - | 8.18 | 15.57 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 660.19 | 6289.11 | 23311.7 | 1231.13 | 1011.85 | 3229.8 | 5779.92 | 1811.04 | 5237.76 | 11434.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2273.33 | -3819.97 | 2.25 | 61658.82 | 8954.51 | 1061.98 | -1312.27 | 4480.77 | 50900.15 | 56319.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1952.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 96817.67 | 101054.26 | 89759.07 | 21356.05 | 56917.16 | 68619.96 | 74143.57 | 51904.93 | 128266.78 | 263605.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4675.89 | 2518.77 | 5549.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 96817.67 | 101054.26 | 91711.57 | 21356.05 | 61593.04 | 71138.73 | 79693.17 | 51904.93 | 128266.78 | 263605.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 103579.67 | 76121.31 | 22367.02 | 37005.16 | 57369.14 | 68054.73 | 75040.85 | 62254.32 | 200133 | 291445.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9788.42 | 5609.88 | 8136.76 | 8071.52 | 7119.19 | 6938.37 | 7016.72 | 7778.26 | 10726.42 | 14140.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3091 | 4016 | 1530.58 | 3042.25 | 2802.5 | 2039.91 | 3732.24 | 3745.75 | 3887.91 | 2700 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1783.78 | 557.61 | 2522.77 | - | 3664.51 | 5598.78 | 1216.41 | 5549.6 | 320 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 115151.86 | 82288.81 | 33026.55 | 45076.68 | 68152.84 | 80591.88 | 83273.98 | 75582.18 | 211179.42 | 305585.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18334.19 | 18765.45 | 58685.02 | -23720.62 | -6559.8 | -9453.15 | -3580.81 | -23677.25 | -82912.65 | -41979.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 243.99 | 1319.58 | 338.69 | -512.6 | -204.83 | 437.49 | -1324.56 | 2701.57 | 886.67 | -221.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18822.98 | 22729.27 | -34320.2 | 42048.66 | 24205.42 | 2820.19 | -12415.05 | -2366.58 | 8628.04 | -10680.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92522.18 | 69792.91 | 104113.11 | 62064.45 | 37859.04 | 35038.84 | 47453.89 | 49820.47 | 41192.44 | 51873.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73699.2 | 92522.18 | 69792.91 | 104113.11 | 62064.45 | 37859.04 | 35038.84 | 47453.89 | 49820.47 | 41192.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 10547.11 | -58254.9 | 20126.75 | 30735.63 | 11849.59 | 12129.78 | 8285.43 | 11274.12 | 9025.86 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 24.03 | 155.2 | -369.3 | 799.57 | -34.02 | 1600.55 | 2411 | 3444.24 | 1016.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2454.37 | 2332.04 | 1907.68 | 2214.38 | 2304.7 | 2398.38 | 2296 | 2382.14 | 2499.71 |
| 无形资产摊销(万) | - | 133.51 | 138.65 | 179.58 | 167.72 | 161.41 | 154.86 | 174.13 | 182.36 | 176.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 115.61 | 104.72 | 83.87 | 72.32 | 109.06 | 100.79 | 434.11 | 232.4 | 160.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -16.56 | -27.01 | 144.59 | 8.77 | -54.33 | -1587.63 | -507.37 | -4837.6 | -80.44 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.31 | 3.23 | 5.35 | 5.1 | 0.01 | - | 1.21 | 7.53 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2288.29 | 4078.6 | -2044.18 | -20392.71 | 716.9 | -401.41 | 489.88 | -471.48 | -1287.24 |
| 财务费用(万) | - | 1478.16 | 501.54 | 1222.49 | 1032.72 | 574.67 | 2569.15 | -826.21 | 3655.29 | 7017.12 |
| 投资损失(万) | - | -2204.42 | -1310.74 | -10997.31 | -7789.66 | -1638.63 | -4402.43 | -1646.78 | -4091.87 | -3916.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 42.48 | -94.75 | 1001.64 | 182.07 | -253.26 | -725.99 | -49.25 | -383.31 | 263.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -896.13 | -971.06 | -10130.17 | 5008.74 | -76.83 | -14.72 | 32.49 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -11692.65 | -537.99 | -21992.22 | 1250.41 | 8848.26 | -9754.18 | -34.79 | 10039.34 | -6158.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6170.21 | 32544.75 | -41947.12 | -44676.01 | -33710.27 | -10258.4 | -4520.87 | 52479.63 | -20141.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -919.99 | -138537.05 | 67187.98 | 54213 | 22157.99 | 2541.4 | 7589.35 | -33925.7 | -13374.95 |
| 其他(万) | - | -23.32 | - | - | -816.51 | -181.37 | -547.55 | - | -233.25 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6464.21 | -93346.15 | 4623.06 | 22015.53 | 10773.88 | -6197.41 | 14128.33 | 39753.86 | -24799.07 |
| 现金的期末余额(万) | - | 92522.18 | 69792.91 | 104113.11 | 62064.45 | 37859.04 | 35038.84 | 47453.89 | 49820.47 | 41192.44 |
| 现金的期初余额(万) | - | 69792.91 | 104113.11 | 62064.45 | 37859.04 | 35038.84 | 47453.89 | 49820.47 | 41192.44 | 51873.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 22729.27 | -34320.2 | 42048.66 | 24205.42 | 2820.19 | -12415.05 | -2366.58 | 8628.04 | -10680.66 |