农发种业600313核心经营数据 |
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当前股价：7.19，市值：78
亿，动态市盈率PE：94.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.44%。 其中，历史营业增长率：7.73%，净利增长率：3.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 108219.87 | 108219.87 | 108219.87 | 108219.87 | 108219.87 | 108219.87 | 108219.87 | 108219.87 | 43287.95 | 36728.72 |
| 净资产(万) | 287638.01 | 258230.87 | 224119.51 | 216111.85 | 211564.99 | 209761.21 | 212217.73 | 256290.13 | 253387.97 | 170974.34 |
| 总资产(万) | 483221.32 | 400450.96 | 336374.76 | 332000.12 | 308844.59 | 311536.1 | 354303.16 | 412177.87 | 376624.26 | 232398.31 |
| 营业收入(万) | 676077.28 | 524826.3 | 376439.28 | 366254.88 | 513572.52 | 344639.53 | 386669.51 | 441450.11 | 377297.79 | 305035.96 |
| 营业收入增长率(%) | 28.82 | 39.42 | 2.78 | -28.68 | 49.02 | -10.87 | -12.41 | 17 | 23.69 | 20.61 |
| 营业成本(万) | 619020.04 | 468318.82 | 340466.73 | 339940.01 | 484985.58 | 318247.55 | 366669.66 | 408840.18 | 349847.2 | 283808.96 |
| 营业成本增长率(%) | 32.18 | 37.55 | 0.15 | -29.91 | 52.39 | -13.21 | -10.31 | 16.86 | 23.27 | 20.96 |
| 毛利率(%) | 8.44 | 10.77 | 9.56 | 7.18 | 5.57 | 7.66 | 5.17 | 7.39 | 7.28 | 6.96 |
| 三项费用(万) | 27385.42 | 27813.83 | 24189.68 | 20561.46 | 22907.3 | 21764.97 | 27638.02 | 28117.92 | 19006.89 | 15590.26 |
| 费用增长率(%) | -1.54 | 14.98 | 17.65 | -10.24 | 5.25 | -21.25 | -1.71 | 47.94 | 21.92 | 35.32 |
| 费用率(%) | 48 | 49.22 | 67.24 | 78.14 | 80.13 | 82.47 | 138.19 | 86.23 | 69.24 | 73.45 |
| 净利润(万) | 21664.76 | 30690.89 | 7508.61 | 5117.56 | 4530.39 | 5506.98 | -39632.66 | 9341.34 | 13692.11 | 15386.94 |
| 净利润增长率(%) | -29.41 | 308.74 | 46.72 | 12.96 | -17.73 | -113.9 | -524.27 | -31.78 | -11.01 | 80.97 |
| 经营现金流(万) | 60556.24 | 2277.97 | 2373.26 | 15167.63 | 4023.49 | 3184.3 | 700.02 | 7127.09 | 12897.93 | 35 |
| 现金流增长率(%) | 2558.34 | -4.02 | -84.35 | 276.98 | 26.35 | 354.89 | -90.18 | -44.74 | 36751.23 | -95.37 |
| 净利润现金比(-) | 2.8 | 0.07 | 0.32 | 2.96 | 0.89 | 0.58 | -0.02 | 0.76 | 0.94 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.94 | 12.73 | 3.41 | 2.39 | 2.15 | 2.61 | -16.92 | 3.67 | 6.45 | 10.16 |
| 生产资本回报率(%) | 21.13 | 39.55 | 10.18 | 6.27 | 5.61 | 5.93 | -38.83 | 9.84 | 13.58 | 32.42 |
| 资本支出(万) | 9149.9 | 6911.36 | 7508.2 | 3283.36 | 4869.96 | 6705.28 | 12734.31 | 10704.39 | 11123.5 | 6411.53 |
| 折旧和摊销(万) | 10200 | 9262 | 9212 | 9312 | 9355 | 9222 | 9784 | 9321 | 5873 | 2944 |
| 归属股东权益(万) | 186364.67 | 173659.03 | 150382.79 | 146729.7 | 144028.26 | 142160.26 | 138999.23 | 170813.09 | 174381.29 | 113903.37 |
| 股东权益增长率(%) | 7.32 | 15.48 | 2.49 | 1.88 | 1.31 | 2.27 | -18.62 | -2.05 | 53.1 | 11.09 |
| 自由现金流(万) | 13751 | 25358 | 5335 | 8738 | 6303 | 5687 | -31471 | 3091 | 3201 | 7587 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -3.44 | -57.81 | 138.81 |
| 每股股东权益(元) | 1.72 | 1.6 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 1.58 | 4.03 | 3.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.26 | 0.04 | 0.2 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBBA | CBBCA | CCACA | CCBCB | CCBCB | CCCCB | CCBCA | CBBBA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +++ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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