瀚蓝环境600323现金流量表 |
5155 ℃ |
|
当前股价：22.65，市值：185
亿，动态市盈率PE：11.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.79%。 其中，历史营业增长率：24.78%，净利增长率：24.17%； 未来三年预估净利增长率：11.78% （24E:17.73%, 25E:8.89%, 26E:8.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1106233.69 | 947272.46 | 886882.28 | 608452.4 | 541607.51 | 479518.28 | 452329.85 | 384344.4 | 358417.08 | 267920.34 |
| 收到的税费返还(万) | 9998.2 | 20968.71 | 5401.06 | 4396.4 | 5314.41 | 9837.65 | 7393.53 | 7766.3 | 2727.07 | 315.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24249.22 | 22555.35 | 16946.75 | 27632.46 | 9702.77 | 52994.03 | 13912.82 | 6484.08 | 14021.77 | 9116.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1140481.11 | 990796.53 | 909230.1 | 640481.27 | 556624.69 | 542349.96 | 473636.2 | 398594.78 | 375165.92 | 277352.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 604947.61 | 699329.53 | 609485.9 | 293050.71 | 296575.57 | 261113.25 | 219320.15 | 187124.31 | 174405.83 | 142945.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 193470.83 | 163698.7 | 127751.16 | 85242.76 | 63312.17 | 52883.32 | 45864.12 | 39437.33 | 34221.59 | 20373.07 |
| 支付的各项税费(万) | 63557.48 | 51217.81 | 51324 | 41478.39 | 44739.52 | 45299.19 | 43207.28 | 38863.29 | 28333.92 | 23953.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30300.13 | 34303.01 | 32840.31 | 25131.95 | 19561.79 | 17868.65 | 14352.59 | 15316.63 | 11938.77 | 7160.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 892276.04 | 948549.05 | 821401.36 | 444903.81 | 424189.05 | 377164.41 | 322744.14 | 280741.56 | 248900.11 | 194432.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 248205.07 | 42247.48 | 87828.73 | 195577.46 | 132435.65 | 165185.54 | 150892.07 | 117853.23 | 126265.81 | 82920.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18.98 | 154.86 | 453.46 | 143.15 | - | 187.5 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3131.99 | 3300.04 | 2236.69 | 1594.86 | 341.65 | 200 | 682.69 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 329.25 | 2524.46 | 319.61 | 103.61 | 342.4 | 429.66 | 457.86 | 22.64 | 121.03 | 151.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3871.89 | - | 17710.94 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5100.95 | 6738.58 | 3625.43 | 2238.6 | 4200 | 6794.19 | 9483.9 | 45047.09 | 89632.37 | 5696.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8581.17 | 12717.94 | 6635.18 | 7952.11 | 4884.05 | 25322.3 | 10624.45 | 45069.73 | 89753.4 | 5847.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 204808.48 | 239401.57 | 200333.11 | 356462.08 | 365451.5 | 189980.16 | 103095.97 | 81785.3 | 132350.16 | 107518.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 26912 | 2070 | 5885.42 | - | 490 | 767.85 | 21180.27 | 16161.54 | 26800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 300 | 831.5 | 21386.43 | 33971.99 | 39170.19 | 8145.77 | 12716.08 | 98825.69 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 548.52 | 4374.52 | 378.75 | 1024.58 | 430.16 | 480.54 | 6051.32 | - | - | 5000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 232268.99 | 246146.09 | 207428.79 | 378873.08 | 400343.65 | 230398.74 | 138473.32 | 110662.92 | 257975.85 | 112518.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -223687.83 | -233428.16 | -200793.61 | -370920.97 | -395459.6 | -205076.44 | -127848.87 | -65593.19 | -168222.45 | -106670.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 300.03 | 4000.77 | 4631.07 | 12982.16 | 1770 | 3788.57 | 162.47 | 490 | 94248 | 13145 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 300.03 | 4000.77 | 4631.07 | 4452.98 | 1770 | 3788.57 | 162.47 | 490 | 20800 | 13145 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1020917.73 | 948849.55 | 868005.65 | 1028651.37 | 515773.31 | 203993.34 | 139945.16 | 104597.83 | 166143.84 | 91800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 99300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 48.62 | - | 7.43 | - | - | - | 1234 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1021217.76 | 952850.32 | 872685.34 | 1041633.53 | 517550.74 | 207781.91 | 140107.63 | 204387.83 | 261625.84 | 104945 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 920153.35 | 708765.67 | 660486.24 | 805480.75 | 225691.75 | 92531.01 | 111817.66 | 245047.26 | 123904.73 | 20642.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 73808.33 | 71963.48 | 62969.03 | 59255.4 | 48250.43 | 38519.96 | 38751.88 | 31964.19 | 42662.11 | 22556.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 960.4 | 135 | 250 | 780 | 300 | 60 | 3240 | - | 9060 | 1560 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8536.5 | 3341.94 | 6999.77 | 195.17 | 4326 | 44113.39 | - | 534.91 | 466.25 | 26082.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1002498.18 | 784071.09 | 730455.04 | 864931.32 | 278268.19 | 175164.35 | 150569.54 | 277546.36 | 167033.09 | 69280.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18719.58 | 168779.23 | 142230.29 | 176702.21 | 239282.56 | 32617.56 | -10461.9 | -73158.52 | 94592.75 | 35664.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16.4 | 0.87 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 43236.82 | -22401.45 | 29265.42 | 1358.69 | -23741.39 | -7273.33 | 12581.3 | -20882.08 | 52636.98 | 11914.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 107113.17 | 129514.62 | 100249.2 | 98890.51 | 122631.9 | 128530.16 | 115948.86 | 136830.94 | 84193.97 | 72279.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 150349.99 | 107113.17 | 129514.62 | 100249.2 | 98890.51 | 121256.83 | 128530.16 | 115948.86 | 136830.94 | 84193.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 146964.89 | 117611.74 | 118608.45 | 105768.23 | 90363.67 | 87875.47 | 69732.9 | 55611.57 | 44564.73 | 35163 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5819.38 | 3168.74 | 8772.41 | 2642.51 | 4512.7 | 2930.54 | 3654.64 | 589.88 | -52.31 | 217.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44947.75 | 41654.14 | 37657.47 | 32324.08 | 26558.3 | 23897.5 | 25627.91 | 25020.56 | 23897.17 | 11895.78 |
| 无形资产摊销(万) | 64992.35 | 50458.9 | 46881.91 | 60694.82 | 45253.05 | 36431.52 | 33250.93 | 30338.36 | 23543.39 | 10182.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5236.36 | 4557.74 | 3966.63 | 4534.37 | 2614.59 | 1975.43 | 1688.73 | 1510.18 | 2180.98 | 1300.97 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -176.86 | -433.43 | -206.53 | 19.15 | -1.97 | 32.81 | 15.02 | 23.3 | 407.33 | 168.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 710.14 | 999.14 | 621.58 | 965.09 | -85.41 | 203.9 | -38.85 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -150.41 | 35.35 | 31.75 | -85.58 | 65.98 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 51254.78 | 49675.33 | 47157.45 | 32644.07 | 23733.15 | 22121.9 | 18635.62 | 21291.3 | 26074.66 | 11452.9 |
| 投资损失(万) | -6757.79 | -5506.37 | -7320.19 | -7991.16 | -5584.14 | -17708.18 | -926.32 | -134.01 | -519.28 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -298.15 | -5660.1 | -3427.62 | -2647.56 | -8703.03 | -38.13 | -650.91 | -947.67 | 71.01 | -75.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2705.86 | 7116.12 | 6069.41 | 707.35 | 1628.07 | 56.13 | 2221.95 | 1881.44 | 910.62 | - |
| 存货的减少(万) | 2869.99 | 476.81 | 28285.78 | -19833.97 | -17497.09 | 483.04 | 3857.51 | -8433.75 | -4145.68 | -102.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -126802.85 | -222356.72 | -195771.77 | -33989.42 | -38617.6 | -8495.34 | -16731.16 | 5349.25 | 3679.37 | 3377.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 43253.55 | -6957.86 | -12409.34 | 16429.29 | 11794.16 | 15418.94 | 10554.11 | -14247.19 | 5653.81 | 9339.81 |
| 其他(万) | -588.93 | - | - | - | -3598.79 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 248205.07 | 42247.48 | 87828.73 | 195577.46 | 132435.65 | 165185.54 | 150892.07 | 117853.23 | 126265.81 | 82920.45 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 92852.48 | 817.61 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 150349.99 | 107113.17 | 129514.62 | 100249.2 | 98890.51 | 121256.83 | 128530.16 | 115948.86 | 136830.94 | 84193.97 |
| 现金的期初余额(万) | 107113.17 | 129514.62 | 100249.2 | 98890.51 | 122631.9 | 128530.16 | 115948.86 | 136830.94 | 84193.97 | 72279.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 43236.82 | -22401.45 | 29265.42 | 1358.69 | -23741.39 | -7273.33 | 12581.3 | -20882.08 | 52636.98 | 11914.3 |