精伦电子600355现金流量表 |
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当前股价：4.99，市值：25
亿，动态市盈率PE：-56.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-135.53%。 其中，历史营业增长率：0.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17637.58 | 19887.7 | 33060.68 | 27234.98 | 33835.98 | 31758.53 | 26400.51 | 39902.27 | 52323.63 | 38767.6 |
| 收到的税费返还(万) | 11.86 | 1005.62 | 88.37 | 126.68 | 255.62 | 53.71 | 289.45 | 315.22 | 779.35 | 242.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 432.48 | 560.86 | 488.85 | 1309.9 | 614.37 | 832.07 | 2088.35 | 3237.56 | 2089.26 | 1832.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 18081.92 | 21454.18 | 33637.9 | 28671.56 | 34705.97 | 32644.3 | 28778.31 | 43455.05 | 55192.24 | 40842.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10456.27 | 12915.43 | 23211.48 | 23383.25 | 16358.32 | 15626.71 | 21019.19 | 26731.99 | 35017.23 | 29928.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4674.85 | 5322.25 | 5732 | 5981.8 | 7027.4 | 6654.2 | 6309.31 | 5488.69 | 6196.92 | 6098.58 |
| 支付的各项税费(万) | 1151.36 | 815.03 | 1270.15 | 775.76 | 2218.88 | 2461.81 | 1595.18 | 2044.22 | 3206.84 | 1658.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1864.97 | 3325.34 | 4045.55 | 2811.68 | 8780.3 | 4894.98 | 4241.32 | 5649.69 | 8171.16 | 4823.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 18147.45 | 22378.06 | 34259.19 | 32952.49 | 34384.9 | 29637.7 | 33164.99 | 39914.6 | 52592.15 | 42508.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -65.53 | -923.87 | -621.29 | -4280.94 | 321.06 | 3006.6 | -4386.69 | 3540.45 | 2600.09 | -1665.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1800 | 7700 | 1200 | 45 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 16.41 | 78.99 | 9.58 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.06 | - | - | - | - | 100.22 | 16.57 | 1.22 | 11.17 | 3.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15.06 | - | - | - | - | 1916.63 | 7795.56 | 1210.8 | 56.17 | 3.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14.28 | 126.07 | 322.11 | 77.61 | 568.66 | 486.6 | 919.03 | 298.75 | 132.84 | 245.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1800 | 6600 | 1900 | 1200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14.28 | 126.07 | 322.11 | 77.61 | 568.66 | 2286.6 | 7519.03 | 2198.75 | 1332.84 | 245.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 0.78 | -126.07 | -322.11 | -77.61 | -568.66 | -369.97 | 276.52 | -987.95 | -1276.67 | -242.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4000 | 4894 | 4200 | 5100 | 400 | 4500 | 1600 | 4000 | 2500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2455.28 | 8683.5 | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6455.28 | 13577.5 | 4200 | 5100 | 2400 | 4500 | 1600 | 4000 | 2500 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4894 | 4200 | 5100 | 200 | 4700 | 1500 | 4380 | 2640 | 140 | 1140 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 118.02 | 195.18 | 213.12 | 216.78 | 159.43 | 276.16 | 65.9 | 176.27 | 112.19 | 96.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1998.35 | 6230.08 | 125.49 | 1220.04 | 670.07 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7010.37 | 10625.26 | 5438.61 | 1636.82 | 5529.5 | 1776.16 | 4445.9 | 2816.27 | 252.19 | 1236.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -555.09 | 2952.24 | -1238.61 | 3463.18 | -3129.5 | 2723.84 | -2845.9 | 1183.73 | 2247.81 | -1236.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.24 | 1.15 | -0.29 | -0.87 | 0.15 | 0.03 | -0.7 | 0.78 | 0.79 | 0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -619.61 | 1903.45 | -2182.29 | -896.23 | -3376.95 | 5360.51 | -6956.76 | 3737.01 | 3572.03 | -3144.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4651.4 | 2747.95 | 4930.25 | 5826.48 | 9203.43 | 3842.93 | 10799.69 | 7062.67 | 3490.65 | 6635.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4031.79 | 4651.4 | 2747.95 | 4930.25 | 5826.48 | 9203.43 | 3842.93 | 10799.69 | 7062.67 | 3490.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4336.04 | -3229.23 | -933.96 | -3548.28 | -6764.41 | 1101.16 | -5944.72 | 1129.44 | -8987.53 | 607.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1195.19 | 869.73 | -551.16 | 988.33 | 1110.52 | 726.43 | 4312.04 | 358.36 | 3017.93 | 715.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 536.84 | 643.18 | 757.76 | 820.61 | 2918.16 | 918.38 | 878.84 | 850.6 | 846.25 | 824.12 |
| 无形资产摊销(万) | 151.07 | 155 | 159.88 | 162.32 | 146.64 | 57.19 | 54.61 | 67.68 | 70.57 | 72.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 92.29 | 97.9 | 91.27 | 91.27 | 59.23 | 48.55 | 15.31 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.43 | - | 13.11 | 4.11 | 2.91 | -62.93 | 27.39 | 1.09 | 4.13 | -0.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.99 | 27.19 | - | - | - | 3.32 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 128.1 | 206.29 | 225.4 | 217.65 | 159.28 | 276.16 | 65.9 | 176.27 | 111.39 | 96.55 |
| 投资损失(万) | 49.41 | -50.66 | -192.41 | -199.1 | 297.13 | -351.03 | -209.03 | 145.75 | -245.23 | -31.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -34.11 | -136.97 | 2.99 | 32.1 | 413.35 | -226.92 | -164.68 | -164.77 | -230.04 | -10.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 37.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 909.52 | 1455.68 | 1621.51 | -1004.13 | 2046.55 | 1779.76 | -5466.45 | 2456.62 | -2413.07 | 2225.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -430.35 | 2589.13 | -1472.85 | 2774.47 | -1022.39 | 723.62 | -1740.99 | 1101.09 | 2812.42 | -3914.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1525.38 | -3568.44 | -1045.75 | -4394.53 | 885.79 | -1987.08 | 3785.09 | -2581.68 | 1372.97 | -2250.81 |
| 其他(万) | - | -142.24 | - | - | - | - | - | - | 6240.3 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -65.53 | -923.87 | -621.29 | -4280.94 | 321.06 | 3006.6 | -4386.69 | 3540.45 | 2600.09 | -1665.86 |
| 现金的期末余额(万) | 4031.79 | 4651.4 | 2747.95 | 4930.25 | 5826.48 | 9203.43 | 3842.93 | 10799.69 | 7062.67 | 3490.65 |
| 现金的期初余额(万) | 4651.4 | 2747.95 | 4930.25 | 5826.48 | 9203.43 | 3842.93 | 10799.69 | 7062.67 | 3490.65 | 6635.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -619.61 | 1903.45 | -2182.29 | -896.23 | -3376.95 | 5360.51 | -6956.76 | 3737.01 | 3572.03 | -3144.71 |