国旅联合600358现金流量表 |
3697 ℃ |
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当前股价：4.09，市值：21
亿，动态市盈率PE：-50.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.84%。 其中，历史营业增长率：5.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62711.89 | 66628.45 | 83430.69 | 55579.12 | 35788.44 | 29825.24 | 26631.78 | 10482.38 | 7965 | 7915.72 |
| 收到的税费返还(万) | 85.6 | 12.08 | 48.74 | 0.08 | 0.49 | - | 2.8 | 2.57 | 1.56 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1370.09 | 3002.99 | 5857.2 | 371.98 | 1574.85 | 4065.1 | 6800.39 | 2244.07 | 923.4 | 11374.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64167.58 | 69643.52 | 89336.63 | 55951.18 | 37363.78 | 33890.34 | 33434.97 | 12729.02 | 8889.96 | 19289.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56696.81 | 54115.43 | 81887.17 | 53542.85 | 33606.4 | 21002.6 | 20115.68 | 5183.62 | 1262.95 | 1378.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4919.88 | 5045.62 | 4151.49 | 2766.15 | 3369.93 | 3363.59 | 5277.69 | 3651.14 | 3897.34 | 5098.08 |
| 支付的各项税费(万) | 910.76 | 629.23 | 725.35 | 819.61 | 962.62 | 1418.5 | 1402.31 | 897.7 | 982.64 | 2400.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2299.51 | 2335.03 | 8369.22 | 3988.76 | 3636.9 | 11195.88 | 8330.04 | 4998.2 | 4025.33 | 5432.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64826.97 | 62125.32 | 95133.23 | 61117.38 | 41575.85 | 36980.58 | 35125.73 | 14730.66 | 10168.26 | 14309.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -659.39 | 7518.2 | -5796.6 | -5166.2 | -4212.08 | -3090.24 | -1690.76 | -2001.63 | -1278.3 | 4980.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 13884.84 | 3720 | - | 10741.32 | 4508.21 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8.25 | 16.49 | 52.22 | 24.74 | 41.24 | 1528.89 | 150.29 | 31.81 | 273.76 | 212 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5 | 13.75 | 0.93 | 3.32 | 78.88 | 1673.4 | 2 | 92.93 | 55.92 | 1061.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -17.97 | 37 | 2664.86 | 180.2 | - | - | 27443.55 | - | 200.85 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 11.97 | - | - | - | 92.06 | 6000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | -4.72 | 67.24 | 2718.02 | 208.25 | 132.09 | 17087.13 | 31315.84 | 124.74 | 11363.9 | 11781.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 586.53 | 1181.07 | 781.26 | 13.34 | 176.58 | 166.35 | 142.34 | 1760.81 | 1457.85 | 989.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3009.72 | - | - | 14810 | 7600 | 18444.19 | 1240 | 1037.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 7973.7 | 201.41 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 185.93 | 40 | 1800 | 2795 | 3000 | 3609.6 | 5900 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 586.53 | 1181.07 | 3790.98 | 199.27 | 216.58 | 16776.35 | 18511.04 | 23406.41 | 6307.45 | 7926.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -591.25 | -1113.83 | -1072.97 | 8.99 | -84.5 | 310.78 | 12804.8 | -23281.67 | 5056.45 | 3855.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 256 | 265 | 10 | 98 | - | 37307.11 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 256 | 265 | - | 98 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31100 | 22600 | 19800 | 3000 | 4520 | 7418.6 | 28088.47 | 15831.49 | 13840 | 26500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 202.41 | 800 | 36730.38 | 36580.27 | 13328.27 | 4979.02 | 1500 | 1200 | - | 5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31302.41 | 23400 | 56786.38 | 39845.27 | 17858.27 | 12495.63 | 29588.47 | 54338.6 | 13840 | 26505 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24900 | 23800 | 3000 | 4000 | 7079.24 | 12418.55 | 31789.08 | 19960 | 12930 | 42004.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1421.1 | 1404.87 | 1647.36 | 1583.81 | 1675.76 | 2735.02 | 1432.12 | 1659.53 | 2125.19 | 2917.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 244.75 | - | - | 1352.4 | 1421 | 2067.8 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 434.11 | 8727.89 | 41253.71 | 27583.8 | 10278.95 | - | - | 6100 | 1400 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26755.22 | 33932.75 | 45901.07 | 33167.61 | 19033.95 | 15153.57 | 33221.2 | 27719.53 | 16455.19 | 44922.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4547.2 | -10532.75 | 10885.31 | 6677.67 | -1175.68 | -2657.95 | -3632.73 | 26619.08 | -2615.19 | -18417.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.03 | 0.22 | -0.05 | -0.16 | -0.29 | 54.97 | -0.45 | 1.07 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3296.59 | -4128.16 | 4015.69 | 1520.29 | -5472.55 | -5382.43 | 7480.86 | 1336.85 | 1162.96 | -9581.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4402.74 | 8530.91 | 4515.22 | 2994.92 | 8467.47 | 13849.9 | 6369.04 | 5032.19 | 3869.23 | 13450.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7699.33 | 4402.74 | 8530.91 | 4515.22 | 2994.92 | 8467.47 | 13849.9 | 6369.04 | 5032.19 | 3869.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1227.57 | -161.95 | 2075.35 | 2010.61 | -18725.56 | -6522.64 | 5351.93 | -16313.34 | 1288.93 | -16574.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 173.92 | 960.37 | 1814.47 | - | 18276.5 | 7261.15 | 1219.75 | 7683.45 | 1382.56 | 7482.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 362.53 | 502.66 | 177.75 | 252.83 | 255.64 | 347.99 | 1918.22 | 2504.56 | 2186.59 | 2424.3 |
| 无形资产摊销(万) | 2.4 | 4.49 | 0.37 | 0.25 | 42.9 | 21.21 | 42.55 | 48.9 | 54.27 | 56.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 427.69 | 174.1 | 51.29 | 50.92 | 130.64 | 518.44 | 536.55 | 797.31 | 607.42 | 1449.46 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -29.55 | -13.37 | -0.01 | 19.42 | 5.93 | -166.05 | 41.67 | 412.21 | -609.33 | 82.31 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.87 | 63.14 | 1.51 | 20.37 | 4.19 | 2.72 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1136.63 | 1397.77 | 1370.45 | 808.01 | 437.37 | 672.5 | 784.5 | 1870.07 | 2157.31 | 2737.62 |
| 投资损失(万) | -259.18 | -16.49 | -227.01 | 359.35 | -131.43 | -1294.52 | -8914.42 | -31.81 | -10002.74 | 427.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | -573.06 | - | - | - | - | - | - | - | 1954.38 | 33.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | -17.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 0.98 | 53.25 | -73.61 | -1.27 | -1219.79 | 20.07 | -164.4 | 10.97 | 47.2 | 99.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2703.38 | 4355.72 | -5263.26 | -2722.67 | -8043.68 | -4552.53 | 8597.27 | 3231.95 | -6656.36 | 7531.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 144.07 | -201.28 | -1530.66 | -3035.52 | 4755.22 | 601.43 | -11104.38 | -2215.89 | 6311.48 | -745.77 |
| 其他(万) | - | 572.91 | -3003.93 | -3389.92 | - | - | - | - | - | -25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -659.39 | 7518.2 | -5796.6 | -5166.2 | -4212.08 | -3090.24 | -1690.76 | -2001.63 | -1278.3 | 4980.24 |
| 现金的期末余额(万) | 7699.33 | 4402.74 | 8530.91 | 4515.22 | 2994.92 | 8467.47 | 13849.9 | 6369.04 | 5032.19 | 3869.23 |
| 现金的期初余额(万) | 4402.74 | 8530.91 | 4515.22 | 2994.92 | 8467.47 | 13849.9 | 6369.04 | 5032.19 | 3869.23 | 13450.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3296.59 | -4128.16 | 4015.69 | 1520.29 | -5472.55 | -5382.43 | 7480.86 | 1336.85 | 1162.96 | -9581.39 |